Balaji Amines Değerleme

530999 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 530999 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 530999 ( ₹1983.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1376.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 530999 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

530999 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 530999 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 530999 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 530999'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
530999'un PE Oranı nedir?
PE Oranı31.9x
Kazançlar₹2.02b
Piyasa Değeri₹64.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

530999'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 530999 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması49.7x
LXCHEM Laxmi Organic Industries
51.1x26.4%₹68.4b
530117 Privi Speciality Chemicals
51.2x19.6%₹69.6b
506767 Alkyl Amines Chemicals
58.2x28.6%₹97.9b
ACI Archean Chemical Industries
38.2x43.0%₹83.9b
530999 Balaji Amines
31.9x37.1%₹64.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 530999, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (31.9x) kıyasla oran (49.7x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

530999'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
530999 31.9xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 530999 Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

530999 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

530999 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran31.9x
Adil PE Oran39.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 530999 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.9 39.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin