Nuvoco Vistas Corporation Limited

NSEI:NUVOCO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹124.4b

Nuvoco Vistas Değerleme

NUVOCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NUVOCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NUVOCO ( ₹348.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹356.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NUVOCO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NUVOCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NUVOCO neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NUVOCO için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NUVOCO'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NUVOCO'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
Satış₹102.59b
Piyasa Değeri₹124.36b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NUVOCO'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NUVOCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.6x
INDIACEM India Cements
2.6x10.9%₹117.9b
500380 JK Lakshmi Cement
1.6x10.5%₹98.0b
500335 Birla
1x7.0%₹92.2b
500338 Prism Johnson
1.2x7.4%₹85.5b
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹124.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: NUVOCO, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (1.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NUVOCO'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
502271 Raasi Refractories
0.3xn/aUS$1.31m
Bu PS aralığında başka şirket yok
NUVOCO 1.2xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NUVOCO Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NUVOCO 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NUVOCO PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NUVOCO tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 3.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NUVOCO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹348.20
₹361.88
+3.9%
8.0%₹423.00₹300.00n/a17
Dec ’25₹350.75
₹361.88
+3.2%
8.0%₹423.00₹300.00n/a17
Nov ’25₹360.70
₹361.53
+0.2%
8.0%₹423.00₹300.00n/a17
Oct ’25₹360.70
₹376.65
+4.4%
8.2%₹450.00₹325.00n/a17
Sep ’25₹339.80
₹376.65
+10.8%
8.2%₹450.00₹325.00n/a17
Aug ’25₹346.40
₹386.18
+11.5%
9.7%₹475.00₹325.00n/a17
Jul ’25₹371.50
₹386.24
+4.0%
9.9%₹475.00₹325.00n/a17
Jun ’25₹314.45
₹387.61
+23.3%
9.9%₹475.00₹325.00n/a18
May ’25₹338.60
₹389.00
+14.9%
8.2%₹440.00₹335.00n/a18
Apr ’25₹320.35
₹397.06
+23.9%
10.4%₹515.00₹335.00n/a18
Mar ’25₹337.15
₹400.88
+18.9%
9.9%₹515.00₹335.00n/a17
Feb ’25₹356.00
₹395.33
+11.0%
7.3%₹440.00₹335.00n/a15
Jan ’25₹377.20
₹396.07
+5.0%
7.0%₹441.00₹350.00n/a15
Dec ’24₹370.00
₹397.00
+7.3%
7.2%₹441.00₹350.00₹350.7514
Nov ’24₹338.35
₹385.31
+13.9%
8.2%₹441.00₹315.00₹360.7013
Oct ’24₹372.05
₹386.46
+3.9%
8.5%₹441.00₹315.00₹360.7013
Sep ’24₹344.80
₹393.47
+14.1%
9.1%₹450.00₹315.00₹339.8015
Aug ’24₹360.85
₹387.93
+7.5%
10.3%₹450.00₹315.00₹346.4015
Jul ’24₹351.05
₹386.71
+10.2%
10.6%₹450.00₹315.00₹371.5014
Jun ’24₹342.50
₹383.38
+11.9%
10.6%₹450.00₹315.00₹314.4513
May ’24₹329.90
₹392.69
+19.0%
9.9%₹450.00₹315.00₹338.6013
Apr ’24₹344.90
₹393.46
+14.1%
10.0%₹450.00₹315.00₹320.3513
Mar ’24₹352.00
₹388.75
+10.4%
9.6%₹450.00₹315.00₹337.1512
Feb ’24₹357.45
₹405.00
+13.3%
12.1%₹490.00₹315.00₹356.0011
Jan ’24₹365.05
₹401.67
+10.0%
11.8%₹475.00₹315.00₹377.2012
Dec ’23₹377.35
₹401.67
+6.4%
11.8%₹475.00₹315.00₹370.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nuvoco Vistas Corporation Limited 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.