Chemplast Sanmar Limited

BSE:543336 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹67.7b

Chemplast Sanmar Değerleme

543336 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543336 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹498.68
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543336 ( ₹427.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹498.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543336 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

543336 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543336 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 543336 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 543336'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
543336'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.6x
Satış₹42.46b
Piyasa Değeri₹67.73b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

543336'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 543336 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.2x
530999 Balaji Amines
3.3x18.1%₹51.1b
ACI Archean Chemical Industries
5.8x37.9%₹57.3b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
1.8x16.8%₹56.4b
506767 Alkyl Amines Chemicals
5.8x19.4%₹88.8b
543336 Chemplast Sanmar
1.6x12.8%₹67.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 543336, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.6x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

543336'nin PS Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
500339 Rain Industries
0.3xn/aUS$508.90m
523630 National Fertilizers
0.2xn/aUS$508.01m
ZUARI Zuari Agro Chemicals
0.2xn/aUS$96.61m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$52.99m
543336 1.6xSektör Avg. 1.5xNo. of Companies46PS01.22.43.64.86+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 543336 Price-To-Sales Oranı ( 1.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

543336 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

543336 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.6x
Adil PS Oran1.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 543336 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.6 1.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543336 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹427.45
₹541.25
+26.6%
6.1%₹570.00₹485.00n/a4
Feb ’26₹472.45
₹565.00
+19.6%
4.0%₹590.00₹535.00n/a3
Jan ’26₹498.95
₹565.00
+13.2%
4.0%₹590.00₹535.00n/a3
Dec ’25₹498.50
₹565.00
+13.3%
3.5%₹590.00₹535.00n/a4
Nov ’25₹485.55
₹579.75
+19.4%
5.8%₹615.00₹535.00n/a4
Oct ’25₹516.05
₹584.75
+13.3%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Sep ’25₹501.50
₹584.75
+16.6%
4.7%₹615.00₹555.00n/a4
Aug ’25₹550.25
₹582.25
+5.8%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jul ’25₹539.20
₹582.25
+8.0%
10.0%₹665.00₹525.00n/a4
Jun ’25₹470.30
₹554.75
+18.0%
6.0%₹609.00₹525.00n/a4
May ’25₹500.80
₹535.25
+6.9%
7.5%₹580.00₹470.00n/a4
Apr ’25₹457.85
₹550.25
+20.2%
3.4%₹580.00₹530.00n/a4
Mar ’25₹492.45
₹542.75
+10.2%
4.2%₹580.00₹520.00n/a4
Feb ’25₹481.20
₹553.00
+14.9%
4.4%₹580.00₹520.00₹472.454
Jan ’25₹488.60
₹545.50
+11.6%
3.4%₹572.00₹520.00₹498.954
Dec ’24₹482.85
₹545.50
+13.0%
3.4%₹572.00₹520.00₹498.504
Nov ’24₹441.60
₹585.00
+32.5%
1.8%₹600.00₹575.00₹485.553
Oct ’24₹484.40
₹585.00
+20.8%
1.8%₹600.00₹575.00₹516.053
Sep ’24₹528.40
₹585.00
+10.7%
1.8%₹600.00₹575.00₹501.503
Aug ’24₹448.50
₹611.67
+36.4%
1.7%₹625.00₹600.00₹550.253
Jul ’24₹454.50
₹611.67
+34.6%
1.7%₹625.00₹600.00₹539.203
Jun ’24₹446.30
₹611.67
+37.1%
1.7%₹625.00₹600.00₹470.303
May ’24₹428.10
₹636.67
+48.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹500.803
Apr ’24₹347.00
₹636.67
+83.5%
4.1%₹660.00₹600.00₹457.853
Mar ’24₹389.00
₹636.67
+63.7%
4.1%₹660.00₹600.00₹492.453
Feb ’24₹432.00
₹615.00
+42.4%
2.0%₹630.00₹600.00₹481.203
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹540.11
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 22:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Chemplast Sanmar Limited 4 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ankur PeriwalAxis Capital Limited
Archit JoshiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.