The Ramco Cements Limited

NSEI:RAMCOCEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹219.0b

Ramco Cements Değerleme

RAMCOCEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAMCOCEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RAMCOCEM ( ₹926.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹360.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAMCOCEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAMCOCEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAMCOCEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAMCOCEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAMCOCEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAMCOCEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.1x
Kazançlar₹5.75b
Piyasa Değeri₹219.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAMCOCEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAMCOCEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28x
ACC ACC
9.9x6.12%₹262.6b
DALBHARAT Dalmia Bharat
32.6x12.32%₹372.0b
NUVOCO Nuvoco Vistas
28.9x21.41%₹103.7b
532644 J.K. Cement
40.5x20.19%₹413.4b
RAMCOCEM Ramco Cements
38.1x12.77%₹219.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAMCOCEM Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 28 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAMCOCEM'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
502271 Raasi Refractories
1.6xn/aUS$751.17k
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAMCOCEM 38.1xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies8PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAMCOCEM Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAMCOCEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAMCOCEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.1x
Adil PE Oran24.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAMCOCEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.1 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAMCOCEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹926.85
₹1,031.58
+11.30%
17.13%₹1,394.00₹665.00n/a31
Apr ’27₹943.50
₹1,054.87
+11.80%
15.78%₹1,394.00₹665.00n/a30
Mar ’27₹1,129.80
₹1,058.42
-6.32%
15.49%₹1,394.00₹665.00n/a31
Feb ’27₹1,087.70
₹1,045.00
-3.93%
13.03%₹1,270.00₹650.00n/a31
Jan ’27₹1,058.30
₹1,041.06
-1.63%
13.34%₹1,270.00₹650.00n/a31
Dec ’26₹1,023.20
₹1,041.66
+1.80%
13.12%₹1,270.00₹650.00n/a32
Nov ’26₹1,044.45
₹1,050.50
+0.58%
14.47%₹1,350.00₹620.00n/a32
Oct ’26₹992.70
₹1,041.75
+4.94%
15.01%₹1,350.00₹620.00n/a32
Sep ’26₹1,058.50
₹1,035.28
-2.19%
15.47%₹1,350.00₹620.00n/a32
Aug ’26₹1,151.10
₹1,001.47
-13.00%
15.55%₹1,380.00₹590.00n/a32
Jul ’26₹1,077.20
₹990.13
-8.08%
14.46%₹1,268.00₹590.00n/a32
Jun ’26₹975.95
₹974.00
-0.20%
14.03%₹1,215.00₹590.00n/a33
May ’26₹943.60
₹904.38
-4.16%
14.63%₹1,180.00₹570.00₹935.1032
Apr ’26₹901.15
₹909.22
+0.90%
14.54%₹1,180.00₹570.00₹943.5032
Mar ’26₹829.00
₹918.59
+10.81%
14.86%₹1,180.00₹600.00₹1,129.8032
Feb ’26₹896.80
₹930.16
+3.72%
14.98%₹1,216.00₹600.00₹1,087.7032
Jan ’26₹966.05
₹914.66
-5.32%
15.90%₹1,216.00₹600.00₹1,058.3032
Dec ’25₹1,014.80
₹889.03
-12.39%
13.70%₹1,130.00₹600.00₹1,023.2031
Nov ’25₹892.40
₹843.00
-5.54%
12.59%₹1,010.00₹575.00₹1,044.4531
Oct ’25₹877.90
₹841.32
-4.17%
12.96%₹1,010.00₹580.00₹992.7031
Sep ’25₹831.25
₹841.81
+1.27%
13.29%₹1,017.00₹580.00₹1,058.5031
Aug ’25₹825.10
₹844.19
+2.31%
13.25%₹1,017.00₹580.00₹1,151.1031
Jul ’25₹857.25
₹931.94
+8.71%
37.84%₹2,750.00₹600.00₹1,077.2031
Jun ’25₹741.85
₹937.75
+26.41%
37.33%₹2,750.00₹600.00₹975.9532
May ’25₹794.60
₹998.47
+25.66%
33.91%₹2,750.00₹630.00₹943.6032
₹1.03k
Fair Value
10.2% değerinin altında içsel indirim
31
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/04 01:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/04 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Ramco Cements Limited 67 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amit Srivastava360 ONE Capital Market Private Limited
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital