Alkem Laboratories Limited

NSEI:ALKEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹595.3b

Alkem Laboratories Değerleme

ALKEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALKEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.88k
Fair Value
72.9% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ALKEM ( ₹4979 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2879.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALKEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ALKEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALKEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALKEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALKEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALKEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.6x
Kazançlar₹21.53b
Piyasa Değeri₹595.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALKEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALKEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.6x
500488 Abbott India
48.2x11.2%₹643.1b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
20x15.1%₹697.2b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
58x12.5%₹498.7b
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
20.4x-1.7%₹924.3b
ALKEM Alkem Laboratories
27.6x9.7%₹595.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALKEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.6x) kıyasla oran (36.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALKEM'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$63.97m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ALKEM 27.6xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALKEM Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALKEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALKEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.6x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALKEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.6 30.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALKEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹4,979.00
₹5,384.52
+8.1%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Mar ’26₹4,646.20
₹5,384.52
+15.9%
12.8%₹6,642.00₹4,186.00n/a21
Feb ’26₹5,029.60
₹5,801.95
+15.4%
12.3%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Jan ’26₹5,571.00
₹5,775.29
+3.7%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Dec ’25₹5,642.45
₹5,775.29
+2.4%
13.0%₹7,225.00₹4,330.00n/a21
Nov ’25₹5,805.25
₹5,721.90
-1.4%
14.5%₹7,225.00₹3,960.00n/a21
Oct ’25₹6,151.25
₹5,583.24
-9.2%
14.3%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Sep ’25₹6,170.35
₹5,543.95
-10.2%
13.6%₹6,833.00₹3,960.00n/a21
Aug ’25₹5,271.30
₹5,213.19
-1.1%
14.0%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jul ’25₹4,958.60
₹5,194.86
+4.8%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a21
Jun ’25₹4,810.45
₹5,152.18
+7.1%
14.1%₹6,891.00₹3,600.00n/a22
May ’25₹4,833.05
₹5,235.45
+8.3%
13.8%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Apr ’25₹5,009.05
₹5,222.95
+4.3%
14.0%₹6,780.00₹3,600.00n/a22
Mar ’25₹5,112.90
₹5,234.32
+2.4%
14.1%₹6,780.00₹3,600.00₹4,646.2022
Feb ’25₹4,854.75
₹4,299.74
-11.4%
15.3%₹6,295.00₹2,700.00₹5,029.6023
Jan ’25₹5,120.00
₹4,131.26
-19.3%
17.0%₹6,295.00₹2,700.00₹5,571.0023
Dec ’24₹4,647.90
₹4,032.91
-13.2%
13.4%₹4,980.00₹2,700.00₹5,642.4522
Nov ’24₹3,722.65
₹3,681.00
-1.1%
11.0%₹4,850.00₹2,700.00₹5,805.2522
Oct ’24₹3,605.90
₹3,690.81
+2.4%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,151.2521
Sep ’24₹3,614.75
₹3,673.05
+1.6%
13.0%₹4,850.00₹2,685.00₹6,170.3522
Aug ’24₹3,986.50
₹3,359.41
-15.7%
13.0%₹4,350.00₹2,685.00₹5,271.3022
Jul ’24₹3,512.85
₹3,314.68
-5.6%
11.1%₹3,900.00₹2,685.00₹4,958.6022
Jun ’24₹3,380.35
₹3,310.36
-2.1%
11.0%₹3,900.00₹2,685.00₹4,810.4522
May ’24₹3,509.90
₹3,394.52
-3.3%
12.6%₹4,100.00₹2,600.00₹4,833.0521
Apr ’24₹3,396.10
₹3,375.00
-0.6%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,009.0521
Mar ’24₹3,119.20
₹3,375.00
+8.2%
11.9%₹3,900.00₹2,600.00₹5,112.9021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
₹5.38k
Fair Value
7.5% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/23 12:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Alkem Laboratories Limited 38 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
Shrikant AkolkarAngel Broking Private Limited