Shyam Metalics and Energy Limited

BSE:543299 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹213.7b

Shyam Metalics and Energy Değerleme

543299 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543299 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543299 ( ₹769.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹1346.63 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543299 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543299 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543299 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543299 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543299'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543299'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.5x
Kazançlar₹8.38b
Piyasa Değeri₹213.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543299'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543299 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
JINDALSAW Jindal Saw
9.7x6.8%₹190.8b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.5x20.5%₹230.7b
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.3x20.0%₹167.8b
504614 Sarda Energy & Minerals
27.3xn/a₹165.5b
543299 Shyam Metalics and Energy
25.5x38.1%₹213.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543299 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543299'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
543299 25.5xSektör Avg. 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543299 Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 25.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543299 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543299 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.5x
Adil PE Oran47.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543299 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.5 47.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543299 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹769.65
₹910.33
+18.3%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Dec ’25₹835.25
₹910.33
+9.0%
20.4%₹1,200.00₹648.00n/a6
Nov ’25₹838.95
₹817.20
-2.6%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Oct ’25₹902.75
₹817.20
-9.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Sep ’25₹797.50
₹817.20
+2.5%
25.4%₹1,200.00₹580.00n/a5
Aug ’25₹740.35
₹722.00
-2.5%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jul ’25₹714.10
₹722.00
+1.1%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
Jun ’25₹608.85
₹722.00
+18.6%
12.5%₹825.00₹580.00n/a4
May ’25₹629.30
₹674.80
+7.2%
15.3%₹815.00₹533.00n/a5
Apr ’25₹623.35
₹649.00
+4.1%
16.1%₹815.00₹533.00n/a5
Mar ’25₹671.65
₹654.00
-2.6%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Feb ’25₹701.75
₹654.00
-6.8%
17.2%₹840.00₹533.00n/a5
Jan ’25₹641.90
₹571.60
-11.0%
11.3%₹690.00₹520.00n/a5
Dec ’24₹468.35
₹571.60
+22.0%
11.3%₹690.00₹520.00₹835.255
Nov ’24₹435.30
₹575.20
+32.1%
10.8%₹690.00₹521.00₹838.955
Oct ’24₹442.10
₹585.75
+32.5%
11.2%₹690.00₹521.00₹902.754
Sep ’24₹480.65
₹585.75
+21.9%
11.2%₹690.00₹521.00₹797.504
Aug ’24₹394.70
₹543.67
+37.7%
3.7%₹570.00₹521.00₹740.353
Jul ’24₹359.40
₹493.00
+37.2%
11.3%₹570.00₹439.00₹714.103
Jun ’24₹295.55
₹493.00
+66.8%
11.3%₹570.00₹439.00₹608.853
May ’24₹294.00
₹462.67
+57.4%
16.5%₹570.00₹400.00₹629.303
Apr ’24₹263.65
₹462.67
+75.5%
16.5%₹570.00₹400.00₹623.353
Mar ’24₹276.95
₹412.50
+48.9%
3.0%₹425.00₹400.00₹671.652
Feb ’24₹301.05
₹387.00
+28.6%
8.0%₹425.00₹353.00₹701.754
Jan ’24₹313.50
₹387.00
+23.4%
8.0%₹425.00₹353.00₹641.904
Dec ’23₹294.70
₹387.00
+31.3%
8.0%₹425.00₹353.00₹468.354

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shyam Metalics and Energy Limited 8 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBP Wealth Management Private Limited
Amit DixitICICI Securities Ltd.