Fineotex Chemical Değerleme

FCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FCL ( ₹329.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹1.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FCL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FCL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FCL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FCL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FCL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	30.6x
Kazançlar	₹1.23b
Piyasa Değeri	₹37.77b

FCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	6.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	24.8x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FCL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	77.2x
539837 Raghav Productivity Enhancers	122.3x	n/a	₹37.8b
ROSSARI Rossari Biotech	30.9x	22.3%	₹42.9b
505710 Grauer & Weil (India)	29x	n/a	₹46.4b
NEOGEN Neogen Chemicals	126.8x	41.7%	₹51.2b
FCL Fineotex Chemical	30.6x	n/a	₹37.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FCL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30.6x) kıyasla oran (77.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FCL'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals	0.3x	n/a	US$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings	5x	n/a	US$49.68m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)	0.6x	n/a	US$7.43m
526143 MPL Plastics	1.7x	n/a	US$1.91m

5 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FCL Price-To-Earnings Oranı ( 30.6 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FCL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FCL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	30.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FCL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Paradeep Phosphates

₹85.5b

Engages in the manufacture, trade, distribution, and sale of urea and complex fertilizers in India.

PARADEEP

₹104.85

0.6%

62.6%

Vedanta

₹1.7t

A diversified natural resources company, explores, extracts, and processes minerals, and oil and gas in India, Europe, China, the United States, Mexico, and internationally.

500295

₹445.05

2.7%

91.2%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

6.2%

55.1%