Kansai Nerolac Paints Limited

NSEI:KANSAINER Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹212.1b

Kansai Nerolac Paints Değerleme

KANSAINER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KANSAINER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KANSAINER ( ₹265.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹70 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KANSAINER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KANSAINER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KANSAINER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KANSAINER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KANSAINER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KANSAINER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.3x
Kazançlar₹6.24b
Piyasa Değeri₹212.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KANSAINER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KANSAINER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.9x
500870 Castrol India
21.6x9.5%₹193.9b
CARBORUNIV Carborundum Universal
51.2x17.8%₹243.3b
PCBL PCBL Chemical
34.6x23.4%₹173.3b
500184 Himadri Speciality Chemical
56.3x20.4%₹271.5b
KANSAINER Kansai Nerolac Paints
34.3x11.7%₹214.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KANSAINER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (34.3x) kıyasla oran (40.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KANSAINER'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$67.31m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$34.00m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.16m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.79m
KANSAINER 34.3xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KANSAINER Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KANSAINER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KANSAINER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.3x
Adil PE Oran26.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KANSAINER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 34.3 26.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KANSAINER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹265.15
₹309.22
+16.6%
11.2%₹370.00₹250.00n/a18
Dec ’25₹280.95
₹312.28
+11.2%
10.6%₹370.00₹250.00n/a18
Nov ’25₹287.00
₹327.22
+14.0%
10.2%₹375.00₹256.00n/a18
Oct ’25₹311.50
₹322.78
+3.6%
10.6%₹375.00₹256.00n/a18
Sep ’25₹296.50
₹317.39
+7.0%
11.9%₹375.00₹249.00n/a18
Aug ’25₹305.10
₹314.67
+3.1%
11.5%₹375.00₹249.00n/a18
Jul ’25₹270.00
₹313.44
+16.1%
13.0%₹400.00₹230.00n/a18
Jun ’25₹269.60
₹316.83
+17.5%
13.7%₹400.00₹230.00n/a18
May ’25₹279.75
₹334.83
+19.7%
15.3%₹425.00₹260.00n/a18
Apr ’25₹271.90
₹342.78
+26.1%
13.3%₹425.00₹261.00n/a18
Mar ’25₹290.05
₹353.39
+21.8%
11.6%₹425.00₹261.00n/a18
Feb ’25₹337.60
₹356.06
+5.5%
11.7%₹425.00₹250.00n/a17
Jan ’25₹332.50
₹355.41
+6.9%
11.5%₹425.00₹250.00n/a17
Dec ’24₹320.05
₹347.30
+8.5%
13.1%₹425.00₹250.00₹280.9518
Nov ’24₹315.05
₹349.96
+11.1%
13.8%₹415.00₹246.00₹287.0018
Oct ’24₹317.45
₹352.19
+10.9%
15.9%₹445.00₹246.00₹311.5018
Sep ’24₹340.00
₹352.19
+3.6%
15.9%₹445.00₹246.00₹296.5018
Aug ’24₹338.90
₹335.78
-0.9%
23.9%₹500.00₹233.00₹305.1018
Jul ’24₹300.30
₹307.70
+2.5%
15.3%₹388.00₹233.33₹270.0018
Jun ’24₹287.13
₹305.85
+6.5%
15.7%₹388.00₹233.33₹269.6018
May ’24₹253.43
₹306.96
+21.1%
16.1%₹383.33₹214.67₹279.7516
Apr ’24₹257.87
₹317.45
+23.1%
14.8%₹386.67₹246.67₹271.9017
Mar ’24₹272.37
₹325.89
+19.7%
13.7%₹386.67₹246.67₹290.0519
Feb ’24₹277.03
₹347.16
+25.3%
13.4%₹406.67₹260.00₹337.6019
Jan ’24₹292.83
₹352.95
+20.5%
13.0%₹406.67₹260.00₹332.5019
Dec ’23₹294.33
₹349.77
+18.8%
13.6%₹406.67₹260.00₹320.0520

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 14:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kansai Nerolac Paints Limited 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited