Max Financial Services Limited

BSE:500271 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹374.0b

Max Financial Services Değerleme

500271 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 500271 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹187.56
Fair Value
473.9% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 500271 ( ₹1076.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹187.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 500271 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

500271 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 500271 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 500271 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 500271'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
500271'un PE Oranı nedir?
PE Oranı107.3x
Kazançlar₹3.44b
Piyasa Değeri₹373.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

500271'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 500271 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.9x
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance
31.5x17.6%₹271.5b
ICICIPRULI ICICI Prudential Life Insurance
105.8x20.8%₹933.3b
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance
96.4xn/a₹147.2b
HDFCLIFE HDFC Life Insurance
78.1x16.3%₹1.4t
500271 Max Financial Services
107.3x27.3%₹374.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 500271 Price-To-Earnings Oranı ( 107.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 77.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

500271'nin PE Oranı, Asian Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
500271 107.3xSektör Avg. 10.9xNo. of Companies46PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 500271 Price-To-Earnings Oranı ( 107.3 x) baz alındığında, Indian Insurance sektör ortalamasına ( 64 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

500271 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

500271 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran107.3x
Adil PE Oran50.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 500271 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 107.3 50.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 500271 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹1,076.30
₹1,398.82
+30.0%
6.6%₹1,550.00₹1,200.00n/a17
Jan ’26₹1,101.10
₹1,416.47
+28.6%
7.4%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Dec ’25₹1,133.50
₹1,422.35
+25.5%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Nov ’25₹1,286.05
₹1,422.35
+10.6%
7.3%₹1,660.00₹1,240.00n/a17
Oct ’25₹1,186.20
₹1,252.06
+5.6%
8.0%₹1,400.00₹1,080.00n/a17
Sep ’25₹1,075.40
₹1,226.39
+14.0%
8.0%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Aug ’25₹1,102.60
₹1,205.83
+9.4%
8.5%₹1,400.00₹1,030.00n/a18
Jul ’25₹997.70
₹1,210.47
+21.3%
8.1%₹1,400.00₹1,020.00n/a17
Jun ’25₹917.20
₹1,211.65
+32.1%
7.9%₹1,400.00₹1,040.00n/a17
May ’25₹1,010.70
₹1,205.00
+19.2%
7.7%₹1,400.00₹1,040.00n/a16
Apr ’25₹1,017.30
₹1,161.93
+14.2%
7.5%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Mar ’25₹968.00
₹1,150.60
+18.9%
7.2%₹1,350.00₹1,020.00n/a15
Feb ’25₹900.80
₹1,119.47
+24.3%
8.7%₹1,350.00₹970.00n/a15
Jan ’25₹955.35
₹1,102.80
+15.4%
9.3%₹1,350.00₹900.00₹1,101.1015
Dec ’24₹1,020.75
₹1,096.13
+7.4%
8.1%₹1,250.00₹900.00₹1,133.5015
Nov ’24₹884.15
₹1,070.47
+21.1%
5.9%₹1,200.00₹900.00₹1,286.0515
Oct ’24₹910.30
₹1,054.80
+15.9%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,186.2015
Sep ’24₹937.25
₹1,054.80
+12.5%
6.3%₹1,200.00₹900.00₹1,075.4015
Aug ’24₹809.70
₹933.85
+15.3%
10.3%₹1,150.00₹800.00₹1,102.6013
Jul ’24₹811.10
₹901.67
+11.2%
12.0%₹1,150.00₹750.00₹997.7012
Jun ’24₹701.10
₹896.67
+27.9%
11.3%₹1,150.00₹750.00₹917.2012
May ’24₹639.65
₹900.67
+40.8%
9.2%₹1,050.00₹780.00₹1,010.7012
Apr ’24₹635.00
₹906.92
+42.8%
8.8%₹1,050.00₹780.00₹1,017.3012
Mar ’24₹699.10
₹928.69
+32.8%
8.3%₹1,050.00₹760.00₹968.0013
Feb ’24₹756.55
₹1,001.29
+32.3%
9.7%₹1,200.00₹760.00₹900.8014
Jan ’24₹677.45
₹954.36
+40.9%
13.0%₹1,200.00₹690.00₹955.3514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹1.40k
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 12:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Max Financial Services Limited 38 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Supratim DattaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited