Birla Corporation Limited

BSE:500335 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹92.2b

Birla Değerleme

500335 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500335 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500335 ( ₹1197.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1013.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500335 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500335 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500335 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500335 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500335'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500335'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.7x
Kazançlar₹3.10b
Piyasa Değeri₹92.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500335'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500335 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.9x
500380 JK Lakshmi Cement
27.5x25.2%₹98.0b
540575 Star Cement
45.8x36.0%₹90.7b
ORIENTCEM Orient Cement
45.9x33.3%₹69.8b
500292 HeidelbergCement India
36.5x29.4%₹47.7b
500335 Birla
29.7x36.4%₹92.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500335, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.7x) kıyasla oran (38.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500335'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500335 29.7xSektör Avg. 36.7xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500335 Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 36.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500335 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500335 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.7x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500335 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.7 39.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500335 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,197.20
₹1,463.79
+22.3%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Dec ’25₹1,242.60
₹1,463.79
+17.8%
8.9%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Nov ’25₹1,194.75
₹1,479.86
+23.9%
8.7%₹1,689.00₹1,254.00n/a14
Oct ’25₹1,288.45
₹1,630.93
+26.6%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Sep ’25₹1,331.65
₹1,630.93
+22.5%
9.6%₹1,894.00₹1,360.00n/a14
Aug ’25₹1,552.30
₹1,866.93
+20.3%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jul ’25₹1,604.95
₹1,863.71
+16.1%
6.8%₹2,070.00₹1,595.00n/a14
Jun ’25₹1,410.20
₹1,833.20
+30.0%
10.4%₹2,070.00₹1,336.00n/a15
May ’25₹1,441.90
₹1,782.60
+23.6%
10.7%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Apr ’25₹1,478.10
₹1,798.27
+21.7%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Mar ’25₹1,644.70
₹1,798.27
+9.3%
10.3%₹2,020.00₹1,336.00n/a15
Feb ’25₹1,622.00
₹1,597.58
-1.5%
9.4%₹1,800.00₹1,336.00n/a12
Jan ’25₹1,497.95
₹1,542.92
+3.0%
10.2%₹1,800.00₹1,250.00n/a13
Dec ’24₹1,424.00
₹1,518.69
+6.6%
8.9%₹1,775.00₹1,250.00₹1,242.6013
Nov ’24₹1,258.65
₹1,466.00
+16.5%
12.0%₹1,945.00₹1,165.00₹1,194.7514
Oct ’24₹1,229.60
₹1,458.77
+18.6%
12.4%₹1,945.00₹1,165.00₹1,288.4513
Sep ’24₹1,171.05
₹1,426.50
+21.8%
14.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,331.6514
Aug ’24₹1,244.30
₹1,365.29
+9.7%
17.6%₹1,945.00₹1,007.00₹1,552.3014
Jul ’24₹1,242.50
₹1,353.14
+8.9%
17.7%₹1,945.00₹1,007.00₹1,604.9514
Jun ’24₹1,145.80
₹1,321.08
+15.3%
17.5%₹1,945.00₹1,007.00₹1,410.2013
May ’24₹915.95
₹1,251.00
+36.6%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,441.9013
Apr ’24₹887.10
₹1,248.69
+40.8%
19.9%₹1,945.00₹1,007.00₹1,478.1013
Mar ’24₹856.20
₹1,223.58
+42.9%
19.8%₹1,945.00₹1,007.00₹1,644.7012
Feb ’24₹929.10
₹1,284.92
+38.3%
16.7%₹1,945.00₹1,084.00₹1,622.0013
Jan ’24₹980.30
₹1,279.54
+30.5%
17.2%₹1,945.00₹1,040.00₹1,497.9513
Dec ’23₹977.95
₹1,282.43
+31.1%
16.6%₹1,945.00₹1,040.00₹1,424.0014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 08:07
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Birla Corporation Limited 29 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.