GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited

NSEI:GLAXO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹384.7b

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Değerleme

GLAXO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GLAXO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GLAXO ( ₹2274.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1076.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GLAXO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GLAXO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GLAXO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GLAXO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GLAXO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GLAXO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı57x
Kazançlar₹6.75b
Piyasa Değeri₹384.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GLAXO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GLAXO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.1x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
43.4x16.3%₹380.2b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
48x25.3%₹272.4b
IPCALAB Ipca Laboratories
62.6x30.1%₹414.2b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
122.3xn/a₹297.2b
GLAXO GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
57x16.8%₹384.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GLAXO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (57x) kıyasla oran (69.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GLAXO'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$72.21m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.06m
Bu PE aralığında başka şirket yok
GLAXO 57.0xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GLAXO Price-To-Earnings Oranı ( 57 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GLAXO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GLAXO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran57x
Adil PE Oran41.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GLAXO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 57 41.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GLAXO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,274.45
₹2,914.50
+28.1%
9.1%₹3,250.00₹2,550.00n/a4
Dec ’25₹2,444.40
₹2,914.50
+19.2%
9.1%₹3,250.00₹2,550.00n/a4
Nov ’25₹2,733.10
₹2,914.50
+6.6%
9.1%₹3,250.00₹2,550.00n/a4
Oct ’25₹2,735.35
₹2,908.75
+6.3%
9.7%₹3,250.00₹2,620.00n/a4
Sep ’25₹2,745.10
₹2,908.75
+6.0%
9.7%₹3,250.00₹2,620.00n/a4
Aug ’25₹2,758.25
₹2,694.25
-2.3%
11.6%₹3,012.00₹2,380.00n/a4
Jul ’25₹2,605.20
₹2,694.25
+3.4%
11.6%₹3,012.00₹2,380.00n/a4
Jun ’25₹2,619.30
₹2,598.50
-0.8%
11.1%₹3,000.00₹2,270.00n/a4
May ’25₹2,086.75
₹2,141.25
+2.6%
9.7%₹2,450.00₹1,895.00n/a4
Apr ’25₹1,986.30
₹2,141.25
+7.8%
9.7%₹2,450.00₹1,895.00n/a4
Mar ’25₹2,147.10
₹2,141.25
-0.3%
9.7%₹2,450.00₹1,895.00n/a4
Feb ’25₹2,228.05
₹1,783.80
-19.9%
19.5%₹2,450.00₹1,490.00n/a5
Jan ’25₹1,951.55
₹1,566.80
-19.7%
5.3%₹1,669.00₹1,480.00n/a5
Dec ’24₹1,678.15
₹1,566.80
-6.6%
5.3%₹1,669.00₹1,480.00₹2,444.405
Nov ’24₹1,406.85
₹1,434.00
+1.9%
8.3%₹1,575.00₹1,215.00₹2,733.105
Oct ’24₹1,548.25
₹1,408.00
-9.1%
9.2%₹1,575.00₹1,215.00₹2,735.355
Sep ’24₹1,438.30
₹1,408.00
-2.1%
9.2%₹1,575.00₹1,215.00₹2,745.105
Aug ’24₹1,405.00
₹1,425.00
+1.4%
8.7%₹1,575.00₹1,215.00₹2,758.256
Jul ’24₹1,425.10
₹1,354.17
-5.0%
8.6%₹1,510.00₹1,215.00₹2,605.206
Jun ’24₹1,327.20
₹1,340.14
+1.0%
8.4%₹1,510.00₹1,215.00₹2,619.307
May ’24₹1,241.90
₹1,353.43
+9.0%
8.6%₹1,510.00₹1,145.00₹2,086.757
Apr ’24₹1,324.75
₹1,352.00
+2.1%
8.5%₹1,500.00₹1,145.00₹1,986.307
Mar ’24₹1,336.50
₹1,380.57
+3.3%
7.7%₹1,500.00₹1,145.00₹2,147.107
Feb ’24₹1,250.00
₹1,484.00
+18.7%
9.6%₹1,690.00₹1,226.00₹2,228.057
Jan ’24₹1,318.75
₹1,518.29
+15.1%
13.4%₹1,930.00₹1,226.00₹1,951.557
Dec ’23₹1,319.20
₹1,518.29
+15.1%
13.4%₹1,930.00₹1,226.00₹1,678.157

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/28 15:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited 25 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shirish PardeshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sarabjit NangraAngel Broking Private Limited
Prakash AgarwalAxis Capital Limited