Birla Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500335 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

500335 ( ₹1175.55 ) [[adil değer]] tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1097.24 )

500335 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500335 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500335 ( ₹1175.55 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1097.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500335 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500335 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 500335 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 500335'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
500335'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹90.52b

500335 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	0.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500335'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500335 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	39.4x
500338 Prism Johnson	61.6x	27.8%	₹95.7b
500380 JK Lakshmi Cement	20.5x	15.5%	₹94.9b
540575 Star Cement	35.4x	23.3%	₹82.5b
ORIENTCEM Orient Cement	40.3x	19.8%	₹70.3b
500335 Birla	29.2x	37.2%	₹90.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500335, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500335'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	14.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500335 Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 33.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500335 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500335 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	29.2x
Adil PE Oran	40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500335 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 40.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500335 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹1,175.55	₹1,479.86 +25.9%	8.7%	₹1,689.00	₹1,254.00	n/a	14
Oct ’25	₹1,288.45	₹1,630.93 +26.6%	9.6%	₹1,894.00	₹1,360.00	n/a	14
Sep ’25	₹1,331.65	₹1,630.93 +22.5%	9.6%	₹1,894.00	₹1,360.00	n/a	14
Aug ’25	₹1,552.30	₹1,866.93 +20.3%	6.8%	₹2,070.00	₹1,595.00	n/a	14
Jul ’25	₹1,604.95	₹1,863.71 +16.1%	6.8%	₹2,070.00	₹1,595.00	n/a	14
Jun ’25	₹1,410.20	₹1,833.20 +30.0%	10.4%	₹2,070.00	₹1,336.00	n/a	15
May ’25	₹1,441.90	₹1,782.60 +23.6%	10.7%	₹2,020.00	₹1,336.00	n/a	15
Apr ’25	₹1,478.10	₹1,798.27 +21.7%	10.3%	₹2,020.00	₹1,336.00	n/a	15
Mar ’25	₹1,644.70	₹1,798.27 +9.3%	10.3%	₹2,020.00	₹1,336.00	n/a	15
Feb ’25	₹1,622.00	₹1,597.58 -1.5%	9.4%	₹1,800.00	₹1,336.00	n/a	12
Jan ’25	₹1,497.95	₹1,542.92 +3.0%	10.2%	₹1,800.00	₹1,250.00	n/a	13
Dec ’24	₹1,424.00	₹1,518.69 +6.6%	8.9%	₹1,775.00	₹1,250.00	n/a	13
Nov ’24	₹1,258.65	₹1,466.00 +16.5%	12.0%	₹1,945.00	₹1,165.00	₹1,194.75	14
Oct ’24	₹1,229.60	₹1,458.77 +18.6%	12.4%	₹1,945.00	₹1,165.00	₹1,288.45	13
Sep ’24	₹1,171.05	₹1,426.50 +21.8%	14.7%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,331.65	14
Aug ’24	₹1,244.30	₹1,365.29 +9.7%	17.6%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,552.30	14
Jul ’24	₹1,242.50	₹1,353.14 +8.9%	17.7%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,604.95	14
Jun ’24	₹1,145.80	₹1,321.08 +15.3%	17.5%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,410.20	13
May ’24	₹915.95	₹1,251.00 +36.6%	19.8%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,441.90	13
Apr ’24	₹887.10	₹1,248.69 +40.8%	19.9%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,478.10	13
Mar ’24	₹856.20	₹1,223.58 +42.9%	19.8%	₹1,945.00	₹1,007.00	₹1,644.70	12
Feb ’24	₹929.10	₹1,284.92 +38.3%	16.7%	₹1,945.00	₹1,084.00	₹1,622.00	13
Jan ’24	₹980.30	₹1,279.54 +30.5%	17.2%	₹1,945.00	₹1,040.00	₹1,497.95	13
Dec ’23	₹977.95	₹1,282.43 +31.1%	16.6%	₹1,945.00	₹1,040.00	₹1,424.00	14
Nov ’23	₹956.25	₹1,295.69 +35.5%	16.4%	₹1,945.00	₹1,075.00	₹1,258.65	13

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.