Jubilant Ingrevia Limited

NSEI:JUBLINGREA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹130.0b

Jubilant Ingrevia Değerleme

JUBLINGREA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUBLINGREA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JUBLINGREA ( ₹823.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹47.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUBLINGREA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUBLINGREA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUBLINGREA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUBLINGREA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUBLINGREA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUBLINGREA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı74.1x
Kazançlar₹1.76b
Piyasa Değeri₹130.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUBLINGREA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUBLINGREA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.4x
500405 Supreme Petrochem
30.4x24.7%₹125.1b
FINEORG Fine Organic Industries
31.1x9.2%₹136.7b
524208 Aarti Industries
33.4x23.5%₹148.6b
CLEAN Clean Science and Technology
58.7x20.6%₹151.2b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
74.1x33.1%₹128.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUBLINGREA Price-To-Earnings Oranı ( 74.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 38.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUBLINGREA'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARI Zuari Agro Chemicals
5xn/aUS$104.51m
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$65.26m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
2.7xn/aUS$26.81m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.7xn/aUS$8.37m
JUBLINGREA 74.1xSektör Avg. 31.1xNo. of Companies39PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUBLINGREA Price-To-Earnings Oranı ( 74.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 31.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUBLINGREA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUBLINGREA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran74.1x
Adil PE Oran42.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUBLINGREA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 74.1 42.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUBLINGREA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹823.05
₹818.33
-0.6%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Dec ’25₹784.65
₹818.33
+4.3%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Nov ’25₹714.80
₹818.33
+14.5%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Oct ’25₹775.10
₹780.33
+0.7%
17.3%₹900.00₹592.00n/a3
Sep ’25₹657.20
₹671.33
+2.2%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Aug ’25₹612.55
₹671.33
+9.6%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Jul ’25₹534.75
₹586.00
+9.6%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
Jun ’25₹500.15
₹586.00
+17.2%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
May ’25₹553.00
₹557.33
+0.8%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Apr ’25₹467.75
₹557.33
+19.2%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Mar ’25₹477.65
₹557.33
+16.7%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Feb ’25₹431.80
₹536.00
+24.1%
13.7%₹600.00₹433.00n/a3
Jan ’25₹509.65
₹550.00
+7.9%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Dec ’24₹433.10
₹550.00
+27.0%
15.1%₹617.00₹433.00₹784.653
Nov ’24₹411.65
₹603.67
+46.6%
19.4%₹749.00₹462.00₹714.803
Oct ’24₹479.05
₹674.50
+40.8%
11.0%₹749.00₹600.00₹775.102
Sep ’24₹518.05
₹674.50
+30.2%
11.0%₹749.00₹600.00₹657.202
Aug ’24₹423.90
₹688.00
+62.3%
9.3%₹749.00₹600.00₹612.553
Jul ’24₹426.50
₹732.00
+71.6%
2.3%₹749.00₹715.00₹534.752
Jun ’24₹395.15
₹653.00
+65.3%
17.2%₹749.00₹495.00₹500.153
May ’24₹421.45
₹846.00
+100.7%
26.4%₹1,050.00₹495.00₹553.004
Apr ’24₹359.95
₹868.50
+141.3%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹467.754
Mar ’24₹447.35
₹868.50
+94.1%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹477.654
Feb ’24₹493.80
₹868.50
+75.9%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹431.804
Jan ’24₹528.55
₹858.50
+62.4%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹509.654
Dec ’23₹533.55
₹858.50
+60.9%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹433.104

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/31 22:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jubilant Ingrevia Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satish KumarCGS International
Siddharth GadekarEquirus Securities Private Limited
Prateek ParekhNuvama Wealth Management Limited