JSW Steel Limited

NSEI:JSWSTEEL Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.3t

JSW Steel Değerleme

JSWSTEEL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JSWSTEEL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JSWSTEEL ( ₹963.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1292.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JSWSTEEL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JSWSTEEL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JSWSTEEL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JSWSTEEL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JSWSTEEL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JSWSTEEL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47x
Kazançlar₹49.98b
Piyasa Değeri₹2.32t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JSWSTEEL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JSWSTEEL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.4x
500470 Tata Steel
61.8x60.5%₹1.8t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
18x33.2%₹894.9b
526371 NMDC
10.9x10.9%₹664.7b
SAIL Steel Authority of India
18.9x28.8%₹471.3b
JSWSTEEL JSW Steel
47x47.6%₹2.3t

Price-To-Earnings vs Akranlar: JSWSTEEL Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JSWSTEEL'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.8xn/aUS$368.62m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.16m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.76m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.74m
JSWSTEEL 47.0xSektör Avg. 24.5xNo. of Companies30PE01632486480+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JSWSTEEL Price-To-Earnings Oranı ( 47 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JSWSTEEL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JSWSTEEL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47x
Adil PE Oran67.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JSWSTEEL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47 67.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JSWSTEEL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹963.60
₹987.16
+2.4%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹968.30
₹987.16
+1.9%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.30
₹962.26
-6.3%
14.1%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹941.10
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.55
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.90
₹928.21
-1.7%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹880.55
₹919.32
+4.4%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.20
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.95
₹841.42
-3.5%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹836.20
₹835.35
-0.1%
10.5%₹1,000.00₹620.00n/a26
Feb ’25₹801.70
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00n/a28
Jan ’25₹877.60
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00n/a28
Dec ’24₹810.80
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00n/a29
Nov ’24₹724.45
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹968.3029
Oct ’24₹779.60
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.3029
Sep ’24₹806.40
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹941.1030
Aug ’24₹820.90
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.5530
Jul ’24₹784.80
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.9028
Jun ’24₹693.85
₹695.32
+0.2%
13.6%₹990.00₹510.00₹880.5528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.2028
Apr ’24₹688.10
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.9528
Mar ’24₹676.70
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹836.2028
Feb ’24₹729.70
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.7031
Jan ’24₹768.05
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.6030
Dec ’23₹746.30
₹570.43
-23.6%
13.5%₹690.00₹330.00₹810.8030
Nov ’23₹686.35
₹548.55
-20.1%
14.3%₹685.00₹330.00₹724.4531

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%