Jubilant Ingrevia Limited

NSEI:JUBLINGREA Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹107.1b

Jubilant Ingrevia Değerleme

JUBLINGREA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUBLINGREA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹49.64
Fair Value
1.3k% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JUBLINGREA ( ₹678.15 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹49.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUBLINGREA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUBLINGREA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JUBLINGREA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JUBLINGREA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JUBLINGREA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUBLINGREA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.7x
Kazançlar₹2.51b
Piyasa Değeri₹107.14b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUBLINGREA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUBLINGREA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması62.9x
506767 Alkyl Amines Chemicals
52.1x22.47%₹97.0b
ANURAS Anupam Rasayan India
116.7x41.81%₹108.9b
FINEORG Fine Organic Industries
34.7x10.37%₹142.5b
ACI Archean Chemical Industries
48x37.43%₹77.8b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia
42.7x28.42%₹107.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUBLINGREA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (42.7x) kıyasla oran (62.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUBLINGREA'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.1xn/aUS$37.11m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
4.3xn/aUS$32.22m
500449 Hindustan Organic Chemicals
0.6xn/aUS$27.65m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
1.6xn/aUS$5.68m
JUBLINGREA 42.7xSektör Avg. 26.1xNo. of Companies46PE020406080100+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUBLINGREA Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUBLINGREA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUBLINGREA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.7x
Adil PE Oran31.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUBLINGREA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.7 31.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUBLINGREA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹678.15
₹917.67
+35.32%
18.85%₹1,150.00₹735.00n/a3
May ’26₹642.45
₹873.33
+35.94%
22.76%₹1,100.00₹616.00n/a3
Apr ’26₹651.70
₹894.67
+37.28%
19.18%₹1,100.00₹680.00n/a3
Mar ’26₹616.20
₹861.33
+39.78%
15.57%₹1,000.00₹680.00n/a3
Feb ’26₹698.85
₹861.33
+23.25%
15.57%₹1,000.00₹680.00n/a3
Jan ’26₹823.40
₹818.00
-0.66%
11.06%₹910.00₹695.00n/a3
Dec ’25₹784.65
₹818.00
+4.25%
11.06%₹910.00₹695.00n/a3
Nov ’25₹714.80
₹818.33
+14.48%
11.00%₹910.00₹696.00n/a3
Oct ’25₹775.10
₹780.33
+0.68%
17.27%₹900.00₹592.00n/a3
Sep ’25₹657.20
₹671.33
+2.15%
10.41%₹762.00₹592.00n/a3
Aug ’25₹612.55
₹671.33
+9.60%
10.41%₹762.00₹592.00n/a3
Jul ’25₹534.75
₹586.00
+9.58%
7.58%₹632.00₹526.00n/a3
Jun ’25₹500.15
₹586.00
+17.16%
7.58%₹632.00₹526.00n/a3
May ’25₹553.00
₹557.33
+0.78%
7.87%₹600.00₹497.00₹642.453
Apr ’25₹467.75
₹557.33
+19.15%
7.87%₹600.00₹497.00₹651.703
Mar ’25₹477.65
₹557.33
+16.68%
7.87%₹600.00₹497.00₹616.203
Feb ’25₹431.80
₹536.00
+24.13%
13.72%₹600.00₹433.00₹698.853
Jan ’25₹509.65
₹550.00
+7.92%
15.09%₹617.00₹433.00₹823.403
Dec ’24₹433.10
₹550.00
+26.99%
15.09%₹617.00₹433.00₹784.653
Nov ’24₹411.65
₹603.67
+46.65%
19.41%₹749.00₹462.00₹714.803
Oct ’24₹479.05
₹674.50
+40.80%
11.05%₹749.00₹600.00₹775.102
Sep ’24₹518.05
₹674.50
+30.20%
11.05%₹749.00₹600.00₹657.202
Aug ’24₹423.90
₹688.00
+62.30%
9.27%₹749.00₹600.00₹612.553
Jul ’24₹426.50
₹732.00
+71.63%
2.32%₹749.00₹715.00₹534.752
Jun ’24₹395.15
₹653.00
+65.25%
17.24%₹749.00₹495.00₹500.153
May ’24₹421.45
₹846.00
+100.74%
26.40%₹1,050.00₹495.00₹553.004
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹917.67
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/27 08:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/27 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jubilant Ingrevia Limited 4 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satish KumarCGS International
Siddharth GadekarEquirus Securities Private Limited
Archit JoshiNuvama Wealth Management Limited