Nuvoco Vistas Corporation Limited

BSE:543334 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹128.4b

Nuvoco Vistas Değerleme

543334 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543334 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹357.65
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 543334 ( ₹359.85 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹357.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543334 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543334 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543334 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 543334 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 543334'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
543334'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
Satış₹102.48b
Piyasa Değeri₹128.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

543334'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 543334 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
500380 JK Lakshmi Cement
1.6x12.2%₹98.8b
500335 Birla
1x7.7%₹90.5b
540575 Star Cement
2.8x15.1%₹86.2b
ORIENTCEM Orient Cement
2.5x12.6%₹69.4b
543334 Nuvoco Vistas
1.3x8.4%₹128.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 543334, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

543334'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
502271 Raasi Refractories
0.3xn/aUS$1.26m
Bu PS aralığında başka şirket yok
543334 1.3xSektör Avg. 1.6xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 543334 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

543334 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

543334 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 543334 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543334 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹359.85
₹368.12
+2.3%
10.4%₹472.00₹300.00n/a17
Feb ’26₹342.60
₹368.12
+7.4%
10.4%₹472.00₹300.00n/a17
Jan ’26₹353.40
₹367.35
+3.9%
8.4%₹423.00₹300.00n/a17
Dec ’25₹351.00
₹361.88
+3.1%
8.0%₹423.00₹300.00n/a17
Nov ’25₹359.55
₹361.53
+0.6%
8.0%₹423.00₹300.00n/a17
Oct ’25₹360.95
₹376.65
+4.3%
8.2%₹450.00₹325.00n/a17
Sep ’25₹339.50
₹376.65
+10.9%
8.2%₹450.00₹325.00n/a17
Aug ’25₹345.95
₹386.18
+11.6%
9.7%₹475.00₹325.00n/a17
Jul ’25₹371.75
₹386.24
+3.9%
9.9%₹475.00₹325.00n/a17
Jun ’25₹314.35
₹387.61
+23.3%
9.9%₹475.00₹325.00n/a18
May ’25₹338.70
₹389.00
+14.9%
8.2%₹440.00₹335.00n/a18
Apr ’25₹320.75
₹397.06
+23.8%
10.4%₹515.00₹335.00n/a18
Mar ’25₹337.00
₹400.88
+19.0%
9.9%₹515.00₹335.00n/a17
Feb ’25₹356.10
₹395.33
+11.0%
7.3%₹440.00₹335.00₹342.6015
Jan ’25₹377.20
₹396.07
+5.0%
7.0%₹441.00₹350.00₹353.4015
Dec ’24₹369.10
₹397.00
+7.6%
7.2%₹441.00₹350.00₹351.0014
Nov ’24₹338.60
₹385.31
+13.8%
8.2%₹441.00₹315.00₹359.5513
Oct ’24₹372.35
₹386.46
+3.8%
8.5%₹441.00₹315.00₹360.9513
Sep ’24₹344.75
₹393.47
+14.1%
9.1%₹450.00₹315.00₹339.5015
Aug ’24₹360.80
₹387.93
+7.5%
10.3%₹450.00₹315.00₹345.9515
Jul ’24₹350.85
₹386.71
+10.2%
10.6%₹450.00₹315.00₹371.7514
Jun ’24₹342.40
₹383.38
+12.0%
10.6%₹450.00₹315.00₹314.3513
May ’24₹329.70
₹392.69
+19.1%
9.9%₹450.00₹315.00₹338.7013
Apr ’24₹344.75
₹393.46
+14.1%
10.0%₹450.00₹315.00₹320.7513
Mar ’24₹351.60
₹388.75
+10.6%
9.6%₹450.00₹315.00₹337.0012
Feb ’24₹357.25
₹405.00
+13.4%
12.1%₹490.00₹315.00₹356.1011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹368.48
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 21:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nuvoco Vistas Corporation Limited 35 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.