Ipca Laboratories Limited

BSE:524494 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹414.2b

Ipca Laboratories Değerleme

524494 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 524494 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 524494 ( ₹1630.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹680.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 524494 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

524494 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 524494 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 524494 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 524494'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
524494'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.6x
Kazançlar₹6.61b
Piyasa Değeri₹414.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

524494'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 524494 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.5x
AJANTPHARM Ajanta Pharma
43.4x16.3%₹380.2b
GLAND Gland Pharma
43.1x25.8%₹298.3b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
46.2x19.4%₹282.5b
500660 GlaxoSmithKline Pharmaceuticals
57x16.8%₹384.7b
524494 Ipca Laboratories
62.6x30.1%₹414.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 524494 Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

524494'nin PE Oranı, IN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$72.12m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.03m
Bu PE aralığında başka şirket yok
524494 62.6xSektör Avg. 35.3xNo. of Companies19PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 524494 Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 x) baz alındığında, Indian Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 35.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

524494 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

524494 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.6x
Adil PE Oran51.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 524494 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 62.6 51.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 524494 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,630.55
₹1,564.37
-4.1%
19.2%₹1,930.00₹900.00n/a19
Dec ’25₹1,543.40
₹1,551.28
+0.5%
19.6%₹1,930.00₹900.00n/a18
Nov ’25₹1,608.50
₹1,425.47
-11.4%
18.9%₹1,950.00₹900.00n/a17
Oct ’25₹1,490.55
₹1,354.89
-9.1%
16.1%₹1,750.00₹900.00n/a18
Sep ’25₹1,383.85
₹1,319.78
-4.6%
14.7%₹1,600.00₹900.00n/a18
Aug ’25₹1,304.80
₹1,215.50
-6.8%
14.4%₹1,438.00₹900.00n/a18
Jul ’25₹1,134.50
₹1,196.94
+5.5%
16.9%₹1,438.00₹687.00n/a18
Jun ’25₹1,152.10
₹1,206.11
+4.7%
17.6%₹1,505.00₹687.00n/a18
May ’25₹1,338.75
₹1,163.11
-13.1%
18.5%₹1,505.00₹687.00n/a18
Apr ’25₹1,238.60
₹1,151.11
-7.1%
14.9%₹1,350.00₹850.00n/a18
Mar ’25₹1,192.65
₹1,139.44
-4.5%
14.5%₹1,350.00₹850.00n/a18
Feb ’25₹1,115.55
₹1,005.61
-9.9%
16.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Jan ’25₹1,119.35
₹992.83
-11.3%
15.0%₹1,200.00₹670.00n/a18
Dec ’24₹1,148.50
₹987.00
-14.1%
15.3%₹1,200.00₹670.00₹1,543.4018
Nov ’24₹979.00
₹899.72
-8.1%
13.9%₹1,200.00₹670.00₹1,608.5018
Oct ’24₹933.00
₹858.89
-7.9%
10.0%₹1,029.00₹670.00₹1,490.5519
Sep ’24₹865.90
₹859.20
-0.8%
9.8%₹1,029.00₹670.00₹1,383.8520
Aug ’24₹902.45
₹826.47
-8.4%
10.3%₹1,010.00₹670.00₹1,304.8019
Jul ’24₹742.20
₹831.56
+12.0%
10.5%₹1,010.00₹670.00₹1,134.5018
Jun ’24₹702.60
₹848.80
+20.8%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,152.1020
May ’24₹709.65
₹848.80
+19.6%
12.6%₹1,096.00₹670.00₹1,338.7520
Apr ’24₹810.30
₹927.30
+14.4%
9.2%₹1,115.00₹757.00₹1,238.6020
Mar ’24₹807.85
₹929.57
+15.1%
8.8%₹1,096.00₹757.00₹1,192.6521
Feb ’24₹853.55
₹952.29
+11.6%
10.2%₹1,105.00₹757.00₹1,115.5521
Jan ’24₹843.10
₹958.48
+13.7%
10.1%₹1,105.00₹757.00₹1,119.3521
Dec ’23₹865.35
₹963.18
+11.3%
10.0%₹1,105.00₹757.00₹1,148.5022

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 16:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ipca Laboratories Limited 46 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aditya KhemkaAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Sanjeev ChiniwarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited