Tata Chemicals Limited

BSE:500770 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹262.0b

Tata Chemicals Değerleme

500770 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500770 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500770 ( ₹1028.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹601.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500770 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500770 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500770 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 500770 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 500770'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
500770'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.7x
Satış₹149.93b
Piyasa Değeri₹261.95b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

500770'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 500770 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.4x
CARBORUNIV Carborundum Universal
5.2x11.4%₹250.4b
500165 Kansai Nerolac Paints
2.7x8.7%₹212.1b
500184 Himadri Speciality Chemical
5.9x18.9%₹270.0b
500870 Castrol India
3.8x5.9%₹198.4b
500770 Tata Chemicals
1.7x7.6%₹262.0b

Price-To-Sales vs Akranlar: 500770, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (4.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

500770'nin PS Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
500339 Rain Industries
0.4xn/aUS$682.69m
523630 National Fertilizers
0.3xn/aUS$665.18m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$109.68m
JAYAGROGN Jayant Agro-Organics
0.4xn/aUS$102.06m
500770 1.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies57PS01.63.24.86.48+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 500770 Price-To-Sales Oranı ( 1.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

500770 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

500770 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran4.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 500770 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.7 4.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500770 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,028.25
₹936.38
-8.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Dec ’25₹1,111.30
₹936.38
-15.7%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Nov ’25₹1,154.95
₹936.38
-18.9%
9.5%₹1,070.00₹820.00n/a8
Oct ’25₹1,132.25
₹891.88
-21.2%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Sep ’25₹1,082.35
₹891.88
-17.6%
9.7%₹990.00₹745.00n/a8
Aug ’25₹1,103.60
₹888.25
-19.5%
9.4%₹1,000.00₹780.00n/a8
Jul ’25₹1,106.95
₹887.00
-19.9%
8.9%₹990.00₹780.00n/a8
Jun ’25₹1,030.65
₹892.75
-13.4%
8.8%₹985.00₹770.00n/a8
May ’25₹1,072.30
₹878.88
-18.0%
8.2%₹985.00₹770.00n/a8
Apr ’25₹1,086.60
₹865.00
-20.4%
8.2%₹1,010.00₹780.00n/a8
Mar ’25₹967.75
₹844.29
-12.8%
5.6%₹904.00₹780.00n/a7
Feb ’25₹1,014.65
₹961.14
-5.3%
11.6%₹1,140.00₹790.00n/a7
Jan ’25₹1,118.05
₹941.14
-15.8%
11.1%₹1,140.00₹790.00n/a7
Dec ’24₹969.75
₹964.75
-0.5%
12.0%₹1,140.00₹790.00₹1,111.308
Nov ’24₹950.50
₹1,032.86
+8.7%
7.9%₹1,140.00₹912.00₹1,154.957
Oct ’24₹1,030.50
₹1,025.71
-0.5%
7.2%₹1,130.00₹912.00₹1,132.257
Sep ’24₹1,070.30
₹1,009.71
-5.7%
8.2%₹1,130.00₹912.00₹1,082.357
Aug ’24₹1,072.30
₹1,062.29
-0.9%
7.3%₹1,150.00₹916.00₹1,103.607
Jul ’24₹1,001.70
₹1,066.57
+6.5%
7.5%₹1,150.00₹916.00₹1,106.957
Jun ’24₹968.95
₹1,108.14
+14.4%
5.2%₹1,192.00₹995.00₹1,030.657
May ’24₹952.80
₹1,123.14
+17.9%
8.7%₹1,250.00₹1,010.00₹1,072.307
Apr ’24₹972.20
₹1,126.00
+15.8%
9.0%₹1,270.00₹1,010.00₹1,086.607
Mar ’24₹995.30
₹1,138.29
+14.4%
10.0%₹1,278.00₹1,010.00₹967.757
Feb ’24₹957.35
₹1,175.00
+22.7%
10.2%₹1,345.00₹1,022.00₹1,014.657
Jan ’24₹937.60
₹1,238.57
+32.1%
7.9%₹1,345.00₹1,022.00₹1,118.057
Dec ’23₹1,048.80
₹1,274.67
+21.5%
3.5%₹1,345.00₹1,200.00₹969.756

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tata Chemicals Limited 32 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mukesh SarafAvendus Spark
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Ayyathurai RajkumarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.