Welspun Corp Limited

NSEI:WELCORP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹189.1b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Welspun Değerleme

WELCORP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WELCORP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WELCORP ( ₹739.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹87.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WELCORP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WELCORP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

WELCORP temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK12.3x
PEG Oranı17.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WELCORP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WELCORP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.4x
RKFORGE Ramkrishna Forgings
50.4x25.5%₹173.4b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.9xn/a₹183.0b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
42.7x17.1%₹253.5b
500378 Jindal Saw
12.5x2.4%₹230.8b
WELCORP Welspun
15.8x0.9%₹189.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WELCORP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (32.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WELCORP'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a31.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WELCORP Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WELCORP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WELCORP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.8x
Adil PE Oran23.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WELCORP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WELCORP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹720.25
₹708.33
-1.7%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Sep ’25₹708.40
₹708.33
-0.009%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Aug ’25₹649.75
₹654.00
+0.7%
0.9%₹662.00₹650.00n/a3
Jul ’25₹558.60
₹637.33
+14.1%
4.2%₹662.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹548.95
₹619.00
+12.8%
16.5%₹755.00₹471.00n/a4
May ’25₹564.35
₹640.25
+13.4%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Apr ’25₹551.75
₹640.25
+16.0%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Mar ’25₹533.80
₹640.25
+19.9%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.0%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Jan ’25₹570.80
₹512.00
-10.3%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Dec ’24₹532.10
₹512.00
-3.8%
20.2%₹601.00₹328.00n/a5
Nov ’24₹434.60
₹430.20
-1.0%
17.5%₹550.00₹328.00n/a5
Oct ’24₹393.55
₹420.00
+6.7%
19.3%₹550.00₹328.00₹739.454
Sep ’24₹338.60
₹376.67
+11.2%
9.3%₹410.00₹328.00₹708.403
Aug ’24₹326.00
₹319.33
-2.0%
4.3%₹330.00₹300.00₹649.753
Jul ’24₹260.95
₹315.00
+20.7%
4.8%₹330.00₹300.00₹558.602
Jun ’24₹260.05
₹315.00
+21.1%
4.8%₹330.00₹300.00₹548.952
May ’24₹225.15
₹287.50
+27.7%
4.3%₹300.00₹275.00₹564.352
Apr ’24₹200.50
₹287.50
+43.4%
4.3%₹300.00₹275.00₹551.752
Mar ’24₹193.00
₹287.50
+49.0%
4.3%₹300.00₹275.00₹533.802
Feb ’24₹205.15
₹287.50
+40.1%
4.3%₹300.00₹275.00₹588.802
Jan ’24₹236.95
₹287.50
+21.3%
4.3%₹300.00₹275.00₹570.802
Dec ’23₹244.85
₹287.50
+17.4%
4.3%₹300.00₹275.00₹532.102
Nov ’23₹219.40
₹276.50
+26.0%
3.1%₹285.00₹268.00₹434.602
Oct ’23₹265.10
₹276.50
+4.3%
3.1%₹285.00₹268.00₹393.552

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y