Castrol India Limited

NSEI:CASTROLIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹194.8b

Castrol India Değerleme

CASTROLIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CASTROLIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CASTROLIND ( ₹196.78 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹159.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CASTROLIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CASTROLIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CASTROLIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CASTROLIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CASTROLIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CASTROLIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar₹8.98b
Piyasa Değeri₹194.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CASTROLIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CASTROLIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.4x
500165 Kansai Nerolac Paints
33.9x11.7%₹211.4b
CARBORUNIV Carborundum Universal
50.9x17.8%₹241.8b
PCBL PCBL Chemical
34.6x23.4%₹173.1b
FINPIPE Finolex Industries
18.3x-0.5%₹146.8b
CASTROLIND Castrol India
21.7x9.5%₹194.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CASTROLIND, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (34.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CASTROLIND'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.17m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.1xn/aUS$30.87m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.20m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.82m
CASTROLIND 21.7xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CASTROLIND Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CASTROLIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CASTROLIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CASTROLIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CASTROLIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹196.78
₹234.25
+19.0%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Dec ’25₹200.73
₹234.25
+16.7%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Nov ’25₹214.18
₹234.25
+9.4%
13.6%₹275.00₹190.00n/a4
Oct ’25₹244.57
₹260.50
+6.5%
18.5%₹310.00₹185.00n/a4
Sep ’25₹264.75
₹256.40
-3.2%
17.1%₹310.00₹185.00n/a5
Aug ’25₹255.70
₹243.80
-4.7%
16.6%₹310.00₹185.00n/a5
Jul ’25₹216.98
₹216.80
-0.08%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
Jun ’25₹195.05
₹216.80
+11.2%
11.9%₹240.00₹175.00n/a5
May ’25₹210.90
₹215.60
+2.2%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Apr ’25₹201.40
₹215.60
+7.1%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Mar ’25₹213.65
₹215.60
+0.9%
10.6%₹240.00₹180.00n/a5
Feb ’25₹189.55
₹167.40
-11.7%
16.7%₹220.00₹140.00n/a5
Jan ’25₹191.70
₹152.80
-20.3%
6.5%₹168.00₹140.00n/a5
Dec ’24₹140.10
₹152.80
+9.1%
6.5%₹168.00₹140.00₹200.735
Nov ’24₹134.70
₹152.80
+13.4%
6.5%₹168.00₹140.00₹214.185
Oct ’24₹138.55
₹157.40
+13.6%
7.1%₹170.00₹140.00₹244.575
Sep ’24₹142.95
₹157.40
+10.1%
7.1%₹170.00₹140.00₹264.755
Aug ’24₹144.40
₹150.40
+4.2%
8.0%₹168.00₹135.00₹255.705
Jul ’24₹120.80
₹138.75
+14.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹216.984
Jun ’24₹113.80
₹138.75
+21.9%
8.8%₹159.00₹126.00₹195.054
May ’24₹119.85
₹139.00
+16.0%
8.4%₹159.00₹130.00₹210.904
Apr ’24₹110.95
₹139.20
+25.5%
8.2%₹159.00₹130.00₹201.405
Mar ’24₹115.15
₹138.50
+20.3%
7.6%₹159.00₹130.00₹213.656
Feb ’24₹118.15
₹139.50
+18.1%
8.6%₹163.00₹130.00₹189.556
Jan ’24₹123.15
₹138.33
+12.3%
8.4%₹163.00₹130.00₹191.706
Dec ’23₹130.20
₹136.43
+4.8%
8.6%₹163.00₹125.00₹140.107

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 08:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Castrol India Limited 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Abhishek BanerjeeAsian Markets Securities Private Limited
Annamalai JayarajBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Avadhoot SabnisCGS International