GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited

BSE:500660 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹498.7b

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Değerleme

500660 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500660 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.06k
Fair Value
178.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500660 ( ₹2943.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1056.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500660 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500660 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500660 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500660 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500660'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500660'un PE Oranı nedir?
PE Oranı58x
Kazançlar₹8.59b
Piyasa Değeri₹498.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500660'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500660 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması65.1x
ALKEM Alkem Laboratories
27.6x9.7%₹595.3b
500488 Abbott India
48.2x11.2%₹643.1b
LAURUSLABS Laurus Labs
164.6x55.4%₹329.6b
AUROPHARMA Aurobindo Pharma
20x15.1%₹697.2b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
58x12.5%₹498.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500660, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (58x) kıyasla oran (65.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500660'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$63.97m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.09m
Bu PE aralığında başka şirket yok
500660 58.0xSektör Avg. 30.3xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500660 Price-To-Earnings Oranı ( 58 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500660 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500660 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran58x
Adil PE Oran34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500660 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 58 34.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500660 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,943.60
₹2,617.75
-11.1%
16.8%₹3,250.00₹2,170.00n/a4
Mar ’26₹2,474.55
₹2,617.75
+5.8%
16.8%₹3,250.00₹2,170.00n/a4
Feb ’26₹1,956.25
₹2,914.50
+49.0%
9.1%₹3,250.00₹2,550.00n/a4
Jan ’26₹2,234.20
₹2,914.50
+30.4%
9.1%₹3,250.00₹2,550.00n/a4
Dec ’25₹2,445.70
₹2,914.50
+19.2%
9.1%₹3,250.00₹2,550.00n/a4
Nov ’25₹2,729.70
₹2,914.50
+6.8%
9.1%₹3,250.00₹2,550.00n/a4
Oct ’25₹2,738.45
₹2,908.75
+6.2%
9.7%₹3,250.00₹2,620.00n/a4
Sep ’25₹2,745.40
₹2,908.75
+5.9%
9.7%₹3,250.00₹2,620.00n/a4
Aug ’25₹2,755.90
₹2,694.25
-2.2%
11.6%₹3,012.00₹2,380.00n/a4
Jul ’25₹2,605.70
₹2,694.25
+3.4%
11.6%₹3,012.00₹2,380.00n/a4
Jun ’25₹2,630.60
₹2,598.50
-1.2%
11.1%₹3,000.00₹2,270.00n/a4
May ’25₹2,087.10
₹2,141.25
+2.6%
9.7%₹2,450.00₹1,895.00n/a4
Apr ’25₹1,987.45
₹2,141.25
+7.7%
9.7%₹2,450.00₹1,895.00n/a4
Mar ’25₹2,147.15
₹2,141.25
-0.3%
9.7%₹2,450.00₹1,895.00₹2,474.554
Feb ’25₹2,226.75
₹1,783.80
-19.9%
19.5%₹2,450.00₹1,490.00₹1,956.255
Jan ’25₹1,952.65
₹1,566.80
-19.8%
5.3%₹1,669.00₹1,480.00₹2,234.205
Dec ’24₹1,677.05
₹1,566.80
-6.6%
5.3%₹1,669.00₹1,480.00₹2,445.705
Nov ’24₹1,410.05
₹1,434.00
+1.7%
8.3%₹1,575.00₹1,215.00₹2,729.705
Oct ’24₹1,544.50
₹1,408.00
-8.8%
9.2%₹1,575.00₹1,215.00₹2,738.455
Sep ’24₹1,438.40
₹1,408.00
-2.1%
9.2%₹1,575.00₹1,215.00₹2,745.405
Aug ’24₹1,404.10
₹1,425.00
+1.5%
8.7%₹1,575.00₹1,215.00₹2,755.906
Jul ’24₹1,423.85
₹1,354.17
-4.9%
8.6%₹1,510.00₹1,215.00₹2,605.706
Jun ’24₹1,327.35
₹1,340.14
+1.0%
8.4%₹1,510.00₹1,215.00₹2,630.607
May ’24₹1,242.00
₹1,353.43
+9.0%
8.6%₹1,510.00₹1,145.00₹2,087.107
Apr ’24₹1,324.15
₹1,352.00
+2.1%
8.5%₹1,500.00₹1,145.00₹1,987.457
Mar ’24₹1,334.50
₹1,380.57
+3.5%
7.7%₹1,500.00₹1,145.00₹2,147.157
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹2.62k
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/22 20:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited 25 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shirish PardeshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Prakash AgarwalAxis Capital Limited