Surya Roshni Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SURYAROSNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SURYAROSNI ( ₹676.35 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹68.74 )

SURYAROSNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SURYAROSNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SURYAROSNI ( ₹676.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹68.74 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SURYAROSNI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SURYAROSNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SURYAROSNI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SURYAROSNI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SURYAROSNI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹73.37b

SURYAROSNI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	12x
PEG Oranı	1.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SURYAROSNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SURYAROSNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	48.5x
533286 MOIL	19.6x	25.9%	₹68.0b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam	81.2x	50.8%	₹63.6b
BANSALWIRE Bansal Wire Industries	71.6x	29.3%	₹64.5b
504918 Sandur Manganese & Iron Ores	21.6x	n/a	₹74.2b
SURYAROSNI Surya Roshni	20.2x	14.9%	₹73.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SURYAROSNI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.2x) kıyasla oran (48.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SURYAROSNI'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SURYAROSNI Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SURYAROSNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SURYAROSNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.2x
Adil PE Oran	29.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SURYAROSNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.2 29.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SURYAROSNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹676.35	₹661.00 -2.3%	8.6%	₹718.00	₹604.00	n/a	2
Oct ’25	₹728.20	₹661.00 -9.2%	8.6%	₹718.00	₹604.00	n/a	2
Sep ’25	₹675.85	₹661.00 -2.2%	8.6%	₹718.00	₹604.00	n/a	2
Aug ’25	₹601.70	₹655.50 +8.9%	4.3%	₹684.00	₹627.00	n/a	2
Jul ’25	₹623.50	₹655.50 +5.1%	4.3%	₹684.00	₹627.00	n/a	2
Jun ’25	₹581.50	₹655.50 +12.7%	4.3%	₹684.00	₹627.00	n/a	2
May ’25	₹629.80	₹739.00 +17.3%	0.1%	₹740.00	₹738.00	n/a	2
Apr ’25	₹527.45	₹739.00 +40.1%	0.1%	₹740.00	₹738.00	n/a	2
Mar ’25	₹578.35	₹739.00 +27.8%	0.1%	₹740.00	₹738.00	n/a	2
Feb ’25	₹763.55	₹600.00 -21.4%	11.7%	₹670.00	₹530.00	n/a	2
Jan ’25	₹798.35	₹600.00 -24.8%	11.7%	₹670.00	₹530.00	n/a	2
Dec ’24	₹506.15	₹600.00 +18.5%	11.7%	₹670.00	₹530.00	n/a	2
Nov ’24	₹569.50	₹762.00 +33.8%	23.0%	₹937.00	₹587.00	₹676.35	2
Oct ’24	₹490.90	₹527.50 +7.5%	11.2%	₹586.50	₹468.50	₹728.20	2
Sep ’24	₹488.08	₹527.50 +8.1%	11.2%	₹586.50	₹468.50	₹675.85	2
Aug ’24	₹404.30	₹527.50 +30.5%	11.2%	₹586.50	₹468.50	₹601.70	2
Jul ’24	₹433.45	₹527.50 +21.7%	11.2%	₹586.50	₹468.50	₹623.50	2
Jun ’24	₹381.55	₹527.50 +38.3%	11.2%	₹586.50	₹468.50	₹581.50	2
May ’24	₹399.38	₹527.50 +32.1%	11.2%	₹586.50	₹468.50	₹629.80	2
Apr ’24	₹328.95	₹419.25 +27.5%	9.4%	₹458.50	₹380.00	₹527.45	2
Mar ’24	₹333.58	₹419.25 +25.7%	9.4%	₹458.50	₹380.00	₹578.35	2
Feb ’24	₹321.63	₹419.25 +30.4%	9.4%	₹458.50	₹380.00	₹763.55	2
Jan ’24	₹245.05	₹366.75 +49.7%	22.7%	₹450.00	₹283.50	₹798.35	2
Dec ’23	₹233.33	₹366.75 +57.2%	22.7%	₹450.00	₹283.50	₹506.15	2
Nov ’23	₹207.23	₹346.50 +67.2%	29.9%	₹450.00	₹243.00	₹569.50	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.