Aurobindo Pharma Limited

NSEI:AUROPHARMA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹692.2b

Aurobindo Pharma Değerleme

AUROPHARMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AUROPHARMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.12k
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AUROPHARMA ( ₹1204.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1117.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AUROPHARMA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AUROPHARMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AUROPHARMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AUROPHARMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AUROPHARMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AUROPHARMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
Kazançlar₹34.91b
Piyasa Değeri₹692.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AUROPHARMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AUROPHARMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
500488 Abbott India
47.2x11.42%₹654.3b
ALKEM Alkem Laboratories
29.8x10.64%₹628.8b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
19.8x-2.33%₹888.8b
500257 Lupin
27.8x8.03%₹897.2b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
20x13.59%₹692.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AUROPHARMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (31.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AUROPHARMA'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$49.63m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.41m
Bu PE aralığında başka şirket yok
AUROPHARMA 20.0xSektör Avg. 31.5xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AUROPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 31.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AUROPHARMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AUROPHARMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AUROPHARMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 36.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AUROPHARMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,204.10
₹1,476.89
+22.66%
12.01%₹1,930.00₹1,140.00n/a28
May ’26₹1,229.10
₹1,470.82
+19.67%
12.52%₹1,930.00₹1,140.00n/a28
Apr ’26₹1,134.15
₹1,483.14
+30.77%
12.00%₹1,930.00₹1,140.00n/a28
Mar ’26₹1,058.30
₹1,504.46
+42.16%
11.38%₹1,930.00₹1,145.00n/a28
Feb ’26₹1,142.60
₹1,535.25
+34.36%
10.66%₹1,930.00₹1,225.00n/a28
Jan ’26₹1,353.25
₹1,513.45
+11.84%
13.13%₹1,930.00₹850.00n/a29
Dec ’25₹1,262.60
₹1,513.45
+19.87%
13.13%₹1,930.00₹850.00n/a29
Nov ’25₹1,400.70
₹1,564.68
+11.71%
13.22%₹1,930.00₹850.00n/a28
Oct ’25₹1,438.30
₹1,533.46
+6.62%
14.25%₹1,930.00₹850.00n/a28
Sep ’25₹1,569.40
₹1,524.07
-2.89%
14.57%₹1,930.00₹850.00n/a27
Aug ’25₹1,432.85
₹1,323.96
-7.60%
13.94%₹1,640.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,211.80
₹1,283.11
+5.88%
13.14%₹1,500.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,185.70
₹1,275.15
+7.54%
13.30%₹1,500.00₹850.00n/a27
May ’25₹1,153.50
₹1,175.85
+1.94%
12.42%₹1,424.00₹850.00₹1,229.1026
Apr ’25₹1,113.35
₹1,159.42
+4.14%
11.48%₹1,400.00₹850.00₹1,134.1526
Mar ’25₹1,026.40
₹1,150.26
+12.07%
11.13%₹1,375.00₹850.00₹1,058.3027
Feb ’25₹1,070.80
₹1,076.27
+0.51%
14.60%₹1,370.00₹710.00₹1,142.6026
Jan ’25₹1,080.15
₹993.68
-8.01%
13.78%₹1,200.00₹615.00₹1,353.2528
Dec ’24₹1,033.75
₹993.68
-3.88%
13.78%₹1,200.00₹615.00₹1,262.6028
Nov ’24₹859.20
₹867.36
+0.95%
15.26%₹1,055.00₹516.00₹1,400.7028
Oct ’24₹914.35
₹854.50
-6.55%
14.32%₹1,055.00₹600.00₹1,438.3028
Sep ’24₹825.55
₹854.50
+3.51%
14.32%₹1,055.00₹600.00₹1,569.4028
Aug ’24₹818.50
₹681.72
-16.71%
9.20%₹850.00₹554.00₹1,432.8529
Jul ’24₹727.35
₹673.00
-7.47%
9.44%₹850.00₹554.00₹1,211.8028
Jun ’24₹658.70
₹660.14
+0.22%
11.17%₹850.00₹506.00₹1,185.7028
May ’24₹617.00
₹595.54
-3.48%
13.35%₹850.00₹450.00₹1,153.5028
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹1.48k
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/21 12:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aurobindo Pharma Limited 55 Bu analistlerden 26, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited
Kamlesh KotakAsian Markets Securities Private Limited
Harith AhamedAvendus Spark