Himadri Speciality Chemical Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

HSCL ( ₹531.75 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1721.81 )

HSCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HSCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HSCL ( ₹531.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1721.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HSCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HSCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HSCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HSCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HSCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HSCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	54.5x
Kazançlar	₹4.82b
Piyasa Değeri	₹262.54b

HSCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	5.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	35.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HSCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HSCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	36.8x
CARBORUNIV Carborundum Universal	57.2x	17.6%	₹271.7b
500165 Kansai Nerolac Paints	35.6x	11.6%	₹222.3b
500870 Castrol India	21.9x	9.5%	₹196.4b
PCBL PCBL Chemical	32.5x	23.4%	₹162.6b
HSCL Himadri Speciality Chemical	54.5x	n/a	₹262.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HSCL Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HSCL'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$68.08m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.59m
526143 MPL Plastics	1.8x	n/a	US$1.96m
509910 Southern Gas	0.04x	n/a	US$6.16k

Bu PE aralığında başka şirket yok

4 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HSCL Price-To-Earnings Oranı ( 54.5 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HSCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HSCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	54.5x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HSCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹64.6b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹317.50

9.5%

8.2%

Jindal Stainless

₹565.0b

Manufactures and sells stainless-steel flat products in India and internationally.

532508

₹685.75

-0.1%

33.5%

Jindal Steel & Power

₹907.4b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹889.55

2.8%

33.1%