Dr. Reddy's Laboratories Limited

NSEI:DRREDDY Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹1.0t

Dr. Reddy's Laboratories Değerleme

DRREDDY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DRREDDY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹536.71
Fair Value
129.2% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DRREDDY ( ₹1230.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹536.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DRREDDY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DRREDDY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DRREDDY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DRREDDY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DRREDDY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DRREDDY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.1x
Kazançlar₹56.54b
Piyasa Değeri₹1.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DRREDDY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DRREDDY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.6x
MANKIND Mankind Pharma
50.5x16.85%₹1.0t
500420 Torrent Pharmaceuticals
56.2x19.74%₹1.1t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
20.2x-2.64%₹914.3b
500257 Lupin
27.5x8.03%₹903.7b
DRREDDY Dr. Reddy's Laboratories
18.1x-3.56%₹1.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DRREDDY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.1x) kıyasla oran (38.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DRREDDY'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$50.09m
524652 Ind-Swift
1.2xn/aUS$9.22m
Bu PE aralığında başka şirket yok
DRREDDY 18.1xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DRREDDY Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DRREDDY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DRREDDY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.1x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DRREDDY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.1 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DRREDDY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,230.10
₹1,271.14
+3.34%
13.04%₹1,575.00₹902.00n/a38
May ’26₹1,183.90
₹1,321.80
+11.65%
12.88%₹1,723.00₹943.00n/a38
Apr ’26₹1,152.20
₹1,334.13
+15.79%
12.30%₹1,723.00₹943.00n/a38
Mar ’26₹1,116.50
₹1,347.43
+20.68%
12.25%₹1,723.00₹961.00n/a39
Feb ’26₹1,204.95
₹1,347.53
+11.83%
12.25%₹1,723.00₹961.00n/a39
Jan ’26₹1,369.00
₹1,338.56
-2.22%
11.93%₹1,655.00₹969.00n/a39
Dec ’25₹1,202.30
₹1,336.87
+11.19%
11.95%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,259.60
₹1,322.95
+5.03%
12.27%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.82
₹1,327.00
-1.69%
11.50%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,406.27
₹1,324.06
-5.85%
11.34%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,377.59
₹1,313.21
-4.67%
11.37%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.74
₹1,232.29
-3.03%
11.67%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,158.37
₹1,218.68
+5.21%
11.36%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,240.86
₹1,199.06
-3.37%
10.81%₹1,357.00₹783.00₹1,183.9036
Apr ’25₹1,250.07
₹1,195.52
-4.36%
11.28%₹1,517.40₹783.00₹1,152.2036
Mar ’25₹1,238.71
₹1,193.77
-3.63%
11.18%₹1,517.40₹783.00₹1,116.5037
Feb ’25₹1,198.63
₹1,191.63
-0.58%
11.11%₹1,517.40₹783.00₹1,204.9537
Jan ’25₹1,164.33
₹1,134.35
-2.58%
10.73%₹1,310.00₹754.60₹1,369.0037
Dec ’24₹1,149.88
₹1,132.06
-1.55%
10.73%₹1,310.00₹754.60₹1,202.3038
Nov ’24₹1,069.29
₹1,137.22
+6.35%
10.89%₹1,312.00₹754.60₹1,259.6038
Oct ’24₹1,117.40
₹1,109.61
-0.70%
11.71%₹1,312.00₹758.80₹1,349.8238
Sep ’24₹1,115.71
₹1,103.21
-1.12%
12.16%₹1,312.00₹758.80₹1,406.2739
Aug ’24₹1,133.41
₹1,099.05
-3.03%
12.04%₹1,312.00₹758.80₹1,377.5939
Jul ’24₹1,031.92
₹994.76
-3.60%
11.49%₹1,200.00₹710.00₹1,270.7436
Jun ’24₹910.41
₹993.51
+9.13%
11.26%₹1,200.00₹710.00₹1,158.3738
May ’24₹985.97
₹993.14
+0.73%
9.80%₹1,178.00₹710.00₹1,240.8638
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 38 Analysts
₹1.27k
Fair Value
3.3% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 12:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dr. Reddy's Laboratories Limited 81 Bu analistlerden 36, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Prashant NairAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited