Dalmia Bharat Limited

NSEI:DALBHARAT Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹346.9b

Dalmia Bharat Değerleme

DALBHARAT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DALBHARAT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹141.66
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: DALBHARAT ( ₹1849.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹141.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DALBHARAT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DALBHARAT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DALBHARAT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DALBHARAT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DALBHARAT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DALBHARAT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı61.6x
Kazançlar₹5.63b
Piyasa Değeri₹346.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DALBHARAT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DALBHARAT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.6x
ACC ACC
14.5x-1.9%₹375.4b
532644 J.K. Cement
52.3x28.3%₹376.8b
RAMCOCEM Ramco Cements
56.5x33.9%₹211.4b
SHREECEM Shree Cement
83.3x31.9%₹1.0t
DALBHARAT Dalmia Bharat
61.6x37.0%₹346.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DALBHARAT Price-To-Earnings Oranı ( 61.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 51.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DALBHARAT'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
DALBHARAT 61.6xSektör Avg. 33.5xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DALBHARAT Price-To-Earnings Oranı ( 61.6 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 33.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DALBHARAT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DALBHARAT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran61.6x
Adil PE Oran39.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DALBHARAT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 61.6 39.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DALBHARAT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,849.75
₹1,929.57
+4.3%
10.1%₹2,300.00₹1,478.00n/a30
Feb ’26₹1,827.40
₹1,929.57
+5.6%
10.1%₹2,300.00₹1,478.00n/a30
Jan ’26₹1,770.95
₹1,977.90
+11.7%
11.0%₹2,500.00₹1,490.00n/a30
Dec ’25₹1,820.35
₹1,979.33
+8.7%
10.7%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Nov ’25₹1,838.20
₹1,982.17
+7.8%
10.8%₹2,500.00₹1,550.00n/a30
Oct ’25₹1,956.55
₹2,042.26
+4.4%
10.3%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Sep ’25₹1,891.05
₹2,038.10
+7.8%
10.4%₹2,500.00₹1,700.00n/a29
Aug ’25₹1,813.25
₹2,041.27
+12.6%
10.2%₹2,500.00₹1,700.00n/a30
Jul ’25₹1,849.95
₹2,141.93
+15.8%
10.0%₹2,550.00₹1,700.00n/a30
Jun ’25₹1,775.70
₹2,201.19
+24.0%
9.5%₹2,600.00₹1,700.00n/a31
May ’25₹1,838.15
₹2,225.10
+21.1%
11.2%₹2,940.00₹1,700.00n/a30
Apr ’25₹1,992.30
₹2,514.53
+26.2%
11.2%₹2,940.00₹1,650.00n/a30
Mar ’25₹2,055.45
₹2,556.93
+24.4%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00n/a29
Feb ’25₹2,280.40
₹2,532.59
+11.1%
10.6%₹2,940.00₹1,650.00₹1,827.4029
Jan ’25₹2,361.25
₹2,476.85
+4.9%
12.4%₹2,900.00₹1,400.00₹1,770.9527
Dec ’24₹2,265.15
₹2,460.19
+8.6%
12.0%₹2,880.00₹1,400.00₹1,820.3527
Nov ’24₹2,072.50
₹2,406.59
+16.1%
13.7%₹2,880.00₹1,400.00₹1,838.2029
Oct ’24₹2,404.35
₹2,243.90
-6.7%
12.8%₹2,830.00₹1,400.00₹1,956.5529
Sep ’24₹2,123.55
₹2,201.81
+3.7%
10.9%₹2,600.00₹1,400.00₹1,891.0531
Aug ’24₹1,986.80
₹2,198.32
+10.6%
11.1%₹2,600.00₹1,400.00₹1,813.2531
Jul ’24₹2,166.20
₹2,241.93
+3.5%
12.8%₹2,700.00₹1,300.00₹1,849.9529
Jun ’24₹2,134.50
₹2,191.67
+2.7%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,775.7030
May ’24₹1,996.20
₹2,190.47
+9.7%
11.7%₹2,550.00₹1,300.00₹1,838.1530
Apr ’24₹1,968.25
₹2,137.86
+8.6%
13.1%₹2,850.00₹1,300.00₹1,992.3028
Mar ’24₹1,875.70
₹2,112.57
+12.6%
13.5%₹2,850.00₹1,300.00₹2,055.4530
Feb ’24₹1,768.40
₹1,956.69
+10.6%
14.2%₹2,388.00₹1,300.00₹2,280.4029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
₹1.93k
Fair Value
4.1% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 00:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dalmia Bharat Limited 54 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited