Jubilant Ingrevia Limited

BSE:543271 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹126.5b

Jubilant Ingrevia Değerleme

543271 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 543271 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 543271 ( ₹800.25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹47.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 543271 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

543271 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 543271 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 543271 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 543271'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
543271'un PE Oranı nedir?
PE Oranı72.1x
Kazançlar₹1.76b
Piyasa Değeri₹126.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

543271'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 543271 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması41.9x
500405 Supreme Petrochem
31.7x24.7%₹130.5b
500123 ELANTAS Beck India
70.1xn/a₹102.9b
FINEORG Fine Organic Industries
32.5x9.2%₹143.0b
524208 Aarti Industries
33.3x23.3%₹148.5b
543271 Jubilant Ingrevia
72.1x33.1%₹126.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 543271 Price-To-Earnings Oranı ( 72.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

543271'nin PE Oranı, IN Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NAGAFERT Nagarjuna Fertilizers and Chemicals
0.3xn/aUS$67.31m
UNIVPHOTO Universus Photo Imagings
3.4xn/aUS$34.00m
526773 Pressure Sensitive Systems (India)
0.6xn/aUS$8.16m
526143 MPL Plastics
1.6xn/aUS$1.79m
543271 72.1xSektör Avg. 32.4xNo. of Companies36PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 543271 Price-To-Earnings Oranı ( 72.1 x) baz alındığında, Indian Chemicals sektör ortalamasına ( 32.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

543271 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

543271 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran72.1x
Adil PE Oran42.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 543271 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 72.1 42.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 543271 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹800.25
₹818.33
+2.3%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Dec ’25₹784.95
₹818.33
+4.3%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Nov ’25₹713.60
₹818.33
+14.7%
11.0%₹910.00₹696.00n/a3
Oct ’25₹775.20
₹780.33
+0.7%
17.3%₹900.00₹592.00n/a3
Sep ’25₹657.35
₹671.33
+2.1%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Aug ’25₹613.15
₹671.33
+9.5%
10.4%₹762.00₹592.00n/a3
Jul ’25₹535.40
₹586.00
+9.5%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
Jun ’25₹500.25
₹586.00
+17.1%
7.6%₹632.00₹526.00n/a3
May ’25₹554.65
₹557.33
+0.5%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Apr ’25₹467.95
₹557.33
+19.1%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Mar ’25₹478.05
₹557.33
+16.6%
7.9%₹600.00₹497.00n/a3
Feb ’25₹431.80
₹536.00
+24.1%
13.7%₹600.00₹433.00n/a3
Jan ’25₹508.85
₹550.00
+8.1%
15.1%₹617.00₹433.00n/a3
Dec ’24₹431.35
₹550.00
+27.5%
15.1%₹617.00₹433.00₹784.953
Nov ’24₹411.80
₹603.67
+46.6%
19.4%₹749.00₹462.00₹713.603
Oct ’24₹479.55
₹674.50
+40.7%
11.0%₹749.00₹600.00₹775.202
Sep ’24₹517.75
₹674.50
+30.3%
11.0%₹749.00₹600.00₹657.352
Aug ’24₹423.40
₹688.00
+62.5%
9.3%₹749.00₹600.00₹613.153
Jul ’24₹426.35
₹732.00
+71.7%
2.3%₹749.00₹715.00₹535.402
Jun ’24₹395.15
₹653.00
+65.3%
17.2%₹749.00₹495.00₹500.253
May ’24₹421.30
₹846.00
+100.8%
26.4%₹1,050.00₹495.00₹554.654
Apr ’24₹359.80
₹868.50
+141.4%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹467.954
Mar ’24₹447.15
₹868.50
+94.2%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹478.054
Feb ’24₹492.15
₹868.50
+76.5%
25.7%₹1,050.00₹495.00₹431.804
Jan ’24₹528.40
₹858.50
+62.5%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹508.854
Dec ’23₹534.05
₹858.50
+60.8%
25.9%₹1,050.00₹495.00₹431.354

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jubilant Ingrevia Limited 6 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satish KumarCGS International
Siddharth GadekarEquirus Securities Private Limited
Prateek ParekhNuvama Wealth Management Limited