Kirloskar Ferrous Industries Limited

BSE:500245 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹107.6b

Kirloskar Ferrous Industries Değerleme

500245 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500245 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500245 ( ₹653.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹124.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500245 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500245 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500245 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500245 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500245'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500245'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.8x
Kazançlar₹2.71b
Piyasa Değeri₹107.56b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500245'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500245 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.7x
500265 Maharashtra Seamless
11.4x2.2%₹100.5b
GALLANTT Gallantt Ispat
27.3xn/a₹86.9b
JSLHISAR Jindal Stainless (Hisar)
8.9x-15.4%₹132.3b
517146 Usha Martin
27x23.0%₹115.5b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
39.8x69.4%₹107.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500245 Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500245'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526608 Electrotherm (India)
3.8xn/aUS$168.07m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
4xn/aUS$16.92m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.16m
531144 El Forge
1xn/aUS$7.94m
500245 39.8xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies32PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500245 Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500245 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500245 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.8x
Adil PE Oran78.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500245 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.8 78.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500245 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹653.60
₹768.50
+17.6%
3.7%₹797.00₹740.00n/a2
Dec ’25₹599.60
₹768.50
+28.2%
3.7%₹797.00₹740.00n/a2
Nov ’25₹636.45
₹772.50
+21.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Oct ’25₹680.95
₹772.50
+13.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Sep ’25₹687.55
₹772.50
+12.4%
1.6%₹785.00₹760.00n/a2
Aug ’25₹760.15
₹747.50
-1.7%
5.0%₹785.00₹710.00n/a2
Jul ’25₹719.25
₹747.50
+3.9%
5.0%₹785.00₹710.00n/a2
Jun ’25₹685.80
₹736.50
+7.4%
3.6%₹763.00₹710.00n/a2
May ’25₹614.90
₹653.00
+6.2%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Apr ’25₹534.05
₹653.00
+22.3%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Mar ’25₹528.15
₹653.00
+23.6%
5.7%₹690.00₹616.00n/a2
Feb ’25₹638.50
₹608.00
-4.8%
1.3%₹616.00₹600.00n/a2
Jan ’25₹549.60
₹565.00
+2.8%
6.2%₹600.00₹530.00₹646.002
Dec ’24₹547.30
₹565.00
+3.2%
6.2%₹600.00₹530.00₹599.602
Nov ’24₹471.35
₹559.00
+18.6%
7.3%₹600.00₹518.00₹636.452
Oct ’24₹479.40
₹559.00
+16.6%
7.3%₹600.00₹518.00₹680.952
Sep ’24₹479.85
₹562.50
+17.2%
6.7%₹600.00₹525.00₹687.552
Aug ’24₹529.40
₹501.00
-5.4%
0.2%₹502.00₹500.00₹760.152
Jul ’24₹470.35
₹501.00
+6.5%
0.2%₹502.00₹500.00₹719.252
Jun ’24₹438.95
₹501.00
+14.1%
0.2%₹502.00₹500.00₹685.802

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/02 22:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/02 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kirloskar Ferrous Industries Limited 6 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Abhisar JainCentrum Broking Limited
null nullCentrum Broking Limited