Smruthi Organics Limited

BSE:540686 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.3b

Smruthi Organics Değerleme

540686 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540686 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540686 ( ₹117.65 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹19.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540686 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540686 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540686 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 540686 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 540686'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
540686'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
Satış₹1.20b
Piyasa Değeri₹1.35b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

540686'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 540686 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.4x
SOTAC Sotac Pharmaceuticals
1.2xn/a₹1.3b
530233 Auro Laboratories
3.2xn/a₹1.2b
LASA Lasa Supergenerics
1xn/a₹1.3b
524412 Aarey Drugs & Pharmaceuticals
0.3xn/a₹1.6b
540686 Smruthi Organics
1.1xn/a₹1.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 540686, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (1.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

540686'nin PS Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$89.21m
539561 Remedium Lifecare
0.07xn/aUS$28.41m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$20.04m
524412 Aarey Drugs & Pharmaceuticals
0.3xn/aUS$19.22m
540686 1.1xSektör Avg. 3.0xNo. of Companies20PS02.44.87.29.612+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 540686 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

540686 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

540686 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 540686 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Mercury Laboratories

₹1.1b

Develops, manufactures, markets, distributes, and sells pharmaceutical drugs, medicines, and formulations for mother and child healthcare in India and internationally.

538964

₹928.00

7D

-1.7%

1Y

15.6%

Bal Pharma

₹2.2b

Manufactures and markets pharmaceutical formulations and active pharmaceutical ingredients (APIs) in India and internationally.

BALPHARMA

₹137.15

7D

13.8%

1Y

30.6%

Caplin Point Laboratories

₹147.7b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,963.75

7D

0.6%

1Y

59.7%