NMDC Limited

NSEI:NMDC Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹750.9b

NMDC Değerleme

NMDC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NMDC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NMDC ( ₹85.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹41.5 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NMDC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NMDC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NMDC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NMDC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NMDC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NMDC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10x
Kazançlar₹74.51b
Piyasa Değeri₹750.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NMDC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NMDC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.1x
SAIL Steel Authority of India
20.7x21.25%₹701.7b
533758 APL Apollo Tubes
41.6x17.42%₹496.8b
JSL Jindal Stainless
18.1x13.65%₹575.2b
JINDALSTEL Jindal Steel
32.1x35.99%₹1.1t
NMDC NMDC
10x8.23%₹750.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NMDC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10x) kıyasla oran (28.1x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NMDC'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VISACHROME VISA Chrome
0.6xn/aUS$65.37m
513436 Shah Alloys
1.3xn/aUS$14.74m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.86m
513401 Ashiana Ispat
0.5xn/aUS$1.46m
NMDC 10.0xSektör Avg. 21.1xNo. of Companies28PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NMDC Price-To-Earnings Oranı ( 10 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NMDC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NMDC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NMDC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10 26.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NMDC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹85.07
₹88.33
+3.84%
14.12%₹106.00₹67.00n/a21
Jun ’27₹92.37
₹84.89
-8.09%
13.81%₹105.00₹67.00n/a19
May ’27₹90.37
₹81.39
-9.94%
13.06%₹95.00₹59.00n/a18
Apr ’27₹78.17
₹80.94
+3.54%
13.74%₹100.00₹59.00n/a16
Mar ’27₹81.74
₹81.41
-0.40%
13.46%₹100.00₹59.00n/a17
Feb ’27₹80.38
₹78.00
-2.96%
13.21%₹98.00₹59.00n/a17
Jan ’27₹83.66
₹77.12
-7.82%
11.71%₹91.00₹59.00n/a17
Dec ’26₹75.39
₹77.12
+2.29%
11.71%₹91.00₹59.00n/a17
Nov ’26₹75.79
₹77.81
+2.67%
10.45%₹91.00₹66.00n/a16
Oct ’26₹76.16
₹74.69
-1.93%
12.94%₹91.00₹60.00n/a16
Sep ’26₹69.62
₹75.18
+7.98%
12.74%₹91.00₹60.00n/a17
Aug ’26₹70.46
₹73.24
+3.94%
13.42%₹89.00₹55.00n/a17
Jul ’26₹67.95
₹73.72
+8.49%
13.13%₹89.00₹55.00₹84.3018
Jun ’26₹71.17
₹73.61
+3.43%
13.38%₹89.00₹55.00₹92.3718
May ’26₹64.79
₹72.94
+12.58%
15.03%₹94.00₹55.00₹90.3717
Apr ’26₹69.77
₹72.82
+4.38%
15.64%₹94.00₹55.00₹78.1717
Mar ’26₹62.48
₹74.81
+19.73%
17.54%₹108.33₹56.00₹81.7419
Feb ’26₹64.38
₹79.33
+23.23%
16.46%₹108.33₹57.00₹80.3818
Jan ’26₹65.98
₹80.88
+22.58%
15.59%₹108.33₹60.00₹83.6619
Dec ’25₹76.69
₹80.88
+5.46%
15.59%₹108.33₹60.00₹75.3919
Nov ’25₹74.28
₹80.14
+7.89%
16.58%₹108.33₹60.00₹75.7919
Oct ’25₹81.51
₹79.39
-2.61%
17.57%₹108.33₹56.67₹76.1619
Sep ’25₹74.22
₹79.44
+7.03%
17.64%₹108.33₹56.67₹69.6219
Aug ’25₹80.91
₹83.32
+2.97%
18.81%₹108.33₹56.67₹70.4619
Jul ’25₹83.87
₹83.04
-0.99%
19.46%₹108.33₹56.67₹67.9519
₹88.42
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 13:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NMDC Limited 42 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh Majumdar360 ONE Capital Market Private Limited
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital