APL Apollo Tubes Limited

NSEI:APLAPOLLO Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹415.1b

APL Apollo Tubes Değerleme

APLAPOLLO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APLAPOLLO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APLAPOLLO ( ₹1497.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹548.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APLAPOLLO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APLAPOLLO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APLAPOLLO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APLAPOLLO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APLAPOLLO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APLAPOLLO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.4x
Kazançlar₹5.73b
Piyasa Değeri₹415.08b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APLAPOLLO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APLAPOLLO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.9x
SAIL Steel Authority of India
19.2x28.8%₹485.7b
JSL Jindal Stainless
24.6x29.5%₹604.3b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.4x20.5%₹230.2b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
24.4x38.1%₹204.8b
APLAPOLLO APL Apollo Tubes
72.4x29.0%₹415.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APLAPOLLO Price-To-Earnings Oranı ( 72.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APLAPOLLO'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.9xn/aUS$380.15m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.9xn/aUS$16.85m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.54m
531144 El Forge
0.9xn/aUS$7.79m
APLAPOLLO 72.4xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APLAPOLLO Price-To-Earnings Oranı ( 72.4 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APLAPOLLO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APLAPOLLO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.4x
Adil PE Oran40.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APLAPOLLO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.4 40.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APLAPOLLO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,497.20
₹1,657.93
+10.7%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Dec ’25₹1,516.40
₹1,657.93
+9.3%
11.8%₹1,879.00₹1,110.00n/a15
Nov ’25₹1,541.15
₹1,679.93
+9.0%
11.0%₹1,879.00₹1,110.00n/a14
Oct ’25₹1,621.60
₹1,651.71
+1.9%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Sep ’25₹1,462.10
₹1,651.71
+13.0%
11.1%₹1,876.00₹1,160.00n/a14
Aug ’25₹1,476.05
₹1,769.14
+19.9%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jul ’25₹1,614.00
₹1,766.29
+9.4%
10.0%₹1,900.00₹1,159.00n/a14
Jun ’25₹1,504.90
₹1,763.23
+17.2%
10.5%₹1,900.00₹1,159.00n/a13
May ’25₹1,557.25
₹1,794.64
+15.2%
12.9%₹2,280.00₹1,144.00n/a14
Apr ’25₹1,503.30
₹1,771.29
+17.8%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Mar ’25₹1,550.05
₹1,771.29
+14.3%
12.9%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Feb ’25₹1,492.30
₹1,757.36
+17.8%
13.5%₹2,130.00₹1,058.00n/a14
Jan ’25₹1,528.70
₹1,764.14
+15.4%
15.3%₹2,140.00₹978.00n/a14
Dec ’24₹1,644.95
₹1,762.93
+7.2%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,516.4014
Nov ’24₹1,526.60
₹1,762.93
+15.5%
15.4%₹2,140.00₹978.00₹1,541.1514
Oct ’24₹1,625.00
₹1,579.25
-2.8%
18.4%₹2,000.00₹904.00₹1,621.6012
Sep ’24₹1,729.50
₹1,541.00
-10.9%
17.7%₹2,000.00₹904.00₹1,462.1011
Aug ’24₹1,587.15
₹1,395.15
-12.1%
14.2%₹1,653.00₹869.00₹1,476.0513
Jul ’24₹1,305.30
₹1,350.75
+3.5%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,614.0012
Jun ’24₹1,142.85
₹1,350.75
+18.2%
14.0%₹1,653.00₹836.00₹1,504.9012
May ’24₹1,195.05
₹1,289.67
+7.9%
13.7%₹1,484.00₹781.00₹1,557.2512
Apr ’24₹1,205.35
₹1,285.50
+6.6%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,503.3012
Mar ’24₹1,260.45
₹1,285.50
+2.0%
13.5%₹1,484.00₹781.00₹1,550.0512
Feb ’24₹1,149.10
₹1,165.77
+1.5%
13.4%₹1,400.00₹781.00₹1,492.3013
Jan ’24₹1,092.00
₹1,135.33
+4.0%
12.1%₹1,340.00₹781.00₹1,528.7012
Dec ’23₹1,132.55
₹1,125.00
-0.7%
13.0%₹1,340.00₹781.00₹1,644.9512

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 05:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/26 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

APL Apollo Tubes Limited 30 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kumar Saumya SinghAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.