Orient Cement Limited

NSEI:ORIENTCEM Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹44.1b

Orient Cement Değerleme

ORIENTCEM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ORIENTCEM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

₹96.68
Fair Value
121.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ORIENTCEM ( ₹214.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹96.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ORIENTCEM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ORIENTCEM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ORIENTCEM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ORIENTCEM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ORIENTCEM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ORIENTCEM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17x
Kazançlar₹2.60b
Piyasa Değeri₹44.06b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ORIENTCEM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ORIENTCEM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
500292 HeidelbergCement India
34.6x24.73%₹44.5b
MIDWESTLTD Midwest
34xn/a₹41.6b
RAMCOIND Ramco Industries
14.7xn/a₹30.6b
532486 Pokarna
15.4xn/a₹28.2b
ORIENTCEM Orient Cement
17x15.00%₹44.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ORIENTCEM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17x) kıyasla oran (24.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ORIENTCEM'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
513528 Glittek Granites
2.8xn/aUS$3.19m
Bu PE aralığında başka şirket yok
ORIENTCEM 17.0xSektör Avg. 34.3xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ORIENTCEM Price-To-Earnings Oranı ( 17 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ORIENTCEM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ORIENTCEM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17x
Adil PE Oran24.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ORIENTCEM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17 24.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ORIENTCEM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹214.46
₹285.00
+32.89%
3.51%₹295.00₹275.00n/a2
Oct ’26₹223.03
₹280.50
+25.77%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Sep ’26₹221.84
₹280.50
+26.44%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Aug ’26₹240.25
₹280.50
+16.75%
5.17%₹295.00₹266.00n/a2
Jul ’26₹237.80
₹293.00
+23.21%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
Jun ’26₹350.30
₹293.00
-16.36%
9.22%₹320.00₹266.00n/a2
May ’26₹349.70
₹268.40
-23.25%
17.39%₹320.00₹200.00n/a5
Apr ’26₹340.90
₹239.20
-29.83%
26.37%₹319.00₹145.00n/a5
Mar ’26₹329.55
₹239.20
-27.42%
26.37%₹319.00₹145.00n/a5
Feb ’26₹339.55
₹239.20
-29.55%
26.37%₹319.00₹145.00n/a5
Jan ’26₹344.80
₹249.20
-27.73%
23.59%₹319.00₹175.00n/a5
Dec ’25₹342.35
₹249.20
-27.21%
23.59%₹319.00₹175.00n/a5
Nov ’25₹345.20
₹228.00
-33.95%
22.35%₹319.00₹175.00₹214.466
Oct ’25₹313.55
₹228.00
-27.28%
22.35%₹319.00₹175.00₹223.036
Sep ’25₹305.30
₹228.00
-25.32%
22.35%₹319.00₹175.00₹221.846
Aug ’25₹339.45
₹216.00
-36.37%
24.78%₹319.00₹147.00₹240.256
Jul ’25₹314.15
₹221.00
-29.65%
22.98%₹319.00₹147.00₹237.806
Jun ’25₹206.45
₹219.86
+6.49%
21.40%₹319.00₹147.00₹350.307
May ’25₹221.40
₹230.29
+4.01%
23.55%₹350.00₹168.00₹349.707
Apr ’25₹213.20
₹233.86
+9.69%
22.66%₹350.00₹168.00₹340.907
Mar ’25₹233.65
₹238.14
+1.92%
21.87%₹350.00₹168.00₹329.557
Feb ’25₹286.65
₹203.67
-28.95%
17.84%₹237.00₹128.00₹339.556
Jan ’25₹262.50
₹191.17
-27.17%
19.87%₹237.00₹128.00₹344.806
Dec ’24₹246.85
₹191.17
-22.56%
19.87%₹237.00₹128.00₹342.356
Nov ’24₹195.50
₹157.67
-19.35%
15.80%₹204.00₹128.00₹345.206
₹285
Fair Value
24.8% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/01 18:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/31 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orient Cement Limited 17 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited