Welspun Corp Limited

NSEI:WELCORP Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹209.1b

Welspun Değerleme

WELCORP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WELCORP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹94.40
Fair Value
744.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: WELCORP ( ₹797.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹94.4 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WELCORP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WELCORP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WELCORP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WELCORP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WELCORP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WELCORP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.1x
Kazançlar₹14.78b
Piyasa Değeri₹209.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WELCORP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WELCORP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.7x
520111 Ratnamani Metals & Tubes
35.1x19.5%₹185.7b
JINDALSAW Jindal Saw
8.4x10.0%₹164.0b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
35.8x17.5%₹139.0b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
27.6x37.0%₹250.9b
WELCORP Welspun
14.1x6.9%₹209.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: WELCORP, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.1x) kıyasla oran (26.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WELCORP'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$12.99m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$5.68m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.3xn/aUS$3.08m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
WELCORP 14.1xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies28PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WELCORP Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WELCORP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WELCORP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.1x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: WELCORP tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.1 21.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin WELCORP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹779.15
₹880.40
+13.0%
11.4%₹984.00₹691.00n/a5
Apr ’26₹848.20
₹880.40
+3.8%
11.4%₹984.00₹691.00n/a5
Mar ’26₹736.90
₹880.40
+19.5%
11.4%₹984.00₹691.00n/a5
Feb ’26₹735.15
₹841.80
+14.5%
11.8%₹944.00₹691.00n/a5
Jan ’26₹812.70
₹841.80
+3.6%
11.8%₹944.00₹691.00n/a5
Dec ’25₹774.70
₹828.50
+6.9%
12.9%₹944.00₹691.00n/a4
Nov ’25₹733.40
₹708.33
-3.4%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Oct ’25₹739.45
₹708.33
-4.2%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Sep ’25₹708.40
₹708.33
-0.009%
4.9%₹740.00₹660.00n/a3
Aug ’25₹649.75
₹654.00
+0.7%
0.9%₹662.00₹650.00n/a3
Jul ’25₹558.60
₹637.33
+14.1%
4.2%₹662.00₹600.00n/a3
Jun ’25₹548.95
₹619.00
+12.8%
16.5%₹755.00₹471.00n/a4
May ’25₹564.35
₹640.25
+13.4%
16.3%₹755.00₹471.00n/a4
Apr ’25₹551.75
₹640.25
+16.0%
16.3%₹755.00₹471.00₹848.204
Mar ’25₹533.80
₹640.25
+19.9%
16.3%₹755.00₹471.00₹736.904
Feb ’25₹588.80
₹512.00
-13.0%
20.2%₹601.00₹328.00₹735.155
Jan ’25₹570.80
₹512.00
-10.3%
20.2%₹601.00₹328.00₹812.705
Dec ’24₹532.10
₹512.00
-3.8%
20.2%₹601.00₹328.00₹774.705
Nov ’24₹434.60
₹430.20
-1.0%
17.5%₹550.00₹328.00₹733.405
Oct ’24₹393.55
₹420.00
+6.7%
19.3%₹550.00₹328.00₹739.454
Sep ’24₹338.60
₹376.67
+11.2%
9.3%₹410.00₹328.00₹708.403
Aug ’24₹326.00
₹319.33
-2.0%
4.3%₹330.00₹300.00₹649.753
Jul ’24₹260.95
₹315.00
+20.7%
4.8%₹330.00₹300.00₹558.602
Jun ’24₹260.05
₹315.00
+21.1%
4.8%₹330.00₹300.00₹548.952
May ’24₹225.15
₹287.50
+27.7%
4.3%₹300.00₹275.00₹564.352
Apr ’24₹200.50
₹287.50
+43.4%
4.3%₹300.00₹275.00₹551.752
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹880.73
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/16 10:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/16 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Welspun Corp Limited 20 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research
Niraj ShahCentrum Broking Limited