Jindal Saw Limited

NSEI:JINDALSAW Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹138.7b

Jindal Saw Değerleme

JINDALSAW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JINDALSAW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹284.83
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: JINDALSAW ( ₹217.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( ₹284.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JINDALSAW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JINDALSAW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JINDALSAW karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JINDALSAW için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JINDALSAW'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JINDALSAW'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
Kazançlar₹17.38b
Piyasa Değeri₹138.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JINDALSAW'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JINDALSAW için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33x
GALLANTT Gallantt Ispat
26.2xn/a₹104.8b
RKFORGE Ramkrishna Forgings
35.9x20.76%₹118.9b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
37x15.77%₹201.0b
500245 Kirloskar Ferrous Industries
33x30.77%₹97.2b
JINDALSAW Jindal Saw
8x15.61%₹138.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JINDALSAW, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8x) kıyasla oran (33x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JINDALSAW'nin PE Oranı, IN Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
526608 Electrotherm (India)
3xn/aUS$152.29m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.8xn/aUS$15.89m
533482 Kridhan Infra
0.6xn/aUS$5.10m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
JINDALSAW 8.0xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies25PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JINDALSAW Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, Indian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 22.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JINDALSAW 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JINDALSAW PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran28.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JINDALSAW tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 28.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JINDALSAW tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹217.85
₹395.67
+81.62%
12.57%₹452.00₹331.00n/a3
May ’26₹248.00
₹413.00
+66.53%
10.73%₹452.00₹351.00n/a3
Apr ’26₹271.80
₹413.00
+51.95%
10.73%₹452.00₹351.00n/a3
Mar ’26₹246.45
₹413.00
+67.58%
10.73%₹452.00₹351.00n/a3
Feb ’26₹241.40
₹413.00
+71.09%
10.73%₹452.00₹351.00n/a3
Jan ’26₹281.45
₹450.67
+60.12%
1.00%₹457.00₹447.00n/a3
Dec ’25₹308.05
₹452.00
+46.73%
1.11%₹457.00₹447.00n/a2
Nov ’25₹314.45
₹452.00
+43.74%
1.11%₹457.00₹447.00n/a2
Oct ’25₹367.63
₹435.25
+18.40%
2.35%₹445.50₹425.00n/a2
Sep ’25₹340.33
₹435.25
+27.89%
2.35%₹445.50₹425.00n/a2
Aug ’25₹323.63
₹435.25
+34.49%
2.35%₹445.50₹425.00n/a2
Jul ’25₹272.85
₹400.75
+46.88%
5.18%₹421.50₹380.00n/a2
Jun ’25₹268.90
₹400.75
+49.03%
5.18%₹421.50₹380.00₹211.902
May ’25₹277.50
₹295.25
+6.40%
10.08%₹325.00₹265.50₹248.002
Apr ’25₹236.48
₹295.25
+24.85%
10.08%₹325.00₹265.50₹271.802
Mar ’25₹244.90
₹295.25
+20.56%
10.08%₹325.00₹265.50₹246.452
Feb ’25₹256.30
₹295.25
+15.20%
10.08%₹325.00₹265.50₹241.402
Jan ’25₹211.08
₹233.00
+10.39%
7.30%₹250.00₹216.00₹281.452
Dec ’24₹235.35
₹233.00
-1.00%
7.30%₹250.00₹216.00₹308.052
Nov ’24₹217.43
₹233.00
+7.16%
7.30%₹250.00₹216.00₹314.452
Oct ’24₹173.30
₹211.00
+21.75%
2.84%₹217.00₹205.00₹367.632
Sep ’24₹180.35
₹211.00
+16.99%
2.84%₹217.00₹205.00₹340.332
Aug ’24₹165.50
₹127.25
-23.11%
1.38%₹129.00₹125.50₹323.632
Jul ’24₹127.95
₹127.25
-0.55%
1.38%₹129.00₹125.50₹272.852
Jun ’24₹123.18
₹127.25
+3.31%
1.38%₹129.00₹125.50₹268.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹395.67
Fair Value
44.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/06 09:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/06 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jindal Saw Limited 19 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sailesh RajaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Sanjaya SatapathyBofA Global Research
Niraj ShahCentrum Broking Limited