Hatsun Agro Product Değerleme
HATSUN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HATSUN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HATSUN ( ₹1091.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹81.21 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HATSUN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HATSUN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HATSUN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| HATSUN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 79.8x |
| Kazançlar | ₹3.04b |
| Piyasa Değeri | ₹243.04b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 28.4x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
HATSUN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 41.3x | ||
501425 Bombay Burmah Trading Corporation | 14.5x | 27.6% | ₹173.6b |
BIKAJI Bikaji Foods International | 69.1x | 16.2% | ₹200.8b |
AWL Adani Wilmar | 41.5x | 11.7% | ₹407.3b |
531335 Zydus Wellness | 40.1x | 15.2% | ₹128.0b |
HATSUN Hatsun Agro Product | 79.8x | 28.2% | ₹243.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: HATSUN Price-To-Earnings Oranı ( 79.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 41.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
HATSUN'nin PE Oranı, IN Food Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 11 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
539594 Mishtann Foods | 4.1x | n/a | US$179.77m |
ZUARIIND Zuari Industries | 1.3x | n/a | US$114.83m |
SARVESHWAR Sarveshwar Foods | 3.4x | n/a | US$110.68m |
507315 Sakthi Sugars | 4.7x | n/a | US$46.21m |
| 11 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: HATSUN Price-To-Earnings Oranı ( 79.8 x) baz alındığında, Indian Food sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
HATSUN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 79.8x |
| Adil PE Oran | 48.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: HATSUN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 79.8 48.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | ₹1,091.20 | ₹1,050.00 -3.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹1,110.60 | ₹1,050.00 -5.5% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹1,176.75 | ₹1,050.00 -10.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹1,311.60 | ₹1,050.00 -19.9% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ₹1,217.40 | ₹1,050.00 -13.8% | 33.3% | ₹1,400.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ₹1,052.50 | ₹945.00 -10.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,011.85 | ₹945.00 -6.6% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹1,101.30 | ₹945.00 -14.2% | 25.9% | ₹1,190.00 | ₹700.00 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bombay Burmah Trading Corporation
₹173.6b
Engages in the tea and coffee plantations, auto electric components, healthcare, and real estate businesses in India and internationally.
501425
₹2,487.50
7D
-0.3%
1Y
82.7%
Bajaj Hindusthan Sugar
₹41.2b
Manufactures and sells sugar and alcohol in India.
BAJAJHIND
₹33.09
7D
10.1%
1Y
4.7%
Sheetal Cool Products
₹3.3b
Engages in the manufacture and sale of ice cream, milk and milk products, namkeen, bakery, sweet, and frozen food products in India.
SCPL
₹311.10
7D
2.1%
1Y
-9.0%