NMDC Limited

NSEI:NMDC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹622.8b

NMDC Değerleme

NMDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NMDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NMDC ( ₹212.44 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹340.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NMDC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NMDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NMDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NMDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NMDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NMDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
Kazançlar₹60.80b
Piyasa Değeri₹622.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NMDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NMDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.1x
SAIL Steel Authority of India
19.5x28.8%₹491.8b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
19x33.2%₹961.6b
JSL Jindal Stainless
24.5x29.5%₹601.1b
533758 APL Apollo Tubes
73.4x29.0%₹420.6b
NMDC NMDC
10.2x11.3%₹622.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NMDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.2x) kıyasla oran (34.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NMDC'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRAKASHSTL Prakash Steelage
4xn/aUS$16.96m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.23m
531144 El Forge
1xn/aUS$8.16m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.7xn/aUS$2.50m
NMDC 10.2xSektör Avg. 26.0xNo. of Companies34PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NMDC Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 26 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NMDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NMDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Oran32.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NMDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 32.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NMDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹212.44
₹242.63
+14.2%
15.6%₹325.00₹180.00n/a19
Dec ’25₹230.07
₹242.63
+5.5%
15.6%₹325.00₹180.00n/a19
Nov ’25₹222.84
₹240.42
+7.9%
16.6%₹325.00₹180.00n/a19
Oct ’25₹244.53
₹238.16
-2.6%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Sep ’25₹222.66
₹238.32
+7.0%
17.6%₹325.00₹170.00n/a19
Aug ’25₹242.73
₹249.95
+3.0%
18.8%₹325.00₹170.00n/a19
Jul ’25₹251.60
₹249.11
-1.0%
19.5%₹325.00₹170.00n/a19
Jun ’25₹260.15
₹246.06
-5.4%
18.3%₹301.00₹170.00n/a18
May ’25₹254.40
₹222.00
-12.7%
19.6%₹290.00₹155.00n/a18
Apr ’25₹212.60
₹223.35
+5.1%
20.3%₹290.00₹155.00n/a17
Mar ’25₹231.05
₹224.88
-2.7%
21.1%₹290.00₹155.00n/a17
Feb ’25₹225.40
₹186.17
-17.4%
20.1%₹261.00₹115.00n/a18
Jan ’25₹211.45
₹174.22
-17.6%
17.1%₹228.00₹115.00n/a18
Dec ’24₹182.05
₹167.79
-7.8%
16.6%₹200.00₹115.00₹230.0719
Nov ’24₹153.65
₹149.32
-2.8%
16.1%₹188.00₹113.00₹222.8419
Oct ’24₹147.95
₹144.65
-2.2%
15.7%₹180.00₹105.00₹244.5320
Sep ’24₹130.50
₹136.40
+4.5%
12.9%₹180.00₹105.00₹222.6620
Aug ’24₹116.85
₹132.47
+13.4%
13.4%₹180.00₹105.00₹242.7319
Jul ’24₹104.65
₹133.17
+27.2%
13.7%₹180.00₹105.00₹251.6018
Jun ’24₹106.90
₹135.67
+26.9%
12.7%₹180.00₹113.00₹260.1518
May ’24₹108.50
₹139.83
+28.9%
11.4%₹180.00₹113.00₹254.4018
Apr ’24₹111.55
₹141.22
+26.6%
10.4%₹180.00₹120.00₹212.6018
Mar ’24₹114.60
₹140.22
+22.4%
11.0%₹180.00₹120.00₹231.0518
Feb ’24₹120.95
₹133.32
+10.2%
13.2%₹163.00₹104.00₹225.4019
Jan ’24₹123.05
₹130.21
+5.8%
12.3%₹163.00₹104.00₹211.4519
Dec ’23₹119.90
₹131.47
+9.7%
12.8%₹163.00₹104.00₹182.0519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NMDC Limited 46 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nitin BhasinAmbit Capital
Bhavesh ChauhanAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.