Shree Cement Limited

BSE:500387 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹965.7b

Shree Cement Değerleme

500387 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500387 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 500387 ( ₹26763.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹13785.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500387 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500387 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500387 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500387 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500387'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500387'un PE Oranı nedir?
PE Oranı55.4x
Kazançlar₹17.44b
Piyasa Değeri₹965.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500387'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500387 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.6x
500425 Ambuja Cements
23.3x3.91%₹1.1t
532644 J.K. Cement
42.8x18.79%₹424.9b
GRASIM Grasim Industries
43.5x-39.85%₹2.2t
DALBHARAT Dalmia Bharat
29x11.53%₹331.1b
500387 Shree Cement
55.4x16.82%₹965.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500387 Price-To-Earnings Oranı ( 55.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500387'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
512109 Aviva Industries
5xn/aUS$973.90k
Bu PE aralığında başka şirket yok
500387 55.4xSektör Avg. 31.4xNo. of Companies7PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500387 Price-To-Earnings Oranı ( 55.4 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 31.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500387 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500387 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran55.4x
Adil PE Oran30.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500387 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 55.4 30.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500387 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹26,763.10
₹27,422.82
+2.47%
9.35%₹31,600.00₹19,900.00n/a39
Jun ’27₹25,061.95
₹27,591.56
+10.09%
10.08%₹35,697.00₹19,900.00n/a41
May ’27₹24,156.50
₹27,727.85
+14.78%
11.16%₹35,697.00₹20,000.00n/a40
Apr ’27₹23,268.85
₹28,479.03
+22.39%
10.96%₹35,697.00₹20,000.00n/a40
Mar ’27₹26,079.65
₹28,801.49
+10.44%
10.56%₹35,697.00₹20,000.00n/a41
Feb ’27₹26,448.55
₹30,111.21
+13.85%
9.65%₹35,697.00₹21,150.00n/a42
Jan ’27₹26,841.60
₹30,269.67
+12.77%
9.78%₹35,697.00₹21,150.00n/a42
Dec ’26₹26,449.35
₹30,394.98
+14.92%
9.69%₹35,697.00₹21,150.00n/a42
Nov ’26₹28,288.35
₹30,558.36
+8.02%
9.62%₹35,697.00₹21,150.00n/a42
Oct ’26₹29,262.10
₹31,120.36
+6.35%
11.89%₹38,433.00₹20,250.00n/a42
Sep ’26₹29,922.25
₹30,904.33
+3.28%
12.36%₹38,433.00₹20,250.00n/a42
Aug ’26₹30,653.25
₹30,437.12
-0.71%
12.23%₹35,700.00₹19,550.00n/a42
Jul ’26₹31,186.20
₹30,170.03
-3.26%
12.83%₹35,600.00₹19,550.00₹25,930.2040
Jun ’26₹29,608.30
₹29,878.46
+0.91%
12.82%₹35,600.00₹19,550.00₹25,061.9539
May ’26₹29,730.70
₹27,727.55
-6.74%
12.01%₹34,000.00₹18,000.00₹24,156.5038
Apr ’26₹30,176.20
₹27,627.08
-8.45%
12.02%₹34,000.00₹18,000.00₹23,268.8539
Mar ’26₹27,277.35
₹27,352.90
+0.28%
10.78%₹32,249.00₹18,000.00₹26,079.6540
Feb ’26₹27,345.15
₹27,133.50
-0.77%
10.87%₹32,249.00₹18,000.00₹26,448.5540
Jan ’26₹25,495.25
₹26,034.15
+2.11%
9.11%₹30,170.00₹17,550.00₹26,841.6040
Dec ’25₹26,060.15
₹25,742.05
-1.22%
8.65%₹28,800.00₹17,550.00₹26,449.3539
Nov ’25₹25,213.25
₹26,488.62
+5.06%
9.28%₹30,050.00₹17,550.00₹28,288.3539
Oct ’25₹26,502.20
₹26,533.79
+0.12%
9.52%₹30,050.00₹18,000.00₹29,262.1038
Sep ’25₹25,474.20
₹26,470.50
+3.91%
9.39%₹30,050.00₹18,000.00₹29,922.2538
Aug ’25₹27,754.25
₹28,316.89
+2.03%
10.69%₹34,000.00₹19,000.00₹30,653.2537
Jul ’25₹28,378.40
₹28,322.30
-0.20%
10.64%₹34,000.00₹19,000.00₹31,186.2037
₹27.42k
Fair Value
2.4% değerinin altında içsel indirim
39
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/03 18:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shree Cement Limited 65 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amit Srivastava360 ONE Capital Market Private Limited
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital