Mishra Dhatu Nigam Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIDHANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

MIDHANI ( ₹339.75 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹33.85 )

MIDHANI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MIDHANI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MIDHANI ( ₹339.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹33.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MIDHANI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MIDHANI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MIDHANI için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MIDHANI'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MIDHANI'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹63.65b

MIDHANI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.8x
PEG Oranı	1.6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MIDHANI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MIDHANI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.3x
533286 MOIL	19.6x	25.9%	₹68.0b
SURYAROSNI Surya Roshni	20.2x	14.9%	₹73.4b
BANSALWIRE Bansal Wire Industries	71.6x	29.3%	₹64.5b
500265 Maharashtra Seamless	9.7x	2.2%	₹85.6b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam	81.2x	50.8%	₹63.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MIDHANI Price-To-Earnings Oranı ( 81.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MIDHANI'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	32.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MIDHANI Price-To-Earnings Oranı ( 81.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MIDHANI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MIDHANI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	81.2x
Adil PE Oran	55x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MIDHANI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.2 55 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MIDHANI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹339.75	₹480.00 +41.3%	25.0%	₹600.00	₹360.00	n/a	2
Oct ’25	₹393.40	₹480.00 +22.0%	25.0%	₹600.00	₹360.00	n/a	2
Sep ’25	₹414.75	₹480.00 +15.7%	25.0%	₹600.00	₹360.00	n/a	2
Aug ’25	₹482.70	₹480.00 -0.6%	25.0%	₹600.00	₹360.00	n/a	2
Apr ’25	₹418.45	₹407.50 -2.6%	14.1%	₹465.00	₹350.00	n/a	2
Mar ’25	₹422.25	₹407.50 -3.5%	14.1%	₹465.00	₹350.00	n/a	2
Feb ’25	₹511.00	₹382.50 -25.1%	21.6%	₹465.00	₹300.00	n/a	2
Jan ’25	₹415.40	₹382.50 -7.9%	21.6%	₹465.00	₹300.00	n/a	2
Dec ’24	₹374.25	₹382.50 +2.2%	21.6%	₹465.00	₹300.00	n/a	2
Nov ’24	₹396.45	₹340.00 -14.2%	36.8%	₹465.00	₹215.00	₹339.75	2
Oct ’24	₹408.70	₹340.00 -16.8%	36.8%	₹465.00	₹215.00	₹393.40	2
Sep ’24	₹411.25	₹340.00 -17.3%	36.8%	₹465.00	₹215.00	₹414.75	2
Aug ’24	₹356.65	₹250.00 -29.9%	14.0%	₹285.00	₹215.00	₹482.70	2
Jul ’24	₹291.95	₹250.00 -14.4%	14.0%	₹285.00	₹215.00	₹460.40	2
Jun ’24	₹224.60	₹250.00 +11.3%	14.0%	₹285.00	₹215.00	₹432.15	2
May ’24	₹204.20	₹247.50 +21.2%	15.2%	₹285.00	₹210.00	₹438.95	2
Apr ’24	₹184.65	₹247.50 +34.0%	15.2%	₹285.00	₹210.00	₹418.45	2
Mar ’24	₹199.95	₹247.50 +23.8%	15.2%	₹285.00	₹210.00	₹422.25	2
Feb ’24	₹203.60	₹257.50 +26.5%	10.7%	₹285.00	₹230.00	₹511.00	2
Jan ’24	₹217.00	₹257.50 +18.7%	10.7%	₹285.00	₹230.00	₹415.40	2
Dec ’23	₹244.70	₹215.00 -12.1%	7.0%	₹230.00	₹200.00	₹374.25	2
Nov ’23	₹239.30	₹225.50 -5.8%	11.3%	₹251.00	₹200.00	₹396.45	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.