Ipca Laboratories Limited

NSEI:IPCALAB Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹401.8b

Ipca Laboratories Değerleme

IPCALAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IPCALAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IPCALAB ( ₹1583.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹807.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IPCALAB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IPCALAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IPCALAB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.1x
İşletme Değeri/FAVÖK31.4x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IPCALAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IPCALAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.1x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
44.5x16.3%₹389.1b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
66.1x16.8%₹445.9b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
49.7x19.6%₹292.1b
GLAND Gland Pharma
44.2x25.8%₹305.8b
IPCALAB Ipca Laboratories
69.7x29.9%₹401.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IPCALAB Price-To-Earnings Oranı ( 69.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IPCALAB'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IPCALAB Price-To-Earnings Oranı ( 69.7 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 39 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IPCALAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IPCALAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran69.7x
Adil PE Oran51.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IPCALAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 69.7 51.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IPCALAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,583.60
₹1,425.47
-10.0%
18.9%₹1,950.00₹900.00n/a17
Oct ’25₹1,491.40
₹1,354.89
-9.2%
16.1%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,384.65
₹1,319.78
-4.7%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,135.25
₹1,196.94
+5.4%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.15
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,339.50
₹1,163.11
-13.2%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,241.05
₹1,151.11
-7.2%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,193.05
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,114.45
₹1,005.61
-9.8%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,149.70
₹987.00
-14.2%
15.3%₹1,200.00₹670.00n/a18
Nov ’24₹978.75
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00₹1,607.1018
Oct ’24₹935.65
₹858.89
-8.2%
10.0%₹1,029.00₹670.00₹1,491.4019
Sep ’24₹866.80
₹859.20
-0.9%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,384.6520
Aug ’24₹902.40
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.85
₹831.56
+11.9%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,135.2518
Jun ’24₹705.50
₹848.80
+20.3%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1520
May ’24₹710.15
₹848.80
+19.5%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,339.5020
Apr ’24₹810.35
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,241.0520
Mar ’24₹807.70
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,193.0521
Feb ’24₹853.45
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,114.4521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹864.65
₹963.18
+11.4%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,149.7022
Nov ’23₹924.65
₹1,002.27
+8.4%
9.9%₹1,160.00₹785.00₹978.7522

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y