APL Apollo Tubes Limited

NSEI:APLAPOLLO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹422.3b

APL Apollo Tubes Değerleme

APLAPOLLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APLAPOLLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APLAPOLLO ( ₹1524.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹530.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APLAPOLLO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APLAPOLLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

APLAPOLLO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.3x
İşletme Değeri/FAVÖK42.3x
PEG Oranı2.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APLAPOLLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APLAPOLLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.6x
SAIL Steel Authority of India
17.4x21.4%₹509.5b
JSL Jindal Stainless
24.3x30.5%₹595.4b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
21.6x25.8%₹238.7b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.3x17.1%₹257.2b
APLAPOLLO APL Apollo Tubes
73.7x29.0%₹422.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APLAPOLLO Price-To-Earnings Oranı ( 73.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APLAPOLLO'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a32.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APLAPOLLO Price-To-Earnings Oranı ( 73.7 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 26.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APLAPOLLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APLAPOLLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.7x
Adil PE Oran40.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APLAPOLLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.7 40.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APLAPOLLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,524.40
₹1,657.93
+8.8%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Nov ’25₹1,541.15
₹1,679.93
+9.0%
11.0%₹1,879.00₹1,110.00n/a14
Oct ’25₹1,621.60
₹1,651.71
+1.9%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Sep ’25₹1,462.10
₹1,651.71
+13.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Aug ’25₹1,476.05
₹1,769.14
+19.9%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jul ’25₹1,614.00
₹1,766.29
+9.4%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jun ’25₹1,504.90
₹1,763.23
+17.2%
10.5%₹1,900.00₹1,159.00n/a13
May ’25₹1,557.25
₹1,794.64
+15.2%
12.9%₹2,280.00₹1,144.00n/a14
Apr ’25₹1,503.30
₹1,771.29
+17.8%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Mar ’25₹1,550.05
₹1,771.29
+14.3%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Feb ’25₹1,492.30
₹1,757.36
+17.8%
13.5%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Jan ’25₹1,528.70
₹1,764.14
+15.4%
15.3%₹2,140.00₹978.00n/a14
Dec ’24₹1,644.95
₹1,762.93
+7.2%
15.4%₹2,140.00₹978.00n/a14
Nov ’24₹1,526.60
₹1,762.93
+15.5%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,541.1514
Oct ’24₹1,625.00
₹1,579.25
-2.8%
18.4%₹2,000.00₹904.00₹1,621.6012
Sep ’24₹1,729.50
₹1,541.00
-10.9%
17.7%₹2,000.00₹904.00₹1,462.1011
Aug ’24₹1,587.15
₹1,395.15
-12.1%
14.2%₹1,653.00₹869.00₹1,476.0513
Jul ’24₹1,305.30
₹1,350.75
+3.5%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,614.0012
Jun ’24₹1,142.85
₹1,350.75
+18.2%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,504.9012
May ’24₹1,195.05
₹1,289.67
+7.9%
13.7%₹1,484.00₹781.00₹1,557.2512
Apr ’24₹1,205.35
₹1,285.50
+6.6%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,503.3012
Mar ’24₹1,260.45
₹1,285.50
+2.0%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,550.0512
Feb ’24₹1,149.10
₹1,165.77
+1.5%
13.4%₹1,400.00₹781.00₹1,492.3013
Jan ’24₹1,092.00
₹1,135.33
+4.0%
12.1%₹1,340.00₹781.00₹1,528.7012
Dec ’23₹1,132.55
₹1,125.00
-0.7%
13.0%₹1,340.00₹781.00₹1,644.9512
Nov ’23₹1,084.35
₹1,079.15
-0.5%
11.4%₹1,330.00₹781.00₹1,526.6013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y