The Ramco Cements Limited

NSEI:RAMCOCEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹223.0b

Ramco Cements Değerleme

RAMCOCEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAMCOCEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹466.17
Fair Value
102.4% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RAMCOCEM ( ₹943.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹466.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAMCOCEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAMCOCEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAMCOCEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAMCOCEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAMCOCEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAMCOCEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı59.6x
Kazançlar₹3.74b
Piyasa Değeri₹222.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAMCOCEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAMCOCEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması47.2x
532644 J.K. Cement
54.9x28.1%₹395.8b
ACC ACC
14.8x0.6%₹354.5b
DALBHARAT Dalmia Bharat
53.4x26.3%₹364.4b
540575 Star Cement
65.9x46.4%₹88.0b
RAMCOCEM Ramco Cements
59.6x32.9%₹223.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAMCOCEM Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 47.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAMCOCEM'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAMCOCEM 59.6xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAMCOCEM Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAMCOCEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAMCOCEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran59.6x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAMCOCEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 59.6 34.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAMCOCEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹943.60
₹904.38
-4.2%
14.6%₹1,180.00₹570.00n/a32
Apr ’26₹901.15
₹909.22
+0.9%
14.5%₹1,180.00₹570.00n/a32
Mar ’26₹829.00
₹918.59
+10.8%
14.9%₹1,180.00₹600.00n/a32
Feb ’26₹896.80
₹930.16
+3.7%
15.0%₹1,216.00₹600.00n/a32
Jan ’26₹966.05
₹914.66
-5.3%
15.9%₹1,216.00₹600.00n/a32
Dec ’25₹1,014.80
₹889.03
-12.4%
13.7%₹1,130.00₹600.00n/a31
Nov ’25₹892.40
₹843.00
-5.5%
12.6%₹1,010.00₹575.00n/a31
Oct ’25₹877.90
₹841.32
-4.2%
13.0%₹1,010.00₹580.00n/a31
Sep ’25₹831.25
₹841.81
+1.3%
13.3%₹1,017.00₹580.00n/a31
Aug ’25₹825.10
₹844.19
+2.3%
13.2%₹1,017.00₹580.00n/a31
Jul ’25₹857.25
₹931.94
+8.7%
37.8%₹2,750.00₹600.00n/a31
Jun ’25₹741.85
₹937.75
+26.4%
37.3%₹2,750.00₹600.00n/a32
May ’25₹794.60
₹998.47
+25.7%
33.9%₹2,750.00₹630.00₹943.6032
Apr ’25₹845.95
₹958.77
+13.3%
14.1%₹1,198.00₹630.00₹901.1531
Mar ’25₹840.95
₹963.90
+14.6%
13.7%₹1,198.00₹665.00₹829.0031
Feb ’25₹987.05
₹1,028.54
+4.2%
15.9%₹1,250.00₹661.00₹896.8028
Jan ’25₹1,014.35
₹1,004.17
-1.0%
17.5%₹1,250.00₹631.00₹966.0530
Dec ’24₹1,005.70
₹983.44
-2.2%
16.1%₹1,205.00₹631.00₹1,014.8032
Nov ’24₹984.30
₹895.59
-9.0%
14.7%₹1,130.00₹585.00₹892.4032
Oct ’24₹910.20
₹890.06
-2.2%
15.2%₹1,154.00₹585.00₹877.9032
Sep ’24₹888.30
₹872.38
-1.8%
14.8%₹1,154.00₹585.00₹831.2532
Aug ’24₹883.20
₹875.53
-0.9%
15.8%₹1,154.00₹585.00₹825.1032
Jul ’24₹924.25
₹864.83
-6.4%
16.2%₹1,154.00₹585.00₹857.2530
Jun ’24₹908.30
₹856.27
-5.7%
15.7%₹1,154.00₹585.00₹741.8530
May ’24₹736.20
₹725.62
-1.4%
12.5%₹860.00₹534.00₹794.6029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹904.38
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/30 10:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/30 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Ramco Cements Limited 61 Bu analistlerden 25, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital