Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Ajanta Pharma Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJANTPHARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

AJANTPHARM ( ₹3253.6 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2357.37 )

AJANTPHARM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AJANTPHARM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AJANTPHARM ( ₹3253.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹2357.37 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AJANTPHARM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AJANTPHARM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo AJANTPHARM için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, AJANTPHARM'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
AJANTPHARM'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹416.76b

AJANTPHARM temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	33.7x
PEG Oranı	3.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AJANTPHARM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AJANTPHARM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	56.6x
IPCALAB Ipca Laboratories	65.6x	30.9%	₹378.4b
GLAND Gland Pharma	39.9x	26.0%	₹288.2b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	72.7x	23.0%	₹465.5b
500488 Abbott India	48.2x	10.3%	₹596.9b
AJANTPHARM Ajanta Pharma	48.8x	14.6%	₹416.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AJANTPHARM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.8x) kıyasla oran (57.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AJANTPHARM'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AJANTPHARM Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 41.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AJANTPHARM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AJANTPHARM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	48.8x
Adil PE Oran	40.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AJANTPHARM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 40.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AJANTPHARM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹3,324.75	₹2,751.36 -17.2%	15.9%	₹3,665.00	₹1,981.00	n/a	11
Sep ’25	₹3,243.55	₹2,682.55 -17.3%	12.6%	₹3,165.00	₹1,981.00	n/a	11
Aug ’25	₹2,792.50	₹2,682.55 -3.9%	12.6%	₹3,165.00	₹1,981.00	n/a	11
Jul ’25	₹2,256.30	₹2,463.30 +9.2%	10.5%	₹2,694.00	₹1,783.00	n/a	10
Jun ’25	₹2,333.15	₹2,458.80 +5.4%	10.5%	₹2,694.00	₹1,783.00	n/a	10
May ’25	₹2,215.45	₹2,271.20 +2.5%	11.2%	₹2,570.00	₹1,748.00	n/a	10
Apr ’25	₹2,238.60	₹2,265.70 +1.2%	10.9%	₹2,561.00	₹1,748.00	n/a	10
Mar ’25	₹2,126.85	₹2,265.70 +6.5%	10.9%	₹2,561.00	₹1,748.00	n/a	10
Feb ’25	₹2,181.25	₹2,193.73 +0.6%	12.6%	₹2,561.00	₹1,669.00	n/a	11
Jan ’25	₹2,159.65	₹1,986.36 -8.0%	7.5%	₹2,176.00	₹1,669.00	n/a	11
Dec ’24	₹1,963.00	₹1,948.50 -0.7%	9.8%	₹2,176.00	₹1,532.00	n/a	12
Nov ’24	₹1,827.55	₹1,948.50 +6.6%	9.8%	₹2,176.00	₹1,532.00	n/a	12
Oct ’24	₹1,799.90	₹1,789.42 -0.6%	6.9%	₹1,950.00	₹1,532.00	₹3,253.60	12
Sep ’24	₹1,718.35	₹1,789.42 +4.1%	6.9%	₹1,950.00	₹1,532.00	₹3,243.55	12
Aug ’24	₹1,685.55	₹1,789.42 +6.2%	6.9%	₹1,950.00	₹1,532.00	₹2,792.50	12
Jul ’24	₹1,479.15	₹1,490.64 +0.8%	4.8%	₹1,580.00	₹1,335.00	₹2,256.30	11
Jun ’24	₹1,313.75	₹1,487.83 +13.3%	4.7%	₹1,580.00	₹1,335.00	₹2,333.15	12
May ’24	₹1,312.60	₹1,457.00 +11.0%	8.0%	₹1,690.00	₹1,240.00	₹2,215.45	11
Apr ’24	₹1,208.80	₹1,453.20 +20.2%	8.4%	₹1,690.00	₹1,240.00	₹2,238.60	10
Mar ’24	₹1,178.95	₹1,451.91 +23.2%	8.0%	₹1,690.00	₹1,240.00	₹2,126.85	11
Feb ’24	₹1,187.70	₹1,523.91 +28.3%	5.8%	₹1,690.00	₹1,439.00	₹2,181.25	11
Jan ’24	₹1,211.95	₹1,514.55 +25.0%	4.7%	₹1,667.00	₹1,426.00	₹2,159.65	11
Dec ’23	₹1,239.50	₹1,515.09 +22.2%	4.7%	₹1,667.00	₹1,426.00	₹1,963.00	11
Nov ’23	₹1,323.30	₹1,502.60 +13.5%	2.7%	₹1,585.00	₹1,439.00	₹1,827.55	10
Oct ’23	₹1,272.45	₹1,503.56 +18.2%	2.8%	₹1,585.00	₹1,439.00	₹1,799.90	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.