Nestlé India Limited

NSEI:NESTLEIND Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.2t

Nestlé India Değerleme

NESTLEIND gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NESTLEIND 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NESTLEIND ( ₹2232.7 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹630.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NESTLEIND adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NESTLEIND için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NESTLEIND karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NESTLEIND için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NESTLEIND'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NESTLEIND'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.5x
Kazançlar₹32.36b
Piyasa Değeri₹2.15t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NESTLEIND'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NESTLEIND için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması64.3x
BRITANNIA Britannia Industries
54.6x11.8%₹1.2t
TATACONSUM Tata Consumer Products
80.8x21.9%₹929.5b
531642 Marico
53.9x10.3%₹856.1b
PATANJALI Patanjali Foods
67.9x33.3%₹674.9b
NESTLEIND Nestlé India
66.5x9.1%₹2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NESTLEIND Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 64.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NESTLEIND'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZUARIIND Zuari Industries
1.3xn/aUS$115.04m
SARVESHWAR Sarveshwar Foods
3.1xn/aUS$99.52m
539594 Mishtann Foods
2.1xn/aUS$91.47m
507315 Sakthi Sugars
4.5xn/aUS$43.72m
NESTLEIND 66.5xSektör Avg. 25.5xNo. of Companies26PE020406080100+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NESTLEIND Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 25.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NESTLEIND 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NESTLEIND PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.5x
Adil PE Oran39.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NESTLEIND tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.5 39.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NESTLEIND tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹2,232.70
₹2,494.44
+11.7%
7.3%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Dec ’25₹2,234.65
₹2,500.00
+11.9%
7.1%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Nov ’25₹2,282.30
₹2,506.94
+9.8%
7.2%₹2,870.00₹2,033.00n/a36
Oct ’25₹2,707.05
₹2,632.44
-2.8%
7.2%₹3,000.00₹2,114.00n/a36
Sep ’25₹2,500.75
₹2,628.33
+5.1%
7.4%₹3,000.00₹2,066.00n/a36
Aug ’25₹2,484.00
₹2,626.86
+5.8%
7.6%₹3,000.00₹2,066.00n/a35
Jul ’25₹2,568.10
₹2,659.11
+3.5%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a35
Jun ’25₹2,354.90
₹2,645.69
+12.3%
7.8%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
May ’25₹2,507.40
₹2,627.64
+4.8%
8.5%₹3,010.00₹1,990.00n/a36
Apr ’25₹2,585.60
₹2,596.17
+0.4%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Mar ’25₹2,601.45
₹2,594.74
-0.3%
8.6%₹3,010.00₹1,981.00n/a35
Feb ’25₹2,467.80
₹2,568.77
+4.1%
7.8%₹2,916.50₹1,981.00n/a34
Jan ’25₹2,737.24
₹2,497.04
-8.8%
8.6%₹2,916.50₹1,891.00₹2,169.2534
Dec ’24₹2,433.86
₹2,491.52
+2.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,234.6534
Nov ’24₹2,387.27
₹2,491.52
+4.4%
8.7%₹2,916.50₹1,891.00₹2,282.3034
Oct ’24₹2,250.69
₹2,292.04
+1.8%
9.7%₹2,643.00₹1,723.40₹2,707.0530
Sep ’24₹2,191.56
₹2,287.04
+4.4%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,500.7530
Aug ’24₹2,259.37
₹2,282.71
+1.0%
9.6%₹2,643.00₹1,723.40₹2,484.0030
Jul ’24₹2,289.43
₹2,220.16
-3.0%
8.8%₹2,496.50₹1,723.40₹2,568.1031
Jun ’24₹2,187.43
₹2,209.91
+1.0%
8.6%₹2,496.50₹1,723.40₹2,354.9031
May ’24₹2,176.14
₹2,197.91
+1.0%
9.4%₹2,496.50₹1,531.50₹2,507.4031
Apr ’24₹1,970.45
₹2,094.83
+6.3%
8.6%₹2,343.50₹1,531.50₹2,585.6030
Mar ’24₹1,877.89
₹2,072.04
+10.3%
9.6%₹2,343.50₹1,500.00₹2,601.4534
Feb ’24₹1,908.99
₹2,065.25
+8.2%
10.2%₹2,342.50₹1,456.60₹2,467.8033
Jan ’24₹1,960.60
₹2,058.68
+5.0%
10.5%₹2,342.50₹1,456.60₹2,737.2433

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/04 10:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nestlé India Limited 77 Bu analistlerden 34, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nihal JhamAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Aniruddha JoshiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited