Rossari Biotech Limited

NSEI:ROSSARI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹44.8b

Rossari Biotech Değerleme

ROSSARI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROSSARI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹611.80
Fair Value
32.1% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ROSSARI ( ₹808.45 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹611.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ROSSARI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ROSSARI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ROSSARI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ROSSARI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ROSSARI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ROSSARI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.3x
Kazançlar₹1.39b
Piyasa Değeri₹44.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ROSSARI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ROSSARI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması57.7x
505710 Grauer & Weil (India)
30xn/a₹48.1b
ADVENZYMES Advanced Enzyme Technologies
28.2x26.7%₹38.7b
FCL Fineotex Chemical
29.2x30.8%₹36.0b
SHK S H Kelkar
143.4x44.4%₹31.5b
ROSSARI Rossari Biotech
32.3x22.3%₹44.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ROSSARI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.3x) kıyasla oran (57.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ROSSARI'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$63.37m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.6xn/aUS$25.72m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.36m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.84m
ROSSARI 32.3xSektör Avg. 31.0xNo. of Companies34PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ROSSARI Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ROSSARI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ROSSARI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.3x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ROSSARI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.3 27.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ROSSARI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹808.45
₹988.25
+22.2%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Jan ’26₹793.40
₹988.25
+24.6%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Dec ’25₹817.45
₹988.25
+20.9%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Nov ’25₹818.55
₹988.25
+20.7%
9.7%₹1,085.00₹830.00n/a4
Oct ’25₹905.80
₹951.25
+5.0%
5.6%₹1,034.00₹885.00n/a4
Sep ’25₹880.95
₹925.50
+5.1%
2.6%₹950.00₹885.00n/a4
Aug ’25₹871.65
₹925.50
+6.2%
2.6%₹950.00₹885.00n/a4
Jul ’25₹845.65
₹884.25
+4.6%
6.8%₹950.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹689.70
₹862.33
+25.0%
6.2%₹936.00₹810.00n/a3
May ’25₹749.25
₹907.00
+21.1%
3.7%₹936.00₹860.00n/a3
Apr ’25₹699.90
₹911.67
+30.3%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Mar ’25₹743.20
₹911.67
+22.7%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Feb ’25₹792.05
₹911.67
+15.1%
4.2%₹950.00₹860.00n/a3
Jan ’25₹799.25
₹781.50
-2.2%
7.9%₹843.00₹720.00₹793.402
Dec ’24₹759.45
₹781.50
+2.9%
7.9%₹843.00₹720.00₹817.452
Nov ’24₹732.60
₹781.50
+6.7%
7.9%₹843.00₹720.00₹818.552
Oct ’24₹814.65
₹853.50
+4.8%
15.1%₹982.00₹725.00₹905.802
Sep ’24₹855.95
₹853.50
-0.3%
15.1%₹982.00₹725.00₹880.952
Aug ’24₹843.70
₹853.50
+1.2%
15.1%₹982.00₹725.00₹871.652
Jul ’24₹869.85
₹831.00
-4.5%
18.2%₹982.00₹680.00₹845.652
Jun ’24₹746.85
₹831.00
+11.3%
18.2%₹982.00₹680.00₹689.702
May ’24₹686.80
₹847.00
+23.3%
15.0%₹974.00₹720.00₹749.252
Apr ’24₹596.10
₹847.00
+42.1%
15.0%₹974.00₹720.00₹699.902
Mar ’24₹616.95
₹847.00
+37.3%
15.0%₹974.00₹720.00₹743.202
Feb ’24₹690.90
₹1,061.00
+53.6%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹792.052
Jan ’24₹727.15
₹1,061.00
+45.9%
18.0%₹1,252.00₹870.00₹799.252
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
₹988.25
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 04:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/08 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Rossari Biotech Limited 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rohit NagrajCentrum Broking Limited