MOIL Limited

BSE:533286 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹59.6b

MOIL Değerleme

533286 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 533286 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹311.00
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 533286 ( ₹293.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹311 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 533286 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

533286 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 533286 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 533286 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 533286'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
533286'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.7x
Kazançlar₹3.57b
Piyasa Değeri₹59.64b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

533286'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 533286 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.2x
SURYAROSNI Surya Roshni
15.3x30.1%₹49.0b
BANSALWIRE Bansal Wire Industries
39.9x34.2%₹55.2b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam
49.8x38.2%₹50.3b
504918 Sandur Manganese & Iron Ores
11.7xn/a₹56.0b
533286 MOIL
16.7x28.4%₹59.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 533286, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.7x) kıyasla oran (29.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

533286'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526608 Electrotherm (India)
2.6xn/aUS$108.62m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$13.00m
531144 El Forge
0.7xn/aUS$5.58m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.99m
533286 16.7xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies23PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 533286 Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

533286 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

533286 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.7x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 533286 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.7 31.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 533286 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹293.10
₹403.00
+37.5%
11.9%₹451.00₹355.00n/a2
Feb ’26₹309.60
₹392.50
+26.8%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Jan ’26₹345.80
₹392.50
+13.5%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Dec ’25₹316.05
₹392.50
+24.2%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Nov ’25₹334.40
₹392.50
+17.4%
14.9%₹451.00₹334.00n/a2
Oct ’25₹406.20
₹485.00
+19.4%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Sep ’25₹400.25
₹485.00
+21.2%
16.5%₹565.00₹405.00n/a2
Aug ’25₹482.30
₹484.50
+0.5%
16.4%₹564.00₹405.00n/a2
Jul ’25₹488.75
₹473.50
-3.1%
19.1%₹564.00₹383.00n/a2
Jun ’25₹501.00
₹444.50
-11.3%
13.8%₹506.00₹383.00n/a2
May ’25₹406.40
₹345.00
-15.1%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Apr ’25₹312.30
₹345.00
+10.5%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Mar ’25₹273.75
₹345.00
+26.0%
11.9%₹386.00₹304.00n/a2
Feb ’25₹349.40
₹290.67
-16.8%
22.6%₹365.00₹205.00₹309.603
Jan ’25₹313.50
₹280.33
-10.6%
19.6%₹334.00₹205.00₹345.803
Dec ’24₹317.05
₹268.00
-15.5%
16.6%₹302.00₹205.00₹316.053
Nov ’24₹228.40
₹231.00
+1.1%
8.2%₹250.00₹205.00₹334.403
Oct ’24₹222.05
₹215.33
-3.0%
8.1%₹240.00₹201.00₹406.203
Sep ’24₹242.70
₹215.33
-11.3%
8.1%₹240.00₹201.00₹400.253
Aug ’24₹184.25
₹199.25
+8.1%
4.2%₹206.00₹185.00₹482.304
Jul ’24₹162.40
₹203.33
+25.2%
6.9%₹219.00₹185.00₹488.753
Jun ’24₹159.05
₹203.33
+27.8%
6.9%₹219.00₹185.00₹501.003
May ’24₹156.65
₹202.00
+28.9%
8.4%₹219.00₹185.00₹406.402
Apr ’24₹142.50
₹202.00
+41.8%
8.4%₹219.00₹185.00₹312.302
Mar ’24₹151.15
₹199.67
+32.1%
7.1%₹219.00₹185.00₹273.753
Feb ’24₹163.00
₹199.67
+22.5%
7.1%₹219.00₹185.00₹349.403
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹403.00
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/16 18:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MOIL Limited 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bhavesh ChauhanAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Karan GuptaBNP Paribas Securities (Asia)