Ramkrishna Forgings Limited

NSEI:RKFORGE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹152.8b

Ramkrishna Forgings Değerleme

RKFORGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKFORGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹289.08
Fair Value
191.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RKFORGE ( ₹843.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹289.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKFORGE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKFORGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKFORGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RKFORGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RKFORGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKFORGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.4x
Kazançlar₹3.88b
Piyasa Değeri₹152.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RKFORGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RKFORGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
17.5x27.7%₹132.3b
JINDALSAW Jindal Saw
9x8.5%₹174.9b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
36.2x19.5%₹191.6b
GALLANTT Gallantt Ispat
22xn/a₹83.6b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
39.4x17.5%₹152.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RKFORGE Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RKFORGE'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526608 Electrotherm (India)
2.7xn/aUS$112.55m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.1xn/aUS$13.29m
531144 El Forge
0.6xn/aUS$5.42m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
2.1xn/aUS$2.84m
RKFORGE 39.4xSektör Avg. 20.5xNo. of Companies30PE01224364860+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RKFORGE Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RKFORGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RKFORGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.4x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RKFORGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.4 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RKFORGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹843.90
₹1,113.50
+31.9%
16.9%₹1,500.00₹870.00n/a8
Mar ’26₹648.00
₹1,113.50
+71.8%
16.9%₹1,500.00₹870.00n/a8
Feb ’26₹797.65
₹1,144.00
+43.4%
15.9%₹1,500.00₹870.00n/a7
Jan ’26₹909.20
₹1,131.14
+24.4%
17.9%₹1,500.00₹870.00n/a7
Dec ’25₹966.20
₹1,131.14
+17.1%
17.9%₹1,500.00₹870.00n/a7
Nov ’25₹934.55
₹1,115.17
+19.3%
19.3%₹1,500.00₹870.00n/a6
Oct ’25₹1,011.95
₹924.83
-8.6%
14.5%₹1,100.00₹770.00n/a6
Sep ’25₹967.95
₹924.83
-4.5%
14.5%₹1,100.00₹770.00n/a6
Aug ’25₹847.80
₹924.83
+9.1%
14.5%₹1,100.00₹770.00n/a6
Jul ’25₹912.10
₹775.43
-15.0%
17.4%₹915.00₹555.00n/a7
Jun ’25₹666.15
₹775.43
+16.4%
17.4%₹915.00₹555.00n/a7
May ’25₹750.90
₹765.43
+1.9%
16.2%₹888.00₹555.00n/a7
Apr ’25₹714.20
₹771.14
+8.0%
16.7%₹890.00₹555.00n/a7
Mar ’25₹774.50
₹766.86
-1.0%
16.3%₹888.00₹555.00₹648.007
Feb ’25₹769.85
₹766.86
-0.4%
16.3%₹888.00₹555.00₹797.657
Jan ’25₹711.70
₹647.50
-9.0%
11.0%₹750.00₹555.00₹909.206
Dec ’24₹795.60
₹647.50
-18.6%
11.0%₹750.00₹555.00₹966.206
Nov ’24₹643.25
₹647.50
+0.7%
11.0%₹750.00₹555.00₹934.556
Oct ’24₹643.75
₹583.33
-9.4%
9.4%₹640.00₹480.00₹1,011.956
Sep ’24₹713.10
₹583.33
-18.2%
9.4%₹640.00₹480.00₹967.956
Aug ’24₹560.85
₹552.14
-1.6%
16.6%₹640.00₹365.00₹847.807
Jul ’24₹444.70
₹369.60
-16.9%
13.1%₹430.00₹283.00₹912.105
Jun ’24₹379.05
₹369.60
-2.5%
13.1%₹430.00₹283.00₹666.155
May ’24₹326.00
₹338.00
+3.7%
12.5%₹385.00₹272.00₹750.905
Apr ’24₹286.10
₹330.00
+15.3%
12.1%₹385.00₹272.00₹714.205
Mar ’24₹267.35
₹314.17
+17.5%
16.2%₹385.00₹235.00₹774.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹1.11k
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 23:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ramkrishna Forgings Limited 12 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited