India Cements Değerleme
INDIACEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında INDIACEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: INDIACEM ( ₹354.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹282.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: INDIACEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
INDIACEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: INDIACEM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| INDIACEM'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.5x |
| Satış | ₹44.70b |
| Piyasa Değeri | ₹109.95b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.9x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -111.1x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
INDIACEM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.2x | ||
NUVOCO Nuvoco Vistas | 1.2x | 7.6% | ₹119.5b |
500338 Prism Johnson | 1.3x | 7.4% | ₹91.8b |
500380 JK Lakshmi Cement | 1.4x | 10.5% | ₹88.6b |
500335 Birla | 0.9x | 7.0% | ₹83.3b |
INDIACEM India Cements | 2.5x | 10.9% | ₹110.0b |
Price-To-Sales vs Akranlar: INDIACEM Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
INDIACEM'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
502271 Raasi Refractories | 0.2x | n/a | US$1.10m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: INDIACEM Price-To-Sales Oranı ( 2.5 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
INDIACEM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.5x |
| Adil PS Oran | 2.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: INDIACEM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.5 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹354.80 | ₹212.83 -40.0% | 47.6% | ₹390.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹363.40 | ₹212.83 -41.4% | 47.6% | ₹390.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ₹364.55 | ₹212.83 -41.6% | 47.6% | ₹390.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ₹362.70 | ₹212.83 -41.3% | 47.6% | ₹390.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ₹363.30 | ₹164.50 -54.7% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ₹283.00 | ₹161.17 -43.1% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ₹204.50 | ₹161.17 -21.2% | 22.5% | ₹230.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ₹224.40 | ₹168.33 -25.0% | 24.9% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ₹220.40 | ₹172.50 -21.7% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ₹231.15 | ₹172.50 -25.4% | 24.4% | ₹240.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹242.20 | ₹162.67 -32.8% | 21.7% | ₹220.00 | ₹115.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ₹261.30 | ₹147.83 -43.4% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ₹253.15 | ₹147.83 -41.6% | 25.5% | ₹220.00 | ₹111.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ₹199.80 | ₹147.33 -26.3% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | ₹363.40 | 6 |
| Oct ’24 | ₹233.20 | ₹147.33 -36.8% | 25.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | ₹364.55 | 6 |
| Sep ’24 | ₹260.95 | ₹153.29 -41.3% | 24.8% | ₹220.00 | ₹111.00 | ₹362.70 | 7 |
| Aug ’24 | ₹218.80 | ₹145.43 -33.5% | 21.0% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹363.30 | 7 |
| Jul ’24 | ₹212.10 | ₹147.57 -30.4% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹283.00 | 7 |
| Jun ’24 | ₹210.90 | ₹147.57 -30.0% | 19.9% | ₹190.00 | ₹112.00 | ₹204.50 | 7 |
| May ’24 | ₹185.55 | ₹151.43 -18.4% | 20.8% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹224.40 | 7 |
| Apr ’24 | ₹185.05 | ₹150.71 -18.6% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹220.40 | 7 |
| Mar ’24 | ₹193.55 | ₹150.71 -22.1% | 22.0% | ₹200.00 | ₹112.00 | ₹231.15 | 7 |
| Feb ’24 | ₹193.85 | ₹159.00 -18.0% | 22.7% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹242.20 | 6 |
| Jan ’24 | ₹218.45 | ₹160.67 -26.5% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹261.30 | 6 |
| Dec ’23 | ₹247.20 | ₹160.67 -35.0% | 22.8% | ₹207.00 | ₹112.00 | ₹253.15 | 6 |
| Nov ’23 | ₹243.30 | ₹137.83 -43.3% | 12.0% | ₹165.00 | ₹112.00 | ₹199.80 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Paradeep Phosphates
₹87.2b
Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.
PARADEEP
₹107.02
7D
2.6%
1Y
63.1%
MOIL
₹58.6b
Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.
533286
₹288.15
7D
-2.8%
1Y
-1.9%
Maharashtra Seamless
₹84.2b
Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.
500265
₹628.30
7D
3.4%
1Y
-31.8%