Varun Beverages Limited

BSE:540180 Stok Raporu

Piyasa değeri: ₹2.1t

Varun Beverages Değerleme

540180 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 540180 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 540180 ( ₹612.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ₹268.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 540180 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

540180 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 540180 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 540180 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 540180'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
540180'un PE Oranı nedir?
PE Oranı81.5x
Kazançlar₹25.41b
Piyasa Değeri₹2.07t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

540180'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 540180 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.1x
500790 Nestlé India
64.5x9.2%₹2.1t
UNITDSPR United Spirits
77.4x15.8%₹1.1t
532478 United Breweries
113.5x27.2%₹536.0b
BRITANNIA Britannia Industries
53.1x11.8%₹1.1t
540180 Varun Beverages
81.5x22.5%₹2.1t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 540180 Price-To-Earnings Oranı ( 81.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 77.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

540180'nin PE Oranı, IN Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
540180 81.5xSektör Avg. 18.9xNo. of Companies5PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 540180 Price-To-Earnings Oranı ( 81.5 x) baz alındığında, Indian Beverage sektör ortalamasına ( 43.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

540180 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

540180 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran81.5x
Adil PE Oran51.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 540180 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 81.5 51.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 540180 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel₹612.20
₹715.40
+16.9%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Dec ’25₹621.00
₹715.40
+15.2%
7.9%₹827.00₹606.00n/a20
Nov ’25₹608.05
₹713.80
+17.4%
7.7%₹827.00₹606.00n/a20
Oct ’25₹612.40
₹704.91
+15.1%
6.8%₹790.80₹606.00n/a19
Sep ’25₹600.38
₹700.71
+16.7%
6.5%₹790.80₹606.00n/a18
Aug ’25₹630.22
₹698.71
+10.9%
6.4%₹790.80₹606.00n/a18
Jul ’25₹642.88
₹664.20
+3.3%
7.7%₹790.80₹568.00n/a18
Jun ’25₹570.22
₹652.02
+14.3%
6.2%₹714.00₹568.00n/a18
May ’25₹591.60
₹605.64
+2.4%
12.9%₹709.60₹352.00n/a18
Apr ’25₹558.92
₹586.19
+4.9%
12.0%₹692.80₹352.00n/a17
Mar ’25₹567.38
₹577.20
+1.7%
12.2%₹692.80₹352.00n/a16
Feb ’25₹513.84
₹495.71
-3.5%
16.2%₹606.80₹352.00n/a15
Jan ’25₹496.80
₹461.55
-7.1%
12.8%₹567.60₹352.00n/a15
Dec ’24₹435.42
₹427.57
-1.8%
8.6%₹497.20₹352.00₹621.0015
Nov ’24₹367.42
₹377.31
+2.7%
8.2%₹436.00₹328.00₹608.0514
Oct ’24₹378.44
₹366.83
-3.1%
6.0%₹412.00₹328.00₹612.4014
Sep ’24₹364.14
₹359.17
-1.4%
6.9%₹388.00₹294.00₹600.3815
Aug ’24₹320.24
₹347.89
+8.6%
21.9%₹624.00₹280.00₹630.2216
Jul ’24₹320.20
₹323.40
+1.0%
7.1%₹370.00₹280.00₹642.8815
Jun ’24₹337.72
₹320.07
-5.2%
6.6%₹370.00₹280.00₹570.2215
May ’24₹288.76
₹296.53
+2.7%
7.6%₹332.00₹247.00₹591.6015
Apr ’24₹277.45
₹292.27
+5.3%
7.0%₹324.00₹247.00₹558.9215
Mar ’24₹269.17
₹287.27
+6.7%
7.1%₹310.00₹245.00₹567.3815
Feb ’24₹234.75
₹271.99
+15.9%
9.6%₹310.00₹230.00₹513.8414
Jan ’24₹264.50
₹260.56
-1.5%
8.0%₹306.00₹230.00₹496.8014
Dec ’23₹252.75
₹257.99
+2.1%
7.7%₹306.00₹230.00₹435.4214

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 13:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Varun Beverages Limited 28 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Anand ShahAxis Capital Limited
Parin TannaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.