Jindal Saw Limited

NSEI:JINDALSAW Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹191.3b

Jindal Saw Değerleme

JINDALSAW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JINDALSAW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JINDALSAW ( ₹299.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹233.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JINDALSAW adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JINDALSAW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JINDALSAW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JINDALSAW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JINDALSAW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JINDALSAW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.6x
Kazançlar₹19.76b
Piyasa Değeri₹191.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JINDALSAW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JINDALSAW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.2x
JAIBALAJI Jai Balaji Industries
19.5xn/a₹169.5b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
46.7x16.3%₹174.3b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
48.1x20.5%₹255.4b
SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy
26.6x38.1%₹228.5b
JINDALSAW Jindal Saw
9.6x5.5%₹190.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JINDALSAW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.6x) kıyasla oran (35.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JINDALSAW'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$369.97m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
JINDALSAW 9.6xSektör Avg. 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JINDALSAW Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 23.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JINDALSAW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JINDALSAW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.6x
Adil PE Oran26.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JINDALSAW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.6 26.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JINDALSAW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹299.90
₹452.00
+50.7%
1.1%₹457.00₹447.00n/a2
Nov ’25₹314.45
₹452.00
+43.7%
1.1%₹457.00₹447.00n/a2
Oct ’25₹367.63
₹435.25
+18.4%
2.4%₹445.50₹425.00n/a2
Sep ’25₹340.33
₹435.25
+27.9%
2.4%₹445.50₹425.00n/a2
Aug ’25₹323.63
₹435.25
+34.5%
2.4%₹445.50₹425.00n/a2
Jul ’25₹272.85
₹400.75
+46.9%
5.2%₹421.50₹380.00n/a2
Jun ’25₹268.90
₹400.75
+49.0%
5.2%₹421.50₹380.00n/a2
May ’25₹277.50
₹295.25
+6.4%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Apr ’25₹236.48
₹295.25
+24.9%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Mar ’25₹244.90
₹295.25
+20.6%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Feb ’25₹256.30
₹295.25
+15.2%
10.1%₹325.00₹265.50n/a2
Jan ’25₹211.08
₹233.00
+10.4%
7.3%₹250.00₹216.00n/a2
Dec ’24₹235.35
₹233.00
-1.0%
7.3%₹250.00₹216.00n/a2
Nov ’24₹217.43
₹233.00
+7.2%
7.3%₹250.00₹216.00₹314.452
Oct ’24₹173.30
₹211.00
+21.8%
2.8%₹217.00₹205.00₹367.632
Sep ’24₹180.35
₹211.00
+17.0%
2.8%₹217.00₹205.00₹340.332
Aug ’24₹165.50
₹127.25
-23.1%
1.4%₹129.00₹125.50₹323.632
Jul ’24₹127.95
₹127.25
-0.5%
1.4%₹129.00₹125.50₹272.852
Jun ’24₹123.18
₹127.25
+3.3%
1.4%₹129.00₹125.50₹268.902
May ’24₹81.78
₹91.25
+11.6%
4.1%₹95.00₹87.50₹277.502
Apr ’24₹72.95
₹91.25
+25.1%
4.1%₹95.00₹87.50₹236.482
Mar ’24₹74.78
₹91.25
+22.0%
4.1%₹95.00₹87.50₹244.902
Feb ’24₹62.10
₹91.25
+46.9%
4.1%₹95.00₹87.50₹256.302
Jan ’24₹51.78
₹62.50
+20.7%
4.0%₹65.00₹60.00₹211.082
Dec ’23₹45.70
₹62.50
+36.8%
4.0%₹65.00₹60.00₹235.352
Nov ’23₹39.50
₹59.75
+51.3%
8.8%₹65.00₹54.50₹217.432

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%