Jubilant Ingrevia Değerleme

JUBLINGREA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JUBLINGREA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JUBLINGREA ( ₹715.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹153.66 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JUBLINGREA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JUBLINGREA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo JUBLINGREA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, JUBLINGREA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
JUBLINGREA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	₹113.08b

JUBLINGREA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2109x
PEG Oranı	1.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JUBLINGREA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JUBLINGREA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	54.6x
506767 Alkyl Amines Chemicals	72.7x	20.1%	₹107.6b
500123 ELANTAS Beck India	75.3x	n/a	₹110.6b
GALAXYSURF Galaxy Surfactants	35.4x	15.2%	₹108.2b
500405 Supreme Petrochem	34.9x	24.7%	₹143.5b
JUBLINGREA Jubilant Ingrevia	64.4x	33.1%	₹113.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JUBLINGREA Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 54.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JUBLINGREA'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	20.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JUBLINGREA Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 34.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JUBLINGREA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JUBLINGREA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	64.4x
Adil PE Oran	41.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JUBLINGREA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.4 41.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JUBLINGREA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	₹715.70	₹818.33 +14.3%	11.0%	₹910.00	₹696.00	n/a	3
Oct ’25	₹775.10	₹780.33 +0.7%	17.3%	₹900.00	₹592.00	n/a	3
Sep ’25	₹657.20	₹671.33 +2.2%	10.4%	₹762.00	₹592.00	n/a	3
Aug ’25	₹612.55	₹671.33 +9.6%	10.4%	₹762.00	₹592.00	n/a	3
Jul ’25	₹534.75	₹586.00 +9.6%	7.6%	₹632.00	₹526.00	n/a	3
Jun ’25	₹500.15	₹586.00 +17.2%	7.6%	₹632.00	₹526.00	n/a	3
May ’25	₹553.00	₹557.33 +0.8%	7.9%	₹600.00	₹497.00	n/a	3
Apr ’25	₹467.75	₹557.33 +19.2%	7.9%	₹600.00	₹497.00	n/a	3
Mar ’25	₹477.65	₹557.33 +16.7%	7.9%	₹600.00	₹497.00	n/a	3
Feb ’25	₹431.80	₹536.00 +24.1%	13.7%	₹600.00	₹433.00	n/a	3
Jan ’25	₹509.65	₹550.00 +7.9%	15.1%	₹617.00	₹433.00	n/a	3
Dec ’24	₹433.10	₹550.00 +27.0%	15.1%	₹617.00	₹433.00	n/a	3
Nov ’24	₹411.65	₹603.67 +46.6%	19.4%	₹749.00	₹462.00	₹714.80	3
Oct ’24	₹479.05	₹674.50 +40.8%	11.0%	₹749.00	₹600.00	₹775.10	2
Sep ’24	₹518.05	₹674.50 +30.2%	11.0%	₹749.00	₹600.00	₹657.20	2
Aug ’24	₹423.90	₹688.00 +62.3%	9.3%	₹749.00	₹600.00	₹612.55	3
Jul ’24	₹426.50	₹732.00 +71.6%	2.3%	₹749.00	₹715.00	₹534.75	2
Jun ’24	₹395.15	₹653.00 +65.3%	17.2%	₹749.00	₹495.00	₹500.15	3
May ’24	₹421.45	₹846.00 +100.7%	26.4%	₹1,050.00	₹495.00	₹553.00	4
Apr ’24	₹359.95	₹868.50 +141.3%	25.7%	₹1,050.00	₹495.00	₹467.75	4
Mar ’24	₹447.35	₹868.50 +94.1%	25.7%	₹1,050.00	₹495.00	₹477.65	4
Feb ’24	₹493.80	₹868.50 +75.9%	25.7%	₹1,050.00	₹495.00	₹431.80	4
Jan ’24	₹528.55	₹858.50 +62.4%	25.9%	₹1,050.00	₹495.00	₹509.65	4
Dec ’23	₹533.55	₹858.50 +60.9%	25.9%	₹1,050.00	₹495.00	₹433.10	4
Nov ’23	₹512.55	₹979.67 +91.1%	8.7%	₹1,050.00	₹860.00	₹411.65	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.