Laurus Labs Limited

BSE:540222 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹314.7b

Laurus Labs Değerleme

540222 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540222 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹361.01
Fair Value
61.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 540222 ( ₹583.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹361.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540222 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540222 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540222 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540222 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 540222'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
540222'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.2x
Satış₹50.53b
Piyasa Değeri₹314.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

540222'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 540222 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
PPLPHARMA Piramal Pharma
3.4x13.3%₹293.3b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
10.4x8.8%₹371.0b
EMCURE Emcure Pharmaceuticals
3.5x11.3%₹257.2b
SUVENPHAR Suven Pharmaceuticals
28.1xn/a₹270.3b
540222 Laurus Labs
6.2x15.6%₹314.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 540222, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.2x) kıyasla oran (11.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

540222'nin PS Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

13 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
NECLIFE Nectar Lifesciences
0.5xn/aUS$99.73m
539561 Remedium Lifecare
0.07xn/aUS$28.17m
524824 Bal Pharma
0.6xn/aUS$21.58m
532637 Mangalam Drugs & Organics
0.5xn/aUS$20.55m
540222 6.2xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
13 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 540222 Price-To-Sales Oranı ( 6.2 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

540222 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

540222 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.2x
Adil PS Oran6.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 540222 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.2 6.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540222 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹583.50
₹445.50
-23.7%
23.6%₹710.00₹293.00n/a14
Jan ’26₹615.05
₹418.36
-32.0%
20.9%₹531.00₹293.00n/a14
Dec ’25₹566.70
₹418.36
-26.2%
20.9%₹531.00₹293.00n/a14
Nov ’25₹499.50
₹420.47
-15.8%
20.2%₹531.00₹293.00n/a15
Oct ’25₹468.45
₹399.47
-14.7%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Sep ’25₹469.90
₹399.47
-15.0%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Aug ’25₹451.80
₹399.47
-11.6%
21.6%₹516.00₹250.00n/a15
Jul ’25₹431.25
₹393.40
-8.8%
21.8%₹503.00₹250.00n/a15
Jun ’25₹419.05
₹383.43
-8.5%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
May ’25₹450.25
₹383.43
-14.8%
22.0%₹503.00₹250.00n/a14
Apr ’25₹405.35
₹369.31
-8.9%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Mar ’25₹409.60
₹369.31
-9.8%
18.3%₹450.00₹250.00n/a13
Feb ’25₹389.50
₹368.15
-5.5%
18.7%₹450.00₹250.00n/a13
Jan ’25₹433.30
₹373.38
-13.8%
21.7%₹490.00₹260.00₹615.0513
Dec ’24₹378.75
₹373.38
-1.4%
21.7%₹490.00₹260.00₹566.7013
Nov ’24₹359.00
₹370.83
+3.3%
22.6%₹490.00₹260.00₹499.5012
Oct ’24₹395.20
₹346.20
-12.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹468.4510
Sep ’24₹396.25
₹346.20
-12.6%
19.2%₹475.00₹250.00₹469.9010
Aug ’24₹358.20
₹346.20
-3.4%
19.2%₹475.00₹250.00₹451.8010
Jul ’24₹366.50
₹331.40
-9.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹431.2510
Jun ’24₹340.35
₹331.40
-2.6%
19.0%₹475.00₹250.00₹419.0510
May ’24₹307.65
₹371.73
+20.8%
29.7%₹630.00₹250.00₹450.2511
Apr ’24₹293.00
₹438.00
+49.5%
25.9%₹630.00₹295.00₹405.3510
Mar ’24₹314.20
₹470.00
+49.6%
28.2%₹735.00₹323.00₹409.6011
Feb ’24₹334.55
₹470.00
+40.5%
28.2%₹735.00₹323.00₹389.5011
Jan ’24₹375.15
₹550.18
+46.7%
19.8%₹735.00₹350.00₹433.3011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹445.35
Fair Value
31.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 04:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Laurus Labs Limited 23 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.