Vinati Organics Limited

NSEI:VINATIORGA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹193.8b

Vinati Organics Değerleme

VINATIORGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VINATIORGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VINATIORGA ( ₹1868.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹624.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VINATIORGA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VINATIORGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VINATIORGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VINATIORGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VINATIORGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VINATIORGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52.4x
Kazançlar₹3.70b
Piyasa Değeri₹193.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VINATIORGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VINATIORGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
500710 Akzo Nobel India
38.9x10.5%₹169.4b
FINEORG Fine Organic Industries
36.1x9.2%₹158.8b
532504 Navin Fluorine International
66.7x32.2%₹172.2b
CLEAN Clean Science and Technology
53x24.1%₹136.4b
VINATIORGA Vinati Organics
52.4x19.9%₹193.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VINATIORGA Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VINATIORGA'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$69.82m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.34m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.40m
526143 MPL Plastics
1.8xn/aUS$1.93m
VINATIORGA 52.4xSektör Avg. 32.5xNo. of Companies34PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VINATIORGA Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VINATIORGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VINATIORGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52.4x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VINATIORGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52.4 30.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VINATIORGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,868.85
₹1,920.50
+2.8%
18.2%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,936.25
₹1,913.21
-1.2%
20.3%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,124.30
₹1,885.08
-11.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Sep ’25₹1,969.95
₹1,885.08
-4.3%
21.6%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Aug ’25₹2,173.20
₹1,788.83
-17.7%
18.9%₹2,340.00₹1,140.00n/a12
Jul ’25₹1,900.05
₹1,741.46
-8.3%
16.4%₹2,200.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,739.65
₹1,701.62
-2.2%
14.0%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,636.60
₹1,620.77
-1.0%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Apr ’25₹1,469.40
₹1,632.38
+11.1%
13.6%₹1,950.00₹1,100.00n/a13
Mar ’25₹1,644.75
₹1,598.08
-2.8%
12.7%₹1,900.00₹1,100.00n/a12
Feb ’25₹1,720.95
₹1,825.18
+6.1%
8.3%₹2,065.00₹1,530.00n/a11
Jan ’25₹1,755.30
₹1,803.82
+2.8%
8.6%₹2,050.00₹1,510.00n/a11
Dec ’24₹1,714.55
₹1,814.75
+5.8%
8.4%₹2,050.00₹1,510.00n/a12
Nov ’24₹1,719.70
₹1,856.73
+8.0%
8.1%₹2,134.00₹1,625.00₹1,936.2511
Oct ’24₹1,846.45
₹1,887.42
+2.2%
8.8%₹2,150.00₹1,625.00₹2,124.3012
Sep ’24₹1,855.85
₹1,879.77
+1.3%
8.6%₹2,150.00₹1,625.00₹1,969.9513
Aug ’24₹1,889.70
₹1,959.25
+3.7%
7.8%₹2,190.00₹1,700.00₹2,173.2012
Jul ’24₹1,822.95
₹2,047.91
+12.3%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,900.0511
Jun ’24₹1,815.10
₹2,047.91
+12.8%
10.9%₹2,586.00₹1,798.00₹1,739.6511
May ’24₹1,979.75
₹2,332.09
+17.8%
10.1%₹2,720.00₹1,798.00₹1,636.6011
Apr ’24₹1,808.40
₹2,296.20
+27.0%
9.4%₹2,615.00₹1,798.00₹1,469.4010
Mar ’24₹1,874.80
₹2,331.40
+24.4%
9.3%₹2,615.00₹1,798.00₹1,644.7510
Feb ’24₹1,883.65
₹2,403.88
+27.6%
8.8%₹2,740.00₹2,000.00₹1,720.958
Jan ’24₹1,994.90
₹2,312.80
+15.9%
8.8%₹2,600.00₹1,983.00₹1,755.3010
Dec ’23₹2,137.45
₹2,315.91
+8.3%
8.4%₹2,600.00₹1,983.00₹1,714.5511
Nov ’23₹1,920.35
₹2,269.55
+18.2%
9.2%₹2,656.00₹1,980.00₹1,719.7011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACC

₹411.0b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,188.65

7D

8.0%

1Y

16.7%

Vedanta

₹1.8t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹452.00

7D

2.1%

1Y

93.7%

Gulf Oil Lubricants India

₹54.2b

Manufactures, markets, and trades lubricating oils, greases, and other derivatives for use in the automobile and industrial sectors in India.

538567

₹1,102.55

7D

6.4%

1Y

58.4%