Vinati Organics Limited

NSEI:VINATIORGA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹191.9b

Vinati Organics Değerleme

VINATIORGA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VINATIORGA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹828.10
Fair Value
123.3% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VINATIORGA ( ₹1848.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹828.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VINATIORGA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VINATIORGA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VINATIORGA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VINATIORGA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VINATIORGA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VINATIORGA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.4x
Kazançlar₹4.05b
Piyasa Değeri₹191.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VINATIORGA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VINATIORGA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması55.2x
500710 Akzo Nobel India
38x10.03%₹163.4b
524208 Aarti Industries
51.4x25.69%₹170.2b
532504 Navin Fluorine International
73.7x27.41%₹212.7b
CLEAN Clean Science and Technology
57.6x21.09%₹152.3b
VINATIORGA Vinati Organics
47.4x18.86%₹191.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VINATIORGA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (47.4x) kıyasla oran (55.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VINATIORGA'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$37.08m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.3xn/aUS$32.38m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.66m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.50m
VINATIORGA 47.4xSektör Avg. 26.3xNo. of Companies43PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VINATIORGA Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VINATIORGA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VINATIORGA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.4x
Adil PE Oran26.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VINATIORGA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.4 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VINATIORGA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,848.70
₹1,977.00
+6.94%
16.49%₹2,356.00₹1,170.00n/a13
May ’26₹1,624.70
₹1,955.67
+20.37%
17.13%₹2,396.00₹1,270.00n/a12
Apr ’26₹1,581.40
₹1,999.17
+26.42%
19.28%₹2,600.00₹1,270.00n/a12
Mar ’26₹1,524.75
₹1,970.77
+29.25%
19.44%₹2,600.00₹1,270.00n/a13
Feb ’26₹1,749.30
₹1,920.15
+9.77%
19.75%₹2,655.00₹1,200.00n/a13
Jan ’26₹1,802.40
₹1,904.50
+5.66%
19.40%₹2,545.00₹1,200.00n/a12
Dec ’25₹1,865.45
₹1,920.50
+2.95%
18.25%₹2,545.00₹1,200.00n/a14
Nov ’25₹1,936.25
₹1,913.21
-1.19%
20.30%₹2,605.00₹1,160.00n/a14
Oct ’25₹2,124.30
₹1,885.08
-11.26%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Sep ’25₹1,969.95
₹1,885.08
-4.31%
21.64%₹2,605.00₹1,160.00n/a12
Aug ’25₹2,173.20
₹1,788.83
-17.69%
18.85%₹2,340.00₹1,140.00n/a12
Jul ’25₹1,900.05
₹1,741.46
-8.35%
16.38%₹2,200.00₹1,140.00n/a13
Jun ’25₹1,739.65
₹1,701.62
-2.19%
13.99%₹2,080.00₹1,140.00n/a13
May ’25₹1,636.60
₹1,620.77
-0.97%
13.61%₹1,950.00₹1,100.00₹1,624.7013
Apr ’25₹1,469.40
₹1,632.38
+11.09%
13.59%₹1,950.00₹1,100.00₹1,581.4013
Mar ’25₹1,644.75
₹1,598.08
-2.84%
12.69%₹1,900.00₹1,100.00₹1,524.7512
Feb ’25₹1,720.95
₹1,825.18
+6.06%
8.31%₹2,065.00₹1,530.00₹1,749.3011
Jan ’25₹1,755.30
₹1,803.82
+2.76%
8.58%₹2,050.00₹1,510.00₹1,802.4011
Dec ’24₹1,714.55
₹1,814.75
+5.84%
8.41%₹2,050.00₹1,510.00₹1,865.4512
Nov ’24₹1,719.70
₹1,856.73
+7.97%
8.09%₹2,134.00₹1,625.00₹1,936.2511
Oct ’24₹1,846.45
₹1,887.42
+2.22%
8.81%₹2,150.00₹1,625.00₹2,124.3012
Sep ’24₹1,855.85
₹1,879.77
+1.29%
8.63%₹2,150.00₹1,625.00₹1,969.9513
Aug ’24₹1,889.70
₹1,959.25
+3.68%
7.80%₹2,190.00₹1,700.00₹2,173.2012
Jul ’24₹1,822.95
₹2,047.91
+12.34%
10.91%₹2,586.00₹1,798.00₹1,900.0511
Jun ’24₹1,815.10
₹2,047.91
+12.83%
10.91%₹2,586.00₹1,798.00₹1,739.6511
May ’24₹1,979.75
₹2,332.09
+17.80%
10.10%₹2,720.00₹1,798.00₹1,636.6011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
₹1.97k
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/24 20:57
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/23 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vinati Organics Limited 28 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Himanshu BinaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited