Shree Cement Limited

BSE:500387 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹928.7b

Shree Cement Değerleme

500387 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500387 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹14.27k
Fair Value
80.4% overvalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500387 ( ₹25730.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹14265.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500387 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500387 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500387 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500387 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500387'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500387'un PE Oranı nedir?
PE Oranı53.6x
Kazançlar₹17.32b
Piyasa Değeri₹928.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500387'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500387 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.7x
500425 Ambuja Cements
42.3x28.7%₹1.3t
GRASIM Grasim Industries
35.8x-39.5%₹1.6t
ACC ACC
17.8x12.4%₹362.6b
532644 J.K. Cement
43.1x24.5%₹351.0b
500387 Shree Cement
53.6x18.7%₹928.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500387 Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500387'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500387 53.6xSektör Avg. 36.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500387 Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 36.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500387 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500387 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran53.6x
Adil PE Oran34.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500387 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 53.6 34.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500387 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹25,730.50
₹26,035.48
+1.2%
9.1%₹30,170.00₹17,550.00n/a40
Jan ’26₹25,495.25
₹26,034.15
+2.1%
9.1%₹30,170.00₹17,550.00n/a40
Dec ’25₹26,060.15
₹25,742.05
-1.2%
8.7%₹28,800.00₹17,550.00n/a39
Nov ’25₹25,213.25
₹26,488.62
+5.1%
9.3%₹30,050.00₹17,550.00n/a39
Oct ’25₹26,502.20
₹26,533.79
+0.1%
9.5%₹30,050.00₹18,000.00n/a38
Sep ’25₹25,474.20
₹26,470.50
+3.9%
9.4%₹30,050.00₹18,000.00n/a38
Aug ’25₹27,754.25
₹28,316.89
+2.0%
10.7%₹34,000.00₹19,000.00n/a37
Jul ’25₹28,378.40
₹28,322.30
-0.2%
10.6%₹34,000.00₹19,000.00n/a37
Jun ’25₹24,735.40
₹28,147.85
+13.8%
10.3%₹34,000.00₹19,000.00n/a39
May ’25₹24,484.40
₹28,198.26
+15.2%
11.0%₹34,000.00₹19,000.00n/a38
Apr ’25₹26,486.65
₹28,410.08
+7.3%
10.9%₹34,000.00₹19,000.00n/a38
Mar ’25₹25,657.10
₹28,363.03
+10.5%
11.0%₹34,000.00₹19,500.00n/a37
Feb ’25₹29,617.25
₹27,987.71
-5.5%
12.4%₹34,000.00₹18,932.00n/a35
Jan ’25₹28,461.90
₹25,274.67
-11.2%
13.2%₹33,400.00₹17,061.00₹25,495.2536
Dec ’24₹27,005.65
₹25,088.58
-7.1%
11.7%₹31,200.00₹17,061.00₹26,060.1538
Nov ’24₹25,403.20
₹23,997.47
-5.5%
12.1%₹30,000.00₹17,061.00₹25,213.2538
Oct ’24₹25,471.95
₹23,934.82
-6.0%
12.5%₹30,000.00₹17,061.00₹26,502.2038
Sep ’24₹24,142.55
₹23,990.40
-0.6%
12.2%₹30,000.00₹17,061.00₹25,474.2040
Aug ’24₹24,092.15
₹23,782.90
-1.3%
12.1%₹30,000.00₹17,061.00₹27,754.2540
Jul ’24₹23,892.25
₹23,765.18
-0.5%
13.0%₹30,000.00₹16,500.00₹28,378.4038
Jun ’24₹25,165.90
₹23,659.63
-6.0%
12.6%₹28,100.00₹16,500.00₹24,735.4038
May ’24₹24,337.40
₹23,157.78
-4.8%
11.9%₹28,500.00₹16,750.00₹24,484.4036
Apr ’24₹26,176.85
₹23,178.17
-11.5%
12.4%₹28,500.00₹16,425.00₹26,486.6536
Mar ’24₹26,319.10
₹23,169.68
-12.0%
12.1%₹28,500.00₹16,425.00₹25,657.1038
Feb ’24₹23,937.70
₹22,042.33
-7.9%
11.4%₹27,000.00₹15,775.00₹29,617.2539
Jan ’24₹23,296.35
₹21,840.56
-6.2%
11.3%₹27,000.00₹15,775.00₹28,461.9039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 40 Analysts
₹26.03k
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 19:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Shree Cement Limited 81 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited