Shree Cement Limited

BSE:500387 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹918.9b

Shree Cement Değerleme

500387 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500387 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 500387 ( ₹25493.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹15483.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500387 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500387 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500387 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500387 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500387'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500387'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.1x
Kazançlar₹17.32b
Piyasa Değeri₹918.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500387'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500387 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.5x
500425 Ambuja Cements
41.8x27.3%₹1.2t
GRASIM Grasim Industries
39.8x-34.4%₹1.8t
ACC ACC
19.7x12.9%₹402.8b
DALBHARAT Dalmia Bharat
44.8x26.9%₹342.6b
500387 Shree Cement
53.1x17.2%₹918.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500387 Price-To-Earnings Oranı ( 53.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500387'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500387 53.1xSektör Avg. 37.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500387 Price-To-Earnings Oranı ( 53.1 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 37.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500387 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500387 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.1x
Adil PE Oran33.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500387 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.1 33.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500387 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹25,493.75
₹25,742.05
+1.0%
8.7%₹28,800.00₹17,550.00n/a39
Nov ’25₹25,213.25
₹26,488.62
+5.1%
9.3%₹30,050.00₹17,550.00n/a39
Oct ’25₹26,502.20
₹26,533.79
+0.1%
9.5%₹30,050.00₹18,000.00n/a38
Sep ’25₹25,474.20
₹26,470.50
+3.9%
9.4%₹30,050.00₹18,000.00n/a38
Aug ’25₹27,754.25
₹28,316.89
+2.0%
10.7%₹34,000.00₹19,000.00n/a37
Jul ’25₹28,378.40
₹28,322.30
-0.2%
10.6%₹34,000.00₹19,000.00n/a37
Jun ’25₹24,735.40
₹28,147.85
+13.8%
10.3%₹34,000.00₹19,000.00n/a39
May ’25₹24,484.40
₹28,198.26
+15.2%
11.0%₹34,000.00₹19,000.00n/a38
Apr ’25₹26,486.65
₹28,410.08
+7.3%
10.9%₹34,000.00₹19,000.00n/a38
Mar ’25₹25,657.10
₹28,363.03
+10.5%
11.0%₹34,000.00₹19,500.00n/a37
Feb ’25₹29,617.25
₹27,987.71
-5.5%
12.4%₹34,000.00₹18,932.00n/a35
Jan ’25₹28,461.90
₹25,274.67
-11.2%
13.2%₹33,400.00₹17,061.00n/a36
Dec ’24₹27,005.65
₹25,088.58
-7.1%
11.7%₹31,200.00₹17,061.00n/a38
Nov ’24₹25,403.20
₹23,997.47
-5.5%
12.1%₹30,000.00₹17,061.00₹25,213.2538
Oct ’24₹25,471.95
₹23,934.82
-6.0%
12.5%₹30,000.00₹17,061.00₹26,502.2038
Sep ’24₹24,142.55
₹23,990.40
-0.6%
12.2%₹30,000.00₹17,061.00₹25,474.2040
Aug ’24₹24,092.15
₹23,782.90
-1.3%
12.1%₹30,000.00₹17,061.00₹27,754.2540
Jul ’24₹23,892.25
₹23,765.18
-0.5%
13.0%₹30,000.00₹16,500.00₹28,378.4038
Jun ’24₹25,165.90
₹23,659.63
-6.0%
12.6%₹28,100.00₹16,500.00₹24,735.4038
May ’24₹24,337.40
₹23,157.78
-4.8%
11.9%₹28,500.00₹16,750.00₹24,484.4036
Apr ’24₹26,176.85
₹23,178.17
-11.5%
12.4%₹28,500.00₹16,425.00₹26,486.6536
Mar ’24₹26,319.10
₹23,169.68
-12.0%
12.1%₹28,500.00₹16,425.00₹25,657.1038
Feb ’24₹23,937.70
₹22,042.33
-7.9%
11.4%₹27,000.00₹15,775.00₹29,617.2539
Jan ’24₹23,296.35
₹21,840.56
-6.2%
11.3%₹27,000.00₹15,775.00₹28,461.9039
Dec ’23₹24,024.25
₹21,699.54
-9.7%
10.7%₹26,000.00₹15,775.00₹27,005.6539
Nov ’23₹22,656.65
₹21,683.77
-4.3%
10.7%₹26,000.00₹15,775.00₹25,403.2039

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

MOIL

₹61.8b

Engages in the exploration, development, and marketing of various grades of manganese ores in India.

533286

₹303.85

7D

2.2%

1Y

3.5%

Jindal Steel & Power

₹894.9b

Operates in the steel, mining, and infrastructure sectors in India and internationally.

JINDALSTEL

₹877.25

7D

-1.1%

1Y

32.9%

JK Paper

₹69.4b

Produces and sells paper products in India.

JKPAPER

₹410.20

7D

2.5%

1Y

9.8%