Kansai Nerolac Paints Limited

NSEI:KANSAINER Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹205.2b

Kansai Nerolac Paints Değerleme

KANSAINER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KANSAINER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹95.99
Fair Value
163.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: KANSAINER ( ₹253.35 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹95.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KANSAINER adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KANSAINER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KANSAINER karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KANSAINER için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KANSAINER'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KANSAINER'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
Kazançlar₹11.51b
Piyasa Değeri₹205.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KANSAINER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KANSAINER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
500870 Castrol India
20.9x8.7%₹197.7b
500184 Himadri Speciality Chemical
38.2x18.6%₹212.2b
CARBORUNIV Carborundum Universal
47.3x17.9%₹188.4b
506401 Deepak Nitrite
35.6x15.3%₹266.5b
KANSAINER Kansai Nerolac Paints
17.8x-13.8%₹205.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KANSAINER, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (35.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KANSAINER'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$30.83m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$25.84m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.5xn/aUS$5.40m
526143 MPL Plastics
1.4xn/aUS$1.44m
KANSAINER 17.8xSektör Avg. 24.1xNo. of Companies42PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KANSAINER Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 24.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KANSAINER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KANSAINER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran12.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KANSAINER tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 12.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KANSAINER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹253.35
₹284.59
+12.3%
11.8%₹345.00₹221.00n/a17
Apr ’26₹237.83
₹285.44
+20.0%
11.6%₹345.00₹221.00n/a18
Mar ’26₹226.66
₹290.83
+28.3%
12.4%₹355.00₹221.00n/a18
Feb ’26₹240.03
₹304.65
+26.9%
11.9%₹370.00₹250.00n/a17
Jan ’26₹263.85
₹307.00
+16.4%
11.2%₹370.00₹250.00n/a17
Dec ’25₹280.95
₹312.28
+11.2%
10.6%₹370.00₹250.00n/a18
Nov ’25₹287.00
₹327.22
+14.0%
10.2%₹375.00₹256.00n/a18
Oct ’25₹311.50
₹322.78
+3.6%
10.6%₹375.00₹256.00n/a18
Sep ’25₹296.50
₹317.39
+7.0%
11.9%₹375.00₹249.00n/a18
Aug ’25₹305.10
₹314.67
+3.1%
11.5%₹375.00₹249.00n/a18
Jul ’25₹270.00
₹313.44
+16.1%
13.0%₹400.00₹230.00n/a18
Jun ’25₹269.60
₹316.83
+17.5%
13.7%₹400.00₹230.00n/a18
May ’25₹279.75
₹334.83
+19.7%
15.3%₹425.00₹260.00₹257.1718
Apr ’25₹271.90
₹342.78
+26.1%
13.3%₹425.00₹261.00₹237.8318
Mar ’25₹290.05
₹353.39
+21.8%
11.6%₹425.00₹261.00₹226.6618
Feb ’25₹337.60
₹356.06
+5.5%
11.7%₹425.00₹250.00₹240.0317
Jan ’25₹332.50
₹355.41
+6.9%
11.5%₹425.00₹250.00₹263.8517
Dec ’24₹320.05
₹347.30
+8.5%
13.1%₹425.00₹250.00₹280.9518
Nov ’24₹315.05
₹349.96
+11.1%
13.8%₹415.00₹246.00₹287.0018
Oct ’24₹317.45
₹352.19
+10.9%
15.9%₹445.00₹246.00₹311.5018
Sep ’24₹340.00
₹352.19
+3.6%
15.9%₹445.00₹246.00₹296.5018
Aug ’24₹338.90
₹335.78
-0.9%
23.9%₹500.00₹233.00₹305.1018
Jul ’24₹300.30
₹307.70
+2.5%
15.3%₹388.00₹233.33₹270.0018
Jun ’24₹287.13
₹305.85
+6.5%
15.7%₹388.00₹233.33₹269.6018
May ’24₹253.43
₹306.96
+21.1%
16.1%₹383.33₹214.67₹279.7516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹284.14
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/06 08:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kansai Nerolac Paints Limited 39 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ajay ThakurAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.