Kirloskar Ferrous Industries Limited

BSE:500245 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹97.7b

Kirloskar Ferrous Industries Değerleme

500245 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500245 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500245 ( ₹608.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹120.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500245 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500245 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500245 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500245 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500245'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500245'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37x
Kazançlar₹2.71b
Piyasa Değeri₹97.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500245'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500245 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.7x
500265 Maharashtra Seamless
10x2.2%₹85.9b
GALLANTT Gallantt Ispat
24.3xn/a₹77.4b
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)
8.9x-15.4%₹132.3b
517146 Usha Martin
27.4x23.0%₹119.6b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
37x69.4%₹97.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500245 Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500245'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$366.88m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$148.55m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.67m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.61m
500245 37.0xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies30PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500245 Price-To-Earnings Oranı ( 37 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500245 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500245 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37x
Adil PE Oran77x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500245 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37 77 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500245 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹608.15
₹768.50
+26.4%
3.7%₹797.00₹740.00n/a2
Nov ’25₹636.45
₹772.50
+21.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Oct ’25₹680.95
₹772.50
+13.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Sep ’25₹687.55
₹772.50
+12.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Aug ’25₹760.15
₹747.50
-1.7%
5.0%₹785.00₹710.00n/a2
Jul ’25₹719.25
₹747.50
+3.9%
5.0%₹785.00₹710.00n/a2
Jun ’25₹685.80
₹736.50
+7.4%
3.6%₹763.00₹710.00n/a2
May ’25₹614.90
₹653.00
+6.2%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Apr ’25₹534.05
₹653.00
+22.3%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Mar ’25₹528.15
₹653.00
+23.6%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Feb ’25₹638.50
₹608.00
-4.8%
1.3%₹616.00₹600.00n/a2
Jan ’25₹549.60
₹565.00
+2.8%
6.2%₹600.00₹530.00n/a2
Dec ’24₹547.30
₹565.00
+3.2%
6.2%₹600.00₹530.00n/a2
Nov ’24₹471.35
₹559.00
+18.6%
7.3%₹600.00₹518.00₹636.452
Oct ’24₹479.40
₹559.00
+16.6%
7.3%₹600.00₹518.00₹680.952
Sep ’24₹479.85
₹562.50
+17.2%
6.7%₹600.00₹525.00₹687.552
Aug ’24₹529.40
₹501.00
-5.4%
0.2%₹502.00₹500.00₹760.152
Jul ’24₹470.35
₹501.00
+6.5%
0.2%₹502.00₹500.00₹719.252
Jun ’24₹438.95
₹501.00
+14.1%
0.2%₹502.00₹500.00₹685.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ACC

₹392.4b

Engages in the manufacture and sale of cement and ready-mix concrete in India.

500410

₹2,142.85

7D

-2.0%

1Y

17.7%

Jindal Steel & Power

₹896.6b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹68.3b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%