Balaji Amines Değerleme

530999 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 530999 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 530999 (₹2111.6) is trading above our estimate of fair value (₹464.23)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 530999 is trading above our estimate of fair value.

Temel Değerleme Ölçütü

530999 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 530999 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 530999'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
530999'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹69.81b

530999 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	23.2x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

530999'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 530999 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54.6x
LXCHEM Laxmi Organic Industries	55.3x	26.4%	₹76.4b
530117 Privi Speciality Chemicals	51.9x	19.6%	₹68.9b
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies	38.5x	23.2%	₹53.5b
506767 Alkyl Amines Chemicals	72.7x	20.1%	₹108.3b
530999 Balaji Amines	35x	28.2%	₹69.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 530999 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (35x) compared to the peer average (54.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

530999'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 530999 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35x) compared to the Indian Chemicals industry average (34.2x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

530999 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

530999 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35x
Adil PE Oran	34.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 530999 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.2x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 530999 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹2,111.60	₹2,611.00 +23.7%	1.6%	₹2,653.00	₹2,569.00	n/a	2
Oct ’25	₹2,352.05	₹2,611.00 +11.0%	1.6%	₹2,653.00	₹2,569.00	n/a	2
Sep ’25	₹2,224.35	₹2,611.00 +17.4%	1.6%	₹2,653.00	₹2,569.00	n/a	2
Aug ’25	₹2,463.15	₹2,648.00 +7.5%	0.2%	₹2,653.00	₹2,643.00	n/a	2
Jul ’25	₹2,371.40	₹2,648.00 +11.7%	0.2%	₹2,653.00	₹2,643.00	n/a	2
Jun ’25	₹2,090.90	₹2,648.00 +26.6%	0.2%	₹2,653.00	₹2,643.00	n/a	2
May ’25	₹2,191.15	₹2,742.00 +25.1%	3.2%	₹2,831.00	₹2,653.00	n/a	2
Apr ’25	₹2,098.50	₹2,742.00 +30.7%	3.2%	₹2,831.00	₹2,653.00	n/a	2
Dec ’24	₹2,018.25	₹2,768.00 +37.1%	21.5%	₹3,364.00	₹2,172.00	n/a	2
Nov ’24	₹2,034.25	₹3,083.50 +51.6%	9.1%	₹3,364.00	₹2,803.00	₹2,154.50	2
Oct ’24	₹2,173.05	₹3,277.50 +50.8%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,352.05	2
Sep ’24	₹2,229.75	₹3,277.50 +47.0%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,224.35	2
Aug ’24	₹2,202.65	₹3,277.50 +48.8%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,463.15	2
Jul ’24	₹2,316.25	₹3,277.50 +41.5%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,371.40	2
Jun ’24	₹2,116.70	₹3,277.50 +54.8%	2.6%	₹3,364.00	₹3,191.00	₹2,090.90	2
Apr ’24	₹1,942.65	₹4,166.00 +114.4%	9.0%	₹4,542.00	₹3,790.00	₹2,098.50	2
Mar ’24	₹2,194.15	₹4,166.00 +89.9%	9.0%	₹4,542.00	₹3,790.00	₹2,198.90	2
Feb ’24	₹2,326.85	₹4,427.50 +90.3%	2.6%	₹4,542.00	₹4,313.00	₹2,390.70	2
Jan ’24	₹2,707.25	₹4,427.50 +63.5%	2.6%	₹4,542.00	₹4,313.00	₹2,695.80	2
Dec ’23	₹3,060.05	₹4,427.50 +44.7%	2.6%	₹4,542.00	₹4,313.00	₹2,018.25	2
Nov ’23	₹3,057.15	₹4,427.50 +44.8%	2.6%	₹4,542.00	₹4,313.00	₹2,034.25	2

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.