Vinati Organics Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VINATIORGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

VINATIORGA ( ₹1973.5 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹855.72 )

VINATIORGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VINATIORGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VINATIORGA ( ₹1973.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹855.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VINATIORGA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VINATIORGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo VINATIORGA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, VINATIORGA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
VINATIORGA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹200.99b

VINATIORGA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	10.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	40.6x
PEG Oranı	3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VINATIORGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VINATIORGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	52.5x
500710 Akzo Nobel India	46.4x	6.1%	₹173.2b
532504 Navin Fluorine International	63.9x	32.2%	₹165.3b
CLEAN Clean Science and Technology	64.6x	23.4%	₹159.4b
FINEORG Fine Organic Industries	35.1x	10.2%	₹146.2b
VINATIORGA Vinati Organics	60.7x	20.4%	₹201.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VINATIORGA Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 52.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VINATIORGA'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VINATIORGA Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 33.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VINATIORGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VINATIORGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	60.7x
Adil PE Oran	33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VINATIORGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 60.7 33.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VINATIORGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,973.50	₹1,913.21 -3.1%	20.3%	₹2,605.00	₹1,160.00	n/a	14
Oct ’25	₹2,124.30	₹1,885.08 -11.3%	21.6%	₹2,605.00	₹1,160.00	n/a	12
Sep ’25	₹1,969.95	₹1,885.08 -4.3%	21.6%	₹2,605.00	₹1,160.00	n/a	12
Aug ’25	₹2,173.20	₹1,788.83 -17.7%	18.9%	₹2,340.00	₹1,140.00	n/a	12
Jul ’25	₹1,900.05	₹1,741.46 -8.3%	16.4%	₹2,200.00	₹1,140.00	n/a	13
Jun ’25	₹1,739.65	₹1,701.62 -2.2%	14.0%	₹2,080.00	₹1,140.00	n/a	13
May ’25	₹1,636.60	₹1,620.77 -1.0%	13.6%	₹1,950.00	₹1,100.00	n/a	13
Apr ’25	₹1,469.40	₹1,632.38 +11.1%	13.6%	₹1,950.00	₹1,100.00	n/a	13
Mar ’25	₹1,644.75	₹1,598.08 -2.8%	12.7%	₹1,900.00	₹1,100.00	n/a	12
Feb ’25	₹1,720.95	₹1,825.18 +6.1%	8.3%	₹2,065.00	₹1,530.00	n/a	11
Jan ’25	₹1,755.30	₹1,803.82 +2.8%	8.6%	₹2,050.00	₹1,510.00	n/a	11
Dec ’24	₹1,714.55	₹1,814.75 +5.8%	8.4%	₹2,050.00	₹1,510.00	n/a	12
Nov ’24	₹1,719.70	₹1,856.73 +8.0%	8.1%	₹2,134.00	₹1,625.00	n/a	11
Oct ’24	₹1,846.45	₹1,887.42 +2.2%	8.8%	₹2,150.00	₹1,625.00	₹2,124.30	12
Sep ’24	₹1,855.85	₹1,879.77 +1.3%	8.6%	₹2,150.00	₹1,625.00	₹1,969.95	13
Aug ’24	₹1,889.70	₹1,959.25 +3.7%	7.8%	₹2,190.00	₹1,700.00	₹2,173.20	12
Jul ’24	₹1,822.95	₹2,047.91 +12.3%	10.9%	₹2,586.00	₹1,798.00	₹1,900.05	11
Jun ’24	₹1,815.10	₹2,047.91 +12.8%	10.9%	₹2,586.00	₹1,798.00	₹1,739.65	11
May ’24	₹1,979.75	₹2,332.09 +17.8%	10.1%	₹2,720.00	₹1,798.00	₹1,636.60	11
Apr ’24	₹1,808.40	₹2,296.20 +27.0%	9.4%	₹2,615.00	₹1,798.00	₹1,469.40	10
Mar ’24	₹1,874.80	₹2,331.40 +24.4%	9.3%	₹2,615.00	₹1,798.00	₹1,644.75	10
Feb ’24	₹1,883.65	₹2,403.88 +27.6%	8.8%	₹2,740.00	₹2,000.00	₹1,720.95	8
Jan ’24	₹1,994.90	₹2,312.80 +15.9%	8.8%	₹2,600.00	₹1,983.00	₹1,755.30	10
Dec ’23	₹2,137.45	₹2,315.91 +8.3%	8.4%	₹2,600.00	₹1,983.00	₹1,714.55	11
Nov ’23	₹1,920.35	₹2,269.55 +18.2%	9.2%	₹2,656.00	₹1,980.00	₹1,719.70	11
Oct ’23	₹2,086.45	₹2,263.82 +8.5%	8.8%	₹2,593.00	₹1,980.00	₹1,846.45	11

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.