RHI Magnesita India Limited

BSE:534076 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹106.8b

RHI Magnesita India Değerleme

534076 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 534076 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 534076 ( ₹498.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹429.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 534076 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

534076 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 534076 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 534076 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 534076'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
534076'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
Satış₹36.12b
Piyasa Değeri₹106.83b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

534076'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 534076 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.5x
NUVOCO Nuvoco Vistas
1.2x7.6%₹119.5b
500338 Prism Johnson
1.3x7.4%₹91.8b
INDIACEM India Cements
2.5x10.9%₹110.0b
500335 Birla
0.9x7.0%₹83.3b
534076 RHI Magnesita India
2.8x11.7%₹102.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: 534076 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

534076'nin PS Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
502271 Raasi Refractories
0.2xn/aUS$1.10m
Bu PS aralığında başka şirket yok
534076 2.8xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 534076 Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

534076 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

534076 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Oran2.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 534076 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 2.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 534076 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹498.40
₹698.33
+40.1%
10.3%₹799.00₹633.00n/a3
Nov ’25₹595.75
₹751.67
+26.2%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Oct ’25₹623.40
₹751.67
+20.6%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Sep ’25₹613.40
₹751.67
+22.5%
11.8%₹854.00₹637.00n/a3
Aug ’25₹600.60
₹768.67
+28.0%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jul ’25₹642.80
₹768.67
+19.6%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
Jun ’25₹704.80
₹768.67
+9.1%
12.3%₹854.00₹637.00n/a3
May ’25₹649.40
₹736.33
+13.4%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Apr ’25₹575.00
₹736.33
+28.1%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Mar ’25₹577.65
₹736.33
+27.5%
12.2%₹854.00₹637.00n/a3
Feb ’25₹724.70
₹825.33
+13.9%
7.1%₹870.00₹742.00n/a3
Jan ’25₹803.35
₹796.25
-0.9%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Dec ’24₹753.45
₹796.25
+5.7%
9.0%₹870.00₹709.00n/a4
Nov ’24₹677.45
₹782.75
+15.5%
10.9%₹871.00₹687.00₹595.754
Oct ’24₹746.50
₹753.33
+0.9%
10.5%₹864.00₹687.00₹623.403
Sep ’24₹713.10
₹753.33
+5.6%
10.5%₹864.00₹687.00₹613.403
Aug ’24₹678.55
₹690.67
+1.8%
2.9%₹709.00₹663.00₹600.603
Jul ’24₹646.00
₹690.67
+6.9%
2.9%₹709.00₹663.00₹642.803
Jun ’24₹653.05
₹681.50
+4.4%
2.7%₹700.00₹663.00₹704.802
May ’24₹641.85
₹709.00
+10.5%
1.3%₹718.00₹700.00₹649.402
Apr ’24₹629.65
₹709.00
+12.6%
1.3%₹718.00₹700.00₹575.002
Mar ’24₹649.60
₹720.00
+10.8%
4.2%₹750.00₹690.00₹577.652
Feb ’24₹788.35
₹785.00
-0.4%
12.1%₹880.00₹690.00₹724.702
Jan ’24₹840.05
₹735.00
-12.5%
6.1%₹780.00₹690.00₹803.352
Dec ’23₹797.35
₹735.00
-7.8%
6.1%₹780.00₹690.00₹753.452
Nov ’23₹638.70
₹725.00
+13.5%
7.6%₹780.00₹670.00₹677.452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UPL

₹410.5b

Engages in the provision of sustainable agriculture products and solutions in India, Europe, North America, Latin America, and internationally.

UPL

₹555.75

7D

5.7%

1Y

-1.8%

MOIL

₹59.0b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹288.15

7D

-2.8%

1Y

-1.9%

Maharashtra Seamless

₹81.7b

Manufactures and sells seamless steel pipes and tubes in India.

500265

₹628.30

7D

3.4%

1Y

-31.8%