Ramkrishna Forgings Limited

NSEI:RKFORGE Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹101.4b

Ramkrishna Forgings Değerleme

RKFORGE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RKFORGE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: RKFORGE ( ₹554.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹256.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RKFORGE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RKFORGE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RKFORGE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RKFORGE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RKFORGE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RKFORGE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı141.2x
Kazançlar₹717.97m
Piyasa Değeri₹101.39b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RKFORGE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RKFORGE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
522285 Jayaswal Neco Industries
20.2xn/a₹93.6b
MIDHANI Mishra Dhatu Nigam
62.1x26.12%₹81.6b
533047 Indian Metals and Ferro Alloys
19.1x31.60%₹81.0b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
19.7x30.80%₹70.6b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
141.2x68.14%₹101.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RKFORGE Price-To-Earnings Oranı ( 141.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RKFORGE'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VISACHROME VISA Chrome
0.7xn/aUS$73.53m
513436 Shah Alloys
1.3xn/aUS$14.86m
513566 Nova Iron & Steel
0.3xn/aUS$4.43m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
RKFORGE 141.2xSektör Avg. 21.2xNo. of Companies23PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RKFORGE Price-To-Earnings Oranı ( 141.2 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RKFORGE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RKFORGE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran141.2x
Adil PE Oran58.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RKFORGE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 141.2 58.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RKFORGE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹554.60
₹624.00
+12.51%
7.55%₹680.00₹550.00n/a4
May ’27₹598.30
₹598.80
+0.084%
8.95%₹680.00₹540.00n/a5
Apr ’27₹501.95
₹578.50
+15.25%
6.75%₹640.00₹540.00n/a4
Mar ’27₹551.80
₹684.17
+23.99%
28.80%₹1,111.00₹540.00n/a6
Feb ’27₹510.10
₹684.17
+34.12%
28.80%₹1,111.00₹540.00n/a6
Jan ’27₹516.45
₹696.33
+34.83%
28.46%₹1,111.00₹507.00n/a6
Dec ’26₹536.50
₹696.33
+29.79%
28.46%₹1,111.00₹507.00n/a6
Nov ’26₹543.00
₹747.83
+37.72%
24.92%₹1,111.00₹540.00n/a6
Oct ’26₹539.30
₹747.83
+38.67%
24.92%₹1,111.00₹540.00n/a6
Sep ’26₹572.65
₹747.83
+30.59%
24.92%₹1,111.00₹540.00n/a6
Aug ’26₹565.75
₹801.50
+41.67%
22.18%₹1,111.00₹560.00n/a6
Jul ’26₹671.85
₹801.50
+19.30%
22.18%₹1,111.00₹560.00n/a6
Jun ’26₹606.25
₹983.60
+62.24%
19.02%₹1,227.00₹680.00₹574.755
May ’26₹595.15
₹1,101.33
+85.05%
19.58%₹1,500.00₹870.00₹598.306
Apr ’26₹775.10
₹1,113.50
+43.66%
16.91%₹1,500.00₹870.00₹501.958
Mar ’26₹648.00
₹1,113.50
+71.84%
16.91%₹1,500.00₹870.00₹551.808
Feb ’26₹797.65
₹1,144.00
+43.42%
15.89%₹1,500.00₹870.00₹510.107
Jan ’26₹909.20
₹1,131.14
+24.41%
17.92%₹1,500.00₹870.00₹516.457
Dec ’25₹966.20
₹1,131.14
+17.07%
17.92%₹1,500.00₹870.00₹536.507
Nov ’25₹934.55
₹1,115.17
+19.33%
19.27%₹1,500.00₹870.00₹543.006
Oct ’25₹1,011.95
₹924.83
-8.61%
14.51%₹1,100.00₹770.00₹539.306
Sep ’25₹967.95
₹924.83
-4.45%
14.51%₹1,100.00₹770.00₹572.656
Aug ’25₹847.80
₹924.83
+9.09%
14.51%₹1,100.00₹770.00₹565.756
Jul ’25₹912.10
₹775.43
-14.98%
17.44%₹915.00₹555.00₹671.857
Jun ’25₹666.15
₹775.43
+16.40%
17.44%₹915.00₹555.00₹606.257
₹624
Fair Value
11.1% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/06 04:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/05 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ramkrishna Forgings Limited 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Annamalai Jayaraj360 ONE Capital Market Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark