JSW Steel Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSWSTEEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

JSWSTEEL ( ₹957.25 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1295.57 )

JSWSTEEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSWSTEEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JSWSTEEL ( ₹957.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1295.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JSWSTEEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JSWSTEEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo JSWSTEEL için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, JSWSTEEL'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
JSWSTEEL'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

JSWSTEEL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.2x
PEG Oranı	1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JSWSTEEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JSWSTEEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.5x
500470 Tata Steel	61.7x	60.8%	₹1.8t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power	17.9x	33.4%	₹904.8b
526371 NMDC	10.8x	9.8%	₹658.5b
JSL Jindal Stainless	23.4x	30.5%	₹574.8b
JSWSTEEL JSW Steel	46.6x	47.6%	₹2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JSWSTEEL Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JSWSTEEL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	30.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JSWSTEEL Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JSWSTEEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JSWSTEEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	46.6x
Adil PE Oran	66.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JSWSTEEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 46.6 66.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JSWSTEEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹957.25	₹987.16 +3.1%	14.4%	₹1,255.00	₹700.00	n/a	32
Nov ’25	₹968.30	₹987.16 +1.9%	14.4%	₹1,255.00	₹700.00	n/a	32
Oct ’25	₹1,027.30	₹962.26 -6.3%	14.1%	₹1,220.00	₹650.00	n/a	31
Sep ’25	₹941.10	₹933.73 -0.8%	13.0%	₹1,170.00	₹650.00	n/a	30
Aug ’25	₹934.55	₹923.00 -1.2%	14.0%	₹1,170.00	₹650.00	n/a	29
Jul ’25	₹943.90	₹928.21 -1.7%	13.9%	₹1,140.00	₹650.00	n/a	29
Jun ’25	₹880.55	₹919.32 +4.4%	14.1%	₹1,140.00	₹650.00	n/a	28
May ’25	₹882.20	₹849.89 -3.7%	10.8%	₹1,017.00	₹650.00	n/a	27
Apr ’25	₹871.95	₹841.42 -3.5%	10.7%	₹1,000.00	₹650.00	n/a	26
Mar ’25	₹836.20	₹835.35 -0.1%	10.5%	₹1,000.00	₹620.00	n/a	26
Feb ’25	₹801.70	₹827.71 +3.2%	11.4%	₹1,000.00	₹605.00	n/a	28
Jan ’25	₹877.60	₹786.50 -10.4%	11.6%	₹940.00	₹600.00	n/a	28
Dec ’24	₹810.80	₹775.93 -4.3%	12.1%	₹940.00	₹585.00	n/a	29
Nov ’24	₹724.45	₹775.93 +7.1%	12.1%	₹940.00	₹585.00	₹968.30	29
Oct ’24	₹779.60	₹747.66 -4.1%	13.2%	₹956.00	₹580.00	₹1,027.30	29
Sep ’24	₹806.40	₹753.80 -6.5%	14.3%	₹990.00	₹580.00	₹941.10	30
Aug ’24	₹820.90	₹745.47 -9.2%	13.9%	₹990.00	₹580.00	₹934.55	30
Jul ’24	₹784.80	₹705.14 -10.1%	14.4%	₹990.00	₹510.00	₹943.90	28
Jun ’24	₹693.85	₹695.32 +0.2%	13.6%	₹990.00	₹510.00	₹880.55	28
May ’24	₹725.30	₹680.79 -6.1%	15.2%	₹990.00	₹470.00	₹882.20	28
Apr ’24	₹688.10	₹679.93 -1.2%	15.7%	₹990.00	₹470.00	₹871.95	28
Mar ’24	₹676.70	₹679.93 +0.5%	15.7%	₹990.00	₹470.00	₹836.20	28
Feb ’24	₹729.70	₹666.55 -8.7%	16.4%	₹990.00	₹470.00	₹801.70	31
Jan ’24	₹768.05	₹593.63 -22.7%	14.9%	₹757.00	₹330.00	₹877.60	30
Dec ’23	₹746.30	₹570.43 -23.6%	13.5%	₹690.00	₹330.00	₹810.80	30
Nov ’23	₹686.35	₹548.55 -20.1%	14.3%	₹685.00	₹330.00	₹724.45	31

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.