Neogen Chemicals Limited

NSEI:NEOGEN Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹52.5b

Neogen Chemicals Değerleme

NEOGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEOGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹51.11
Fair Value
3.8k% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NEOGEN ( ₹1991.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹51.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEOGEN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEOGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEOGEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEOGEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEOGEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEOGEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı130.1x
Kazançlar₹403.90m
Piyasa Değeri₹52.55b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEOGEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEOGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
INDIGOPNTS Indigo Paints
42.5x19.0%₹59.4b
505710 Grauer & Weil (India)
28.6xn/a₹45.8b
ROSSARI Rossari Biotech
32x22.3%₹44.4b
FCL Fineotex Chemical
31.2x30.8%₹38.5b
NEOGEN Neogen Chemicals
130.1x42.4%₹52.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEOGEN Price-To-Earnings Oranı ( 130.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 33.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEOGEN'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
4.9xn/aUS$101.70m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$61.35m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.8xn/aUS$27.55m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.59m
NEOGEN 130.1xSektör Avg. 30.4xNo. of Companies37PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEOGEN Price-To-Earnings Oranı ( 130.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 30.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEOGEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEOGEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran130.1x
Adil PE Oran41.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NEOGEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 130.1 41.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEOGEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,991.80
₹2,365.71
+18.8%
18.4%₹3,150.00₹1,860.00n/a7
Jan ’26₹2,206.80
₹2,332.43
+5.7%
19.2%₹3,150.00₹1,860.00n/a7
Dec ’25₹2,096.20
₹2,286.75
+9.1%
19.1%₹3,150.00₹1,860.00n/a8
Nov ’25₹2,221.70
₹2,241.50
+0.9%
29.1%₹3,600.00₹1,586.00n/a8
Oct ’25₹2,180.55
₹2,241.50
+2.8%
29.1%₹3,600.00₹1,586.00n/a8
Sep ’25₹1,488.00
₹1,982.00
+33.2%
21.7%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Aug ’25₹1,639.40
₹1,953.83
+19.2%
22.1%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Jul ’25₹1,586.60
₹1,953.83
+23.1%
22.1%₹2,871.00₹1,586.00n/a6
Jun ’25₹1,481.95
₹1,792.33
+20.9%
9.6%₹2,088.00₹1,586.00n/a6
May ’25₹1,542.50
₹1,723.00
+11.7%
14.1%₹2,088.00₹1,385.00n/a6
Apr ’25₹1,236.15
₹1,740.20
+40.8%
16.1%₹2,127.00₹1,385.00n/a5
Mar ’25₹1,327.80
₹1,740.20
+31.1%
16.1%₹2,127.00₹1,385.00n/a5
Feb ’25₹1,437.55
₹1,784.75
+24.2%
4.8%₹1,879.00₹1,700.00n/a4
Jan ’25₹1,473.05
₹1,743.75
+18.4%
3.9%₹1,860.00₹1,700.00₹2,206.804
Dec ’24₹1,514.95
₹1,682.00
+11.0%
8.2%₹1,860.00₹1,435.00₹2,096.205
Nov ’24₹1,570.75
₹1,709.80
+8.9%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹2,221.705
Oct ’24₹1,758.30
₹1,709.80
-2.8%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹2,180.555
Sep ’24₹1,735.55
₹1,709.80
-1.5%
9.4%₹1,879.00₹1,435.00₹1,488.005
Aug ’24₹1,588.05
₹1,651.20
+4.0%
11.7%₹1,860.00₹1,416.00₹1,639.405
Jul ’24₹1,613.80
₹1,681.50
+4.2%
10.7%₹1,860.00₹1,435.00₹1,586.604
Jun ’24₹1,570.00
₹1,681.50
+7.1%
10.7%₹1,860.00₹1,435.00₹1,481.954
May ’24₹1,572.65
₹1,681.50
+6.9%
7.9%₹1,875.00₹1,535.00₹1,542.504
Apr ’24₹1,286.20
₹1,681.50
+30.7%
7.9%₹1,875.00₹1,535.00₹1,236.154
Mar ’24₹1,301.90
₹1,655.80
+27.2%
7.8%₹1,875.00₹1,535.00₹1,327.805
Feb ’24₹1,212.35
₹1,664.80
+37.3%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,437.555
Jan ’24₹1,250.65
₹1,664.80
+33.1%
5.0%₹1,775.00₹1,553.00₹1,473.055
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹2.37k
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/21 21:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Neogen Chemicals Limited 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nav BhardwajAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bhawana IsraniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited