Aurobindo Pharma Limited

NSEI:AUROPHARMA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹717.5b

Aurobindo Pharma Değerleme

AUROPHARMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUROPHARMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AUROPHARMA ( ₹1235.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1401.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUROPHARMA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AUROPHARMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUROPHARMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUROPHARMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUROPHARMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUROPHARMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
Kazançlar₹35.82b
Piyasa Değeri₹717.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUROPHARMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUROPHARMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
ALKEM Alkem Laboratories
31.1x10.6%₹659.4b
500488 Abbott India
44.9x11.0%₹577.1b
500257 Lupin
35.3x16.5%₹928.3b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.2x0.6%₹950.6b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
20x13.9%₹717.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUROPHARMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUROPHARMA'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AUROPHARMA 20.0xSektör Avg. 32.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUROPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUROPHARMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUROPHARMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran42.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUROPHARMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 42.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUROPHARMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,235.40
₹1,544.63
+25.0%
10.8%₹1,930.00₹1,225.00n/a27
Nov ’25₹1,400.70
₹1,591.15
+13.6%
9.9%₹1,930.00₹1,270.00n/a27
Oct ’25₹1,438.30
₹1,558.78
+8.4%
11.4%₹1,930.00₹1,164.00n/a27
Sep ’25₹1,569.40
₹1,550.00
-1.2%
11.7%₹1,930.00₹1,164.00n/a26
Aug ’25₹1,432.85
₹1,342.19
-6.3%
12.1%₹1,640.00₹980.00n/a26
Jul ’25₹1,211.80
₹1,299.77
+7.3%
11.4%₹1,500.00₹980.00n/a26
Jun ’25₹1,185.70
₹1,291.50
+8.9%
11.7%₹1,500.00₹980.00n/a26
May ’25₹1,153.50
₹1,188.88
+3.1%
11.2%₹1,424.00₹940.00n/a25
Apr ’25₹1,113.35
₹1,171.80
+5.2%
10.3%₹1,400.00₹940.00n/a25
Mar ’25₹1,026.40
₹1,161.81
+13.2%
10.0%₹1,375.00₹940.00n/a26
Feb ’25₹1,070.80
₹1,085.32
+1.4%
14.1%₹1,370.00₹710.00n/a25
Jan ’25₹1,080.15
₹999.00
-7.5%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Dec ’24₹1,033.75
₹999.00
-3.4%
13.7%₹1,200.00₹615.00n/a27
Nov ’24₹859.20
₹868.00
+1.0%
15.5%₹1,055.00₹516.00₹1,400.7027
Oct ’24₹914.35
₹854.67
-6.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,438.3027
Sep ’24₹825.55
₹854.67
+3.5%
14.6%₹1,055.00₹600.00₹1,569.4027
Aug ’24₹818.50
₹675.71
-17.4%
8.1%₹809.00₹554.00₹1,432.8528
Jul ’24₹727.35
₹666.44
-8.4%
8.2%₹809.00₹554.00₹1,211.8027
Jun ’24₹658.70
₹653.11
-0.8%
10.0%₹809.00₹506.00₹1,185.7027
May ’24₹617.00
₹586.11
-5.0%
10.9%₹710.00₹450.00₹1,153.5027
Apr ’24₹518.10
₹567.96
+9.6%
12.4%₹710.00₹430.00₹1,113.3527
Mar ’24₹463.65
₹571.15
+23.2%
12.5%₹710.00₹430.00₹1,026.4027
Feb ’24₹412.70
₹574.35
+39.2%
13.1%₹710.00₹430.00₹1,070.8026
Jan ’24₹438.30
₹587.73
+34.1%
12.0%₹710.00₹430.00₹1,080.1526
Dec ’23₹468.90
₹613.56
+30.8%
19.8%₹1,100.00₹430.00₹1,033.7527
Nov ’23₹549.75
₹685.14
+24.6%
15.8%₹1,100.00₹475.00₹859.2029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

IOL Chemicals and Pharmaceuticals

₹20.5b

Manufactures and sells pharmaceutical and chemical products in India and internationally.

IOLCP

₹348.90

7D

-11.3%

1Y

-16.9%

Solara Active Pharma Sciences

₹35.8b

Manufactures, produces, processes, formulates, sells, imports, exports, merchandises, distributes, trades in, and deals in active pharmaceutical ingredients (API) in India, Asia Pacific, Europe, North America, South America, and internationally.

SOLARAPP

₹458.00

7D

-3.8%

1Y

n/a

Caplin Point Laboratories

₹150.9b

Engages in the development, production, marketing, and export of generic pharmaceutical formulations and branded products in India.

CAPLIPOINT

₹1,988.75

7D

-1.2%

1Y

56.6%