Archean Chemical Industries Limited

NSEI:ACI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹83.9b

Archean Chemical Industries Değerleme

ACI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACI ( ₹679.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹704.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ACI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı38.2x
Kazançlar₹2.20b
Piyasa Değeri₹83.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması66.8x
ANURAS Anupam Rasayan India
115.2x47.9%₹80.6b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
30.9x14.1%₹96.9b
530117 Privi Speciality Chemicals
51.2x19.6%₹69.6b
500123 ELANTAS Beck India
69.9xn/a₹102.6b
ACI Archean Chemical Industries
38.2x43.0%₹83.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (38.2x) kıyasla oran (66.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACI'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.09m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
5xn/aUS$49.67m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$7.43m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.91m
ACI 38.2xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies35PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACI Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran38.2x
Adil PE Oran46.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 38.2 46.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹679.85
₹835.29
+22.9%
5.9%₹912.00₹776.00n/a7
Nov ’25₹649.70
₹890.14
+37.0%
13.3%₹1,158.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹720.05
₹878.71
+22.0%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Sep ’25₹742.85
₹878.71
+18.3%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Aug ’25₹785.95
₹788.17
+0.3%
11.9%₹943.00₹675.00n/a6
Jul ’25₹680.90
₹757.20
+11.2%
9.2%₹864.00₹675.00n/a5
Jun ’25₹621.40
₹730.50
+17.6%
6.9%₹812.00₹675.00n/a4
May ’25₹652.25
₹743.00
+13.9%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Apr ’25₹676.25
₹743.00
+9.9%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Mar ’25₹731.30
₹743.00
+1.6%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Feb ’25₹628.40
₹663.33
+5.6%
4.3%₹700.00₹630.00n/a3
Jan ’25₹647.20
₹651.67
+0.7%
2.4%₹665.00₹630.00n/a3
Dec ’24₹591.40
₹651.67
+10.2%
2.4%₹665.00₹630.00n/a3
Nov ’24₹548.70
₹723.33
+31.8%
3.8%₹750.00₹685.00₹649.703
Oct ’24₹588.85
₹723.33
+22.8%
3.8%₹750.00₹685.00₹720.053
Sep ’24₹664.30
₹723.33
+8.9%
3.8%₹750.00₹685.00₹742.853
Aug ’24₹512.60
₹755.00
+47.3%
5.7%₹810.00₹705.00₹785.953
Jul ’24₹536.25
₹755.00
+40.8%
5.7%₹810.00₹705.00₹680.903
Jun ’24₹544.65
₹755.00
+38.6%
5.7%₹810.00₹705.00₹621.403
May ’24₹550.85
₹785.00
+42.5%
3.6%₹820.00₹750.00₹652.253
Apr ’24₹650.45
₹785.00
+20.7%
3.6%₹820.00₹750.00₹676.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹60.1b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹295.25

7D

-0.4%

1Y

0.6%

Maharashtra Seamless

₹85.9b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹641.05

7D

5.5%

1Y

-30.5%

E.I.D.- Parry (India)

₹147.4b

Engages in the manufacture and sale of sugar, nutraceuticals, and distillery products in India, North America, Europe, and internationally.

500125

₹831.80

7D

6.2%

1Y

55.1%