HeidelbergCement India Limited

BSE:500292 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹47.7b

HeidelbergCement India Değerleme

500292 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500292 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500292 ( ₹210.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹208.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500292 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500292 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500292 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500292 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500292'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500292'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.5x
Kazançlar₹1.31b
Piyasa Değeri₹47.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500292'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500292 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.5x
ORIENTCEM Orient Cement
43.6x33.3%₹66.4b
532486 Pokarna
26.3xn/a₹31.0b
540575 Star Cement
35.4x33.7%₹70.0b
500380 JK Lakshmi Cement
24.8x25.2%₹88.6b
500292 HeidelbergCement India
36.5x30.1%₹47.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500292 Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500292'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500292 36.5xSektör Avg. 37.5xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500292 Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 37.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500292 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500292 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.5x
Adil PE Oran31x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500292 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.5 31 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500292 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹210.30
₹197.00
-6.3%
17.8%₹265.00₹140.00n/a13
Nov ’25₹230.90
₹196.46
-14.9%
16.4%₹252.00₹140.00n/a13
Oct ’25₹223.00
₹197.38
-11.5%
15.4%₹252.00₹145.00n/a13
Sep ’25₹230.60
₹193.38
-16.1%
16.8%₹252.00₹145.00n/a13
Aug ’25₹229.20
₹193.08
-15.8%
16.6%₹252.00₹145.00n/a13
Jul ’25₹227.40
₹195.85
-13.9%
14.7%₹252.00₹150.00n/a13
Jun ’25₹202.05
₹195.08
-3.5%
14.9%₹252.00₹150.00n/a13
May ’25₹201.65
₹200.31
-0.7%
15.4%₹252.00₹160.00n/a13
Apr ’25₹201.70
₹201.85
+0.07%
15.2%₹252.00₹160.00n/a13
Mar ’25₹206.50
₹201.85
-2.3%
15.2%₹252.00₹160.00n/a13
Feb ’25₹229.45
₹199.64
-13.0%
13.2%₹252.00₹160.00n/a11
Jan ’25₹232.90
₹193.25
-17.0%
14.4%₹252.00₹140.00n/a12
Dec ’24₹197.85
₹193.25
-2.3%
14.4%₹252.00₹140.00n/a12
Nov ’24₹184.95
₹191.33
+3.5%
14.0%₹252.00₹140.00₹230.9012
Oct ’24₹179.10
₹191.33
+6.8%
14.0%₹252.00₹140.00₹223.0012
Sep ’24₹192.15
₹188.38
-2.0%
14.7%₹252.00₹140.00₹230.6013
Aug ’24₹184.00
₹188.38
+2.4%
14.7%₹252.00₹140.00₹229.2013
Jul ’24₹171.80
₹188.83
+9.9%
14.8%₹252.00₹140.00₹227.4012
Jun ’24₹169.50
₹188.08
+11.0%
15.0%₹252.00₹140.00₹202.0512
May ’24₹173.10
₹189.75
+9.6%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.6512
Apr ’24₹160.65
₹191.75
+19.4%
14.8%₹252.00₹140.00₹201.7012
Mar ’24₹171.10
₹192.33
+12.4%
14.7%₹252.00₹140.00₹206.5012
Feb ’24₹166.25
₹206.73
+24.4%
12.3%₹252.00₹155.00₹229.4515
Jan ’24₹187.50
₹206.20
+10.0%
12.4%₹252.00₹155.00₹232.9015
Dec ’23₹207.45
₹206.20
-0.6%
12.4%₹252.00₹155.00₹197.8515
Nov ’23₹199.20
₹206.20
+3.5%
12.4%₹252.00₹155.00₹184.9515

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

₹58.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹84.2b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%