Laurus Labs Limited

NSEI:LAURUSLABS Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹553.9b

Laurus Labs Değerleme

LAURUSLABS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LAURUSLABS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹111.39
Fair Value
821.2% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LAURUSLABS ( ₹1026.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹111.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LAURUSLABS adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LAURUSLABS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LAURUSLABS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LAURUSLABS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LAURUSLABS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LAURUSLABS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81x
Kazançlar₹6.84b
Piyasa Değeri₹553.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LAURUSLABS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LAURUSLABS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.4x
GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals
55x30.69%₹555.4b
500488 Abbott India
40.7x11.45%₹613.5b
ALKEM Alkem Laboratories
28.7x4.12%₹678.6b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
45.1x11.41%₹430.8b
LAURUSLABS Laurus Labs
81x24.93%₹553.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LAURUSLABS Price-To-Earnings Oranı ( 81 x) açısından benzer ortalamaya ( 42.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LAURUSLABS'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
3.4xn/aUS$87.02m
524652 Ind-Swift
0.3xn/aUS$9.59m
524661 Welcure Drugs and Pharmaceuticals
2.1xn/aUS$7.42m
542724 Murae Organisor
3.3xn/aUS$5.58m
LAURUSLABS 81.0xSektör Avg. 29.0xNo. of Companies20PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LAURUSLABS Price-To-Earnings Oranı ( 81 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 29 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LAURUSLABS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LAURUSLABS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81x
Adil PE Oran42.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LAURUSLABS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81 42.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LAURUSLABS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,026.10
₹821.93
-19.90%
29.91%₹1,115.00₹293.00n/a14
Dec ’26₹1,029.40
₹821.93
-20.15%
29.91%₹1,115.00₹293.00n/a14
Nov ’26₹953.65
₹821.93
-13.81%
29.91%₹1,115.00₹293.00n/a14
Oct ’26₹872.00
₹694.85
-20.32%
28.19%₹1,025.00₹293.00n/a13
Sep ’26₹860.00
₹694.85
-19.20%
28.19%₹1,025.00₹293.00n/a13
Aug ’26₹849.35
₹694.85
-18.19%
28.19%₹1,025.00₹293.00n/a13
Jul ’26₹746.05
₹577.69
-22.57%
22.59%₹750.00₹293.00n/a13
Jun ’26₹609.60
₹577.69
-5.23%
22.59%₹750.00₹293.00n/a13
May ’26₹603.85
₹569.15
-5.75%
21.49%₹750.00₹293.00n/a13
Apr ’26₹598.90
₹520.79
-13.04%
23.10%₹720.00₹293.00n/a14
Mar ’26₹527.20
₹520.79
-1.22%
23.10%₹720.00₹293.00n/a14
Feb ’26₹595.60
₹520.79
-12.56%
23.10%₹720.00₹293.00n/a14
Jan ’26₹615.65
₹414.79
-32.63%
20.69%₹531.00₹293.00n/a14
Dec ’25₹567.15
₹414.79
-26.86%
20.69%₹531.00₹293.00₹1,029.4014
Nov ’25₹499.80
₹414.79
-17.01%
20.69%₹531.00₹293.00₹953.6514
Oct ’25₹469.30
₹392.29
-16.41%
21.81%₹516.00₹250.00₹872.0014
Sep ’25₹470.15
₹392.29
-16.56%
21.81%₹516.00₹250.00₹860.0014
Aug ’25₹451.75
₹393.71
-12.85%
21.93%₹516.00₹250.00₹849.3514
Jul ’25₹430.80
₹387.21
-10.12%
22.03%₹503.00₹250.00₹746.0514
Jun ’25₹418.95
₹383.43
-8.48%
21.96%₹503.00₹250.00₹609.6014
May ’25₹450.00
₹383.43
-14.79%
21.96%₹503.00₹250.00₹603.8514
Apr ’25₹405.25
₹369.31
-8.87%
18.29%₹450.00₹250.00₹598.9013
Mar ’25₹409.80
₹369.31
-9.88%
18.29%₹450.00₹250.00₹527.2013
Feb ’25₹389.25
₹368.15
-5.42%
18.70%₹450.00₹250.00₹595.6013
Jan ’25₹433.05
₹373.38
-13.78%
21.71%₹490.00₹260.00₹615.6513
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.42%
21.71%₹490.00₹260.00₹567.1513
₹821.93
Fair Value
24.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/07 03:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Laurus Labs Limited 26 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark