The Ramco Cements Limited

NSEI:RAMCOCEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹216.2b

Ramco Cements Değerleme

RAMCOCEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RAMCOCEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RAMCOCEM ( ₹914.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹826.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RAMCOCEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RAMCOCEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RAMCOCEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RAMCOCEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RAMCOCEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RAMCOCEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.2x
Kazançlar₹2.76b
Piyasa Değeri₹216.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RAMCOCEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RAMCOCEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.7x
532644 J.K. Cement
38x24.3%₹309.2b
DALBHARAT Dalmia Bharat
43.4x26.6%₹332.3b
ACC ACC
18.6x12.9%₹380.7b
500335 Birla
26.9x36.4%₹83.3b
RAMCOCEM Ramco Cements
78.2x39.2%₹216.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RAMCOCEM Price-To-Earnings Oranı ( 78.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RAMCOCEM'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
RAMCOCEM 78.2xSektör Avg. 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RAMCOCEM Price-To-Earnings Oranı ( 78.2 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RAMCOCEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RAMCOCEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.2x
Adil PE Oran43.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RAMCOCEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.2 43.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RAMCOCEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹914.95
₹881.00
-3.7%
13.1%₹1,060.00₹600.00n/a30
Nov ’25₹892.40
₹843.00
-5.5%
12.6%₹1,010.00₹575.00n/a31
Oct ’25₹877.90
₹841.32
-4.2%
13.0%₹1,010.00₹580.00n/a31
Sep ’25₹831.25
₹841.81
+1.3%
13.3%₹1,017.00₹580.00n/a31
Aug ’25₹825.10
₹844.19
+2.3%
13.2%₹1,017.00₹580.00n/a31
Jul ’25₹857.25
₹931.94
+8.7%
37.8%₹2,750.00₹600.00n/a31
Jun ’25₹741.85
₹937.75
+26.4%
37.3%₹2,750.00₹600.00n/a32
May ’25₹794.60
₹998.47
+25.7%
33.9%₹2,750.00₹630.00n/a32
Apr ’25₹845.95
₹958.77
+13.3%
14.1%₹1,198.00₹630.00n/a31
Mar ’25₹840.95
₹963.90
+14.6%
13.7%₹1,198.00₹665.00n/a31
Feb ’25₹987.05
₹1,028.54
+4.2%
15.9%₹1,250.00₹661.00n/a28
Jan ’25₹1,014.35
₹1,004.17
-1.0%
17.5%₹1,250.00₹631.00n/a30
Dec ’24₹1,005.70
₹983.44
-2.2%
16.1%₹1,205.00₹631.00n/a32
Nov ’24₹984.30
₹895.59
-9.0%
14.7%₹1,130.00₹585.00₹892.4032
Oct ’24₹910.20
₹890.06
-2.2%
15.2%₹1,154.00₹585.00₹877.9032
Sep ’24₹888.30
₹872.38
-1.8%
14.8%₹1,154.00₹585.00₹831.2532
Aug ’24₹883.20
₹875.53
-0.9%
15.8%₹1,154.00₹585.00₹825.1032
Jul ’24₹924.25
₹864.83
-6.4%
16.2%₹1,154.00₹585.00₹857.2530
Jun ’24₹908.30
₹856.27
-5.7%
15.7%₹1,154.00₹585.00₹741.8530
May ’24₹736.20
₹725.62
-1.4%
12.5%₹860.00₹534.00₹794.6029
Apr ’24₹756.65
₹720.90
-4.7%
13.2%₹860.00₹500.00₹845.9529
Mar ’24₹730.30
₹735.78
+0.8%
15.5%₹1,109.00₹500.00₹840.9532
Feb ’24₹677.15
₹711.58
+5.1%
16.9%₹1,109.00₹500.00₹987.0531
Jan ’24₹700.25
₹706.16
+0.8%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,014.3531
Dec ’23₹679.70
₹706.16
+3.9%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,005.7031
Nov ’23₹729.50
₹774.48
+6.2%
15.7%₹1,109.00₹533.00₹984.3031

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%