Archean Chemical Industries Limited

NSEI:ACI Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹81.1b

Archean Chemical Industries Değerleme

ACI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ACI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ACI ( ₹662.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹716.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ACI adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ACI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ACI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ACI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ACI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ACI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.2x
Kazançlar₹2.20b
Piyasa Değeri₹81.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ACI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ACI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60x
ANURAS Anupam Rasayan India
112.3x47.9%₹78.6b
530117 Privi Speciality Chemicals
48.6xn/a₹66.5b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants
28.8x14.4%₹89.4b
LXCHEM Laxmi Organic Industries
50.3x26.4%₹67.4b
ACI Archean Chemical Industries
37.2x41.3%₹81.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ACI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.2x) kıyasla oran (60x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ACI'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$64.99m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3xn/aUS$30.79m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.17m
526143 MPL Plastics
1.7xn/aUS$1.81m
ACI 37.2xSektör Avg. 31.7xNo. of Companies37PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ACI Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ACI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ACI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.2x
Adil PE Oran44.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ACI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.2 44.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ACI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹662.40
₹826.00
+24.7%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Dec ’25₹712.45
₹826.00
+15.9%
7.0%₹912.00₹745.00n/a7
Nov ’25₹649.70
₹890.14
+37.0%
13.3%₹1,158.00₹800.00n/a7
Oct ’25₹720.05
₹878.71
+22.0%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Sep ’25₹742.85
₹878.71
+18.3%
14.7%₹1,158.00₹720.00n/a7
Aug ’25₹785.95
₹788.17
+0.3%
11.9%₹943.00₹675.00n/a6
Jul ’25₹680.90
₹757.20
+11.2%
9.2%₹864.00₹675.00n/a5
Jun ’25₹621.40
₹730.50
+17.6%
6.9%₹812.00₹675.00n/a4
May ’25₹652.25
₹743.00
+13.9%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Apr ’25₹676.25
₹743.00
+9.9%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Mar ’25₹731.30
₹743.00
+1.6%
5.5%₹812.00₹705.00n/a4
Feb ’25₹628.40
₹663.33
+5.6%
4.3%₹700.00₹630.00n/a3
Jan ’25₹647.20
₹651.67
+0.7%
2.4%₹665.00₹630.00n/a3
Dec ’24₹591.40
₹651.67
+10.2%
2.4%₹665.00₹630.00₹712.453
Nov ’24₹548.70
₹723.33
+31.8%
3.8%₹750.00₹685.00₹649.703
Oct ’24₹588.85
₹723.33
+22.8%
3.8%₹750.00₹685.00₹720.053
Sep ’24₹664.30
₹723.33
+8.9%
3.8%₹750.00₹685.00₹742.853
Aug ’24₹512.60
₹755.00
+47.3%
5.7%₹810.00₹705.00₹785.953
Jul ’24₹536.25
₹755.00
+40.8%
5.7%₹810.00₹705.00₹680.903
Jun ’24₹544.65
₹755.00
+38.6%
5.7%₹810.00₹705.00₹621.403
May ’24₹550.85
₹785.00
+42.5%
3.6%₹820.00₹750.00₹652.253
Apr ’24₹650.45
₹785.00
+20.7%
3.6%₹820.00₹750.00₹676.253

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 17:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Archean Chemical Industries Limited 7 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Archit JoshiBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Prathamesh MasdekarBP Wealth Management Private Limited
Sanjesh JainICICI Securities Ltd.