The India Cements Limited

NSEI:INDIACEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹105.1b

India Cements Değerleme

INDIACEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDIACEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: INDIACEM ( ₹339.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹266.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDIACEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

INDIACEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: INDIACEM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo INDIACEM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, INDIACEM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
INDIACEM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.4x
Satış₹44.70b
Piyasa Değeri₹105.10b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

INDIACEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla INDIACEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
500380 JK Lakshmi Cement
1.6x10.5%₹97.9b
500335 Birla
1.1x7.0%₹97.4b
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹126.0b
500338 Prism Johnson
1.2x7.4%₹88.1b
INDIACEM India Cements
2.4x10.9%₹105.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: INDIACEM Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

INDIACEM'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.20m
Bu PS aralığında başka şirket yok
INDIACEM 2.4xSektör Avg. 1.9xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: INDIACEM Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

INDIACEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

INDIACEM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.4x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: INDIACEM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin INDIACEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹339.15
₹212.83
-37.2%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Dec ’25₹365.80
₹212.83
-41.8%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Nov ’25₹363.40
₹212.83
-41.4%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Oct ’25₹364.55
₹212.83
-41.6%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Sep ’25₹362.70
₹212.83
-41.3%
47.6%₹390.00₹115.00n/a6
Aug ’25₹363.30
₹164.50
-54.7%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jul ’25₹283.00
₹161.17
-43.1%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
Jun ’25₹204.50
₹161.17
-21.2%
22.5%₹230.00₹115.00n/a6
May ’25₹224.40
₹168.33
-25.0%
24.9%₹240.00₹115.00n/a6
Apr ’25₹220.40
₹172.50
-21.7%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Mar ’25₹231.15
₹172.50
-25.4%
24.4%₹240.00₹115.00n/a6
Feb ’25₹242.20
₹162.67
-32.8%
21.7%₹220.00₹115.00n/a6
Jan ’25₹261.30
₹147.83
-43.4%
25.5%₹220.00₹111.00n/a6
Dec ’24₹253.15
₹147.83
-41.6%
25.5%₹220.00₹111.00₹365.806
Nov ’24₹199.80
₹147.33
-26.3%
25.8%₹220.00₹111.00₹363.406
Oct ’24₹233.20
₹147.33
-36.8%
25.8%₹220.00₹111.00₹364.556
Sep ’24₹260.95
₹153.29
-41.3%
24.8%₹220.00₹111.00₹362.707
Aug ’24₹218.80
₹145.43
-33.5%
21.0%₹190.00₹112.00₹363.307
Jul ’24₹212.10
₹147.57
-30.4%
19.9%₹190.00₹112.00₹283.007
Jun ’24₹210.90
₹147.57
-30.0%
19.9%₹190.00₹112.00₹204.507
May ’24₹185.55
₹151.43
-18.4%
20.8%₹200.00₹112.00₹224.407
Apr ’24₹185.05
₹150.71
-18.6%
22.0%₹200.00₹112.00₹220.407
Mar ’24₹193.55
₹150.71
-22.1%
22.0%₹200.00₹112.00₹231.157
Feb ’24₹193.85
₹159.00
-18.0%
22.7%₹207.00₹112.00₹242.206
Jan ’24₹218.45
₹160.67
-26.5%
22.8%₹207.00₹112.00₹261.306
Dec ’23₹247.20
₹160.67
-35.0%
22.8%₹207.00₹112.00₹253.156

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The India Cements Limited 42 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Srinivasan ViswanathanAngel Broking Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark