The Ramco Cements Limited

BSE:500260 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹216.5b

Ramco Cements Değerleme

500260 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500260 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹693.85
Fair Value
32.3% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500260 ( ₹917.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹693.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500260 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500260 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500260 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500260 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500260'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500260'un PE Oranı nedir?
PE Oranı78.3x
Kazançlar₹2.76b
Piyasa Değeri₹216.50b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500260'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500260 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması36.8x
532644 J.K. Cement
43.1x24.5%₹351.0b
DALBHARAT Dalmia Bharat
42.4x26.7%₹324.0b
ACC ACC
17.8x12.4%₹362.6b
540575 Star Cement
43.9x35.4%₹87.0b
500260 Ramco Cements
78.3x40.5%₹216.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500260 Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500260'nin PE Oranı, IN Basic Materials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
500260 78.3xSektör Avg. 36.1xNo. of Companies8PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500260 Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 x) baz alındığında, Indian Basic Materials sektör ortalamasına ( 36.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500260 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500260 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran78.3x
Adil PE Oran44.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500260 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 78.3 44.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500260 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹917.95
₹920.38
+0.3%
15.8%₹1,216.00₹600.00n/a32
Jan ’26₹966.40
₹914.66
-5.4%
15.9%₹1,216.00₹600.00n/a32
Dec ’25₹1,015.40
₹889.03
-12.4%
13.7%₹1,130.00₹600.00n/a31
Nov ’25₹891.45
₹843.00
-5.4%
12.6%₹1,010.00₹575.00n/a31
Oct ’25₹877.70
₹841.32
-4.1%
13.0%₹1,010.00₹580.00n/a31
Sep ’25₹831.20
₹841.81
+1.3%
13.3%₹1,017.00₹580.00n/a31
Aug ’25₹824.65
₹844.19
+2.4%
13.2%₹1,017.00₹580.00n/a31
Jul ’25₹856.20
₹931.94
+8.8%
37.8%₹2,750.00₹600.00n/a31
Jun ’25₹742.20
₹937.75
+26.3%
37.3%₹2,750.00₹600.00n/a32
May ’25₹793.75
₹998.47
+25.8%
33.9%₹2,750.00₹630.00n/a32
Apr ’25₹845.15
₹958.77
+13.4%
14.1%₹1,198.00₹630.00n/a31
Mar ’25₹841.45
₹963.90
+14.6%
13.7%₹1,198.00₹665.00n/a31
Feb ’25₹986.55
₹1,028.54
+4.3%
15.9%₹1,250.00₹661.00n/a28
Jan ’25₹1,014.15
₹1,004.17
-1.0%
17.5%₹1,250.00₹631.00₹966.4030
Dec ’24₹1,005.30
₹983.44
-2.2%
16.1%₹1,205.00₹631.00₹1,015.4032
Nov ’24₹984.10
₹895.59
-9.0%
14.7%₹1,130.00₹585.00₹891.4532
Oct ’24₹909.90
₹890.06
-2.2%
15.2%₹1,154.00₹585.00₹877.7032
Sep ’24₹887.65
₹872.38
-1.7%
14.8%₹1,154.00₹585.00₹831.2032
Aug ’24₹882.95
₹875.53
-0.8%
15.8%₹1,154.00₹585.00₹824.6532
Jul ’24₹923.95
₹864.83
-6.4%
16.2%₹1,154.00₹585.00₹856.2030
Jun ’24₹908.00
₹856.27
-5.7%
15.7%₹1,154.00₹585.00₹742.2030
May ’24₹735.55
₹725.62
-1.3%
12.5%₹860.00₹534.00₹793.7529
Apr ’24₹755.60
₹720.90
-4.6%
13.2%₹860.00₹500.00₹845.1529
Mar ’24₹728.60
₹735.78
+1.0%
15.5%₹1,109.00₹500.00₹841.4532
Feb ’24₹678.45
₹711.58
+4.9%
16.9%₹1,109.00₹500.00₹986.5531
Jan ’24₹700.00
₹706.16
+0.9%
17.2%₹1,109.00₹500.00₹1,014.1531
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹922.08
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 05:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Ramco Cements Limited 57 Bu analistlerden 24, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Parul PatelAlmondz Global Securities Ltd
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital