Neogen Chemicals Limited

NSEI:NEOGEN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹51.0b

Neogen Chemicals Değerleme

NEOGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEOGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NEOGEN ( ₹1940.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹52.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEOGEN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEOGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEOGEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEOGEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEOGEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEOGEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı126.8x
Kazançlar₹403.90m
Piyasa Değeri₹51.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEOGEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEOGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
505710 Grauer & Weil (India)
29xn/a₹46.3b
ROSSARI Rossari Biotech
30.9x22.3%₹42.4b
FCL Fineotex Chemical
30.6xn/a₹37.2b
INDIGOPNTS Indigo Paints
51.2x18.3%₹71.2b
NEOGEN Neogen Chemicals
126.8x41.7%₹51.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEOGEN Price-To-Earnings Oranı ( 126.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEOGEN'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.62m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.59m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.15m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
NEOGEN 126.8xSektör Avg. 31.2xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEOGEN Price-To-Earnings Oranı ( 126.8 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEOGEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEOGEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran126.8x
Adil PE Oran43.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEOGEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 126.8 43.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEOGEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,940.95
₹2,286.75
+17.8%
19.1%₹3,150.00₹1,860.00n/a8
Nov ’25₹2,221.70
₹2,241.50
+0.9%
29.1%₹3,600.00₹1,586.00n/a8
Oct ’25₹2,180.55
₹2,241.50
+2.8%
29.1%₹3,600.00₹1,586.00n/a8
Sep ’25₹1,488.00
₹1,982.00
+33.2%
21.7%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Aug ’25₹1,639.40
₹1,953.83
+19.2%
22.1%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Jul ’25₹1,586.60
₹1,953.83
+23.1%
22.1%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Jun ’25₹1,481.95
₹1,792.33
+20.9%
9.6%₹2,088.00₹1,586.00n/a6
May ’25₹1,542.50
₹1,723.00
+11.7%
14.1%₹2,088.00₹1,385.00n/a6
Apr ’25₹1,236.15
₹1,740.20
+40.8%
16.1%₹2,127.00₹1,385.00n/a5
Mar ’25₹1,327.80
₹1,740.20
+31.1%
16.1%₹2,127.00₹1,385.00n/a5
Feb ’25₹1,437.55
₹1,784.75
+24.2%
4.8%₹1,879.00₹1,700.00n/a4
Jan ’25₹1,473.05
₹1,743.75
+18.4%
3.9%₹1,860.00₹1,700.00n/a4
Dec ’24₹1,514.95
₹1,682.00
+11.0%
8.2%₹1,860.00₹1,435.00n/a5
Nov ’24₹1,570.75
₹1,709.80
+8.9%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹2,221.705
Oct ’24₹1,758.30
₹1,709.80
-2.8%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹2,180.555
Sep ’24₹1,735.55
₹1,709.80
-1.5%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹1,488.005
Aug ’24₹1,588.05
₹1,651.20
+4.0%
11.7%₹1,860.00₹1,416.00₹1,639.405
Jul ’24₹1,613.80
₹1,681.50
+4.2%
10.7%₹1,860.00₹1,435.00₹1,586.604
Jun ’24₹1,570.00
₹1,681.50
+7.1%
10.7%₹1,860.00₹1,435.00₹1,481.954
May ’24₹1,572.65
₹1,681.50
+6.9%
7.9%₹1,875.00₹1,535.00₹1,542.504
Apr ’24₹1,286.20
₹1,681.50
+30.7%
7.9%₹1,875.00₹1,535.00₹1,236.154
Mar ’24₹1,301.90
₹1,655.80
+27.2%
7.8%₹1,875.00₹1,535.00₹1,327.805
Feb ’24₹1,212.35
₹1,664.80
+37.3%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,437.555
Jan ’24₹1,250.65
₹1,664.80
+33.1%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,473.055
Dec ’23₹1,289.35
₹1,664.80
+29.1%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,514.955
Nov ’23₹1,489.05
₹1,622.40
+9.0%
3.9%₹1,730.00₹1,553.00₹1,570.755

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹87.2b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

7D

0.6%

1Y

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

7D

2.7%

1Y

91.2%

NMDC

₹637.8b

Explores for and produces iron ore in India.

NMDC

₹220.77

7D

0.9%

1Y

27.5%